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7月12日基金净值:诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0493,涨0.04%

发布日期:2024-07-16 10:34    点击次数:136

本站音讯,7月12日,诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.0493元,累计净值为1.2488元,较前一往来日飞腾0.04%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.33%,近3个月飞腾1.01%,近6个月飞腾2.6%,近1年飞腾3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比130.74%,期货配资公司现款占净值比0.65%。

该基金的基金司理为郭晓晖,郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金司理,任职手艺累计汇报20.88%。

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