冠达配资 证券代码：300303      证券简称：聚飞光电      公告编号：2024-083 债券代码：123050      债券简称：聚飞转债               深圳市聚飞光电股份有限公司      对于聚飞转债行将罢手转股暨赎回前终末半个交往日                 的蹙迫请示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息涌现内容的真是、准确和好意思满，莫得跋扈 记录、误导性讲明或要紧遗漏。 蹙迫内容请示：   把柄安排，限定 2024 年 11 月 28 日收市后仍未转股的 “聚飞转债”，将按 照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因现在“聚飞转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存 在较大各异，相等提醒“聚飞转债”抓有东谈主详确在限期内转股，要是投资者未实时 转股，可能面对耗损，敬请投资者详确投资风险。   终末转股日：2024 年 11 月 28 日 转债将按照 101.57 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面对投 资耗损。   限定本公告涌现时，距离 2024 年 11 月 29 日（“聚飞转债”赎回日）仅 剩半个交往日。   债券抓有东谈主若转股，需通畅创业板交往权限。投资者不合适创业板股票稳当 性处理要求的，不可将所抓“聚飞转债”治愈为股票，特提请投资者存眷不可转 股的风险。   特提醒“聚飞转债”抓有东谈主详确在限期内转股。   相等请示： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 （以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”抓券东谈主详确在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的“聚 飞转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前铲除质押或冻结，以免 出现因无法转股而被赎回的情形。 稳当性处理要求的，不可将所抓“聚飞转债”治愈为股票，特提请投资者存眷不可 转股的风险。 飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因现在“聚飞转债”二级阛阓价 格与赎回价钱存在较大各异，相等提醒“聚飞转债”抓有东谈主详确在限期内转股，如 果投资者未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者详确投资风险。   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日时候，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称 “公司”）A 股股票已温存在集中 30 个交往日中至少 15 个交 易日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，谀媚当前 阛阓及公司本人情况，经过概述探求，公司董事会原意公司愚弄“聚飞转债”的 提前赎回权柄。同期，董事会授权公司处理层矜重后续“聚飞转债”赎回的沿路 关连事宜。具体情况如下：    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督处理委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公建设行了 7，046，881 张可治愈公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁掉优先配售部分）通过深交所 交往系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70，468.81 万元的部分由主承销 商包销。    经深交所“深证上2020386 号”文原意，公司 70，468.81 万元可治愈公司债券 于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌交往，债券简称“聚飞转债”，债券代码 “123050”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。    本次刊行的可转债启动转股价钱为 5.28 元/股。 告 编 号 ： 2020-034 ）。 因 公 司实 施 2019 年年 度 权 益分 派 ，辉煌优配以 公 司 总股 本 权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转 债”转股价钱由原 5.28 元/股治愈为 5.18 元/股。治愈后的转股价钱自 2020 年 7 月 告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司实 施 2020 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本 整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股 治愈为 5.08 元/股。治愈后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起凯旋。 告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司实 施 2021 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本 整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调 整为 4.98 元/股。治愈后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起凯旋。 告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司实 施 2022 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本 向整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月 股治愈为 4.88 元/股。治愈后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起凯旋。 告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司实 施 2023 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本 向整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月 股治愈为 4.78 元/股。治愈后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起凯旋。 换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账 户股份刊出 12，334，576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股治愈为 4.77 元/股。 治愈后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起凯旋。     二、可转债有条件赎回条件可能树立的情况   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵容一种出刻下，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可 转债：   A.在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票集中 30 个交往日中至 少有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交往日 按治愈前的转股价钱和收盘价钱计算，治愈后的交往日按治愈后的转股价钱和收 盘价钱计算。   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日时候，公司 A 股股票已温存在连 续 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱 （4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募说明书》中的有条件赎回条 款。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，谀媚当前 阛阓及公司本人情况，经过概述探求，公司董事会原意公司愚弄“聚飞转债”的 提前赎回权柄。同期，董事会授权公司处理层及关连部门矜重后续“聚飞转债” 赎回的沿路关连事宜，包括但不限于详情赎回登记日、赎回顺次、价钱、付款方 式实时候等具体事宜。   三、赎回实际安排   （一）赎回价钱及阐发依据      把柄公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“聚飞转债”赎回 价钱为 101.57 元/张。计算进程如下：      当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可转债抓有东谈主将赎回的可转债票面总金额；      i：指可转债曩昔票面利率（2.50%）；      t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），为 229 天。      每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。      扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区分抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象      限定赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “聚 飞转债”抓有东谈主。      （三）赎回顺次实时候安排 债”抓有东谈主本次赎回的关连事项。 记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次 赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商径直划入“聚飞转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）、询查形势   询查部门：公司董事会办公室   询查地址：深圳市龙岗区平湖街谈鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号   计划电话：0755-29646311   计划邮箱：jfzq@jfled.com.cn   四、骨子范畴东谈主、控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件温存前的六个月内交往“聚飞转债”的情况   经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件温存前 6 个月内，公司骨子范畴 东谈主、控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等处理东谈主员不存在交往 “聚飞转债”的情形。   五、其他需说明的事项 行转股申报。具体转股操作提出债券抓有东谈主在申报前询查开户证券公司。 的最小单元为 1 股；归拢交往日内屡次申报转股的，将合并计算转股数目。可 转债抓有东谈主恳求治愈成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及治愈为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的相关限定，在可转债抓有东谈主转股当日后的 五个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期搪塞利息。 申报后次一交往日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律见解书； 转债的核查见解。  特此公告！                     深圳市聚飞光电股份有限公司                           董事会

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• 审议
• 通过了
• 对于提前赎回“聚飞转债”的议案