南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说       明书（更新）    基金握住东说念主：南边基金握住股份有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司      截止日：2025 年 04 月 22 日                            南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                         要害请示    本基金经中国证监会 2008 年 4 月 25 日证监许可2008596 号文核准召募，并于 2008 年 6 月 18 日成立。    基金握住东说念主保证招募说明书的内容真确、准确、完竣。本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作念出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。    在投成本基金前，投资者应全面了解本基金的产物脾气，充分磋议自身的风险承受能力， 感性判断市集，对认购基金的意愿、时机、数目等投资行动作出孤苦决策，获取基金投资收 益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券 价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，由于基金投资东说念主一语气大 量赎回基金产生的流动性风险，基金握住东说念主在基金握住实施过程中产生的基金握住风险，本 基金的特定风险等等。本基金投资范围包括中国存托凭证，存在中国存托凭证价钱大幅波动 致使出现较大亏空的风险、与中国存托凭证刊行机制关系的风险等。投资有风险，投资者认 购（或申购）基金时应谨慎阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产物府上概要等信息 败露文献。    基金的过往功绩并不预示其改日阐发。    基金握住东说念主依照恪称株连、安分信用、严慎奋勉的原则握住和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    本招募说明书仍是本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2025 年 4 月 22 日，关系财务数据和净值阐发截止日为 2025 年 3 月 31 日（未经审计）。                                                                        南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                   §1 序论   本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时灵验的法 律法则的强制性端正不一致，应当以届时灵验的法律法则的端正为准。   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证 券投资基金运作握住办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售握住办法》 （以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息败露握住办法》（以下简称《信 息败露办法》）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险握住端正》以及《南边优选价 值搀杂型证券投资基金基金合同》编写。   基金握住东说念主承诺本招募说明书不存在职何空虚记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其 真确性、准确性、完竣性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的府上苦求召募 的。本基金握住东说念主莫得寄予或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过头他关系端正享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解 基金份额持有东说念主的权利和义务，应翔实查阅基金合同。                         南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                       §2 释义   在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：   本合同、《基金合同》指《南边优选价值搀杂型证券投资基金基金合同》及对本合同的 任何灵验的改良和补充   中国指中华东说念主民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政 区及台湾地区)   法律法则指中国面前灵验并公布实施的法律、行政法则、部门规章及法式性文献   《基金法》指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》   《销售办法》指《证券投资基金销售握住办法》   《运作办法》指《证券投资基金运作握住办法》   《信息败露办法》指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公开募 集证券投资基金信息败露握住办法》及颁布机关对其经常作念出的改良   《流动性风险端正》     指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险握住端正》及颁布机关对其经常作念出的改良   元指中国法定货币东说念主民币元   基金或本基金指依据《基金合同》所召募的南边优选价值搀杂型证券投资基金   招募说明书     指《南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书》，即用于公开披 露本基金的基金握住东说念主及基金托管东说念主、关系服务机构、基金的召募、基金合同的收效、基金 份额的申购和赎回、基金的投资、基金的功绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与 分派、基金的用度与税收、基金的信息败露、风险揭示、基金的阻隔与计帐、基金合同的内 容纲目、基金托管条约的内容纲目、对基金份额持有东说念主的服务、其他应败露事项、招募说明 书的存放及查阅形貌、备查文献等触及本基金的信息，供基金投资者选拔并决定是否提倡基 金认购或申购苦求的要约邀请文献，过头更新   基金产物府上概要     指《南边优选价值搀杂型证券投资基金基金产物府上概要》过头 更新   托管条约指基金握住东说念主与基金托管东说念主签订的《南边优选价值搀杂型证券投资基金托管协 议》过头任何灵验改良和补充   发售公告指《南边优选价值搀杂型证券投资基金基金份额发售公告》   《业务司法》指《南边基金握住股份有限公司绽放式基金业务司法》   中国证监会指中国证券监督握住委员会   银行监管机构指中国东说念主民银行和/或中国银行保障监督握住委员会   基金握住东说念主指南边基金握住股份有限公司   基金托管东说念主指中国工商银行股份有限公司                          南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   基金份额持有东说念主指根据《基金合同》及关系文献正当取得本基金基金份额的投资者   基金代销机构指稳当《销售办法》和中国证监会端正的其他条件，取得基金代销业务资 格，并与基金握住东说念主签订基金销售与服务代理条约，代为办理本基金发售、申购、赎回和其 他基金业务的代理机构   销售机构指基金握住东说念主及基金代销机构   基金销售网点指基金握住东说念主的直销网点及基金代销机构的代销网点   注册登记业务指基金登记、存管、计帐和交收业务，具体内容包括投资者基金账户握住、 基金份额注册登记、计帐及基金交游证据、披发红利、建立并督察基金份额持有东说念主名册等   基金注册登记机构指南边基金握住股份有限公司或其寄予的其他稳当条件的办理基金 注册登记业务的机构   《基金合同》当事东说念主指受《基金合同》拘谨，根据《基金合同》享受权利并承担义务的 法律主体，包括基金握住东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主   个东说念主投资者指稳当法律法则端正的条件不错投资绽放式证券投资基金的当然东说念主   机构投资者指稳当法律法则端正不错投资绽放式证券投资基金的在中国正当注册登记 并存续或经政府关系部门批准缔造并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体和其他组织   及格境外机构投资者指稳当《及格境外机构投资者境内证券投资握住办法》端正的条件， 经中国证监会批准投资于中国证券市集，并取得国度外汇握住局额度批准的中国境外基金管 理机构、保障公司、证券公司以过头他资产握住机构   投资者指个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和法律法则或中国证监会允许 购买绽放式证券投资基金的其他投资者的总称   基金合同收效日基金召募达到法律端正及《基金合同》约定的条件，基金握住东说念主遴聘法 定机构验资并办理结束基金备案手续，获取中国证监会书面证据之日   召募期指自基金份额发售之日起不跳动 3 个月的期限   基金存续期指《基金合同》收效后正当存续的不按时之期间   日/天指公历日   月指公历月   办事日指上海证券交游所和深圳证券交游所的正常交游日   绽放日指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的办事日   T 日指申购、赎回或办理其他基金业务的苦求日   T+n 日指自 T 日起第 n 个办事日（不包含 T 日）   认购指在本基金召募期内投资者购买本基金基金份额的行动   发售指在本基金召募期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行动   申购指基金投资者根据基金销售网点端正的手续，向基金握住东说念主购买基金份额的行动。 本基金的日常申购自《基金合同》收效后不跳动 3 个月的时分动手办理                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   前端收费         指基金投资者在认/申购基金的同期缴纳认/申购用度   后端收费         指基金投资者在认/申购基金时不错先不支付认/申购手续费 用，而在赎回时支付，认/申购费率随持有基金年限的增多而缩小，直至为零   赎回指基金投资者根据基金销售网点端正的手续，向基金握住东说念主卖出基金份额的行动。 本基金的日常赎回自《基金合同》收效后不跳动 3 个月的时分动手办理   大都赎回指在单个绽放日，本基金的基金份额净赎回苦求（赎回苦求总和加上基金转机 中转出苦求份额总和后扣除申购苦求总和及基金转机中转入苦求份额总和后的余额）跳动上 一日本基金总份额的 10%时的情形   基金账户指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金握住东说念主握住的 绽放式基金份额情况的账户   交游账户指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交游所引 起的基金份额的变动及结余情况的账户   转托管指投资者将其持有的兼并基金账户下的基金份额从某一交游账户转入另一交游 账户的业务   基金转机指投资者向基金握住东说念主提倡苦求将其所持有的基金握住东说念主握住的任一绽放式 基金（转出基金）的全部或部分基金份额转机为基金握住东说念主握住的任何其他绽放式基金（转 入基金）的基金份额的行动   按时定额投资计划指投资者通过关系销售机构提倡苦求，约定每期扣款日、扣款金额及 扣款形貌，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购 苦求的一种投资形貌   基金收益指基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、单子投资收益、买卖证券差价、 银行入款利息以过头他收益和因运用基金财产带来的成本或用度的省俭   基金资产总值指基金所领有的各类证券及单子价值、银行入款本息和本基金应收的申购 基金款以过头他投资所形成的价值总和   基金资产净值指基金资产总值扣除欠债后的净资产值   基金资产估值指规画评估基金资产和欠债的价值，以详情基金资产净值的过程   流动性受限资产      指由于法律法则、监管、合同或操作费事等原因无法以合理价 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行按时入款（含 条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公开刊行股票、资 产救助证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交游的债券等。法律法则或中国证监会另有 端正的，从其端正   货币市集用具指现款；一年以内(含一年)的银行按时入款、大额存单；剩余期限在三百 九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年                         南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 以内(含一年)的中央银行单子；中国证监会、中国东说念主民银行认同的其他具有邃密流动性的货 币市集用具   指定媒介指中国证监会指定的用以进行信息败露的天下性报刊及指定互联网网站（包括 基金握住东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会电子败露网站）等媒介   不可抗力          指本合同当事东说念主不成猜度、不成幸免且不成克服的客不雅事件   香港证监会指香港证券及期货事务监察委员会   《通函》指香港证监会 2015 年 5 月 22 日颁布、同庚 7 月 1 日实施的《关系内地与香港 基金互认的通函》及颁布机关对其经常作念出的改良   A 类基金份额指依据《基金法》、《销售办法》等法律法则的关系端正在中国内地销售 的、为中国内地投资者缔造的，且不从基金资产上钩提销售服务费的本基金的份额类别   C 类基金份额指依据《基金法》、《销售办法》等法律法则的关系端正在中国内地销售 的、为中国内地投资者缔造的，从基金资产上钩提销售服务费的本基金的份额类别   H 类基金份额指依据《基金法》、《销售办法》、《通函》等法律法则的关系端正为香 港投资者缔造的，在香港销售机构销售的本基金的份额类别   基金份额指 A 类别基金份额、H 类别基金份额、C 类别基金份额以及本基金改日增设的 其他类别份额，但本基金合同对于 H 类别基金份额另有约定的除外   香港代表指按照《通函》等法律法则担任本基金在香港地区的代表，负责招揽香港地区 投资者/机构的申购赎回苦求、协调基金销售、向香港证监会进行报备和香港基金投资东说念主的 信息败露和沟通办事等依据香港法则应履行的职责   香港销售机构指经香港证监会批准的，具备基金销售经历的代为办理本基金 H 类基金份 额申购、赎回和其他基金业务的关系销售机构   口头持有东说念主指依据香港市集的特质，香港代表或香港销售机构将代表投资者口头持有 “内地互认基金”（H 类基金份额）的基金份额，并出面前注册登记机构的持有东说念主名册中   侧袋机制指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清 算，目的在于灵验封闭并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险握住用具。 侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户   特定资产包括：（一）无可参考的活跃市集价钱且接纳估值时期仍导致公允价值存在重 大概略情味的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在首要不 详情味的资产；（三）其他资产价值存在首要概略情味的资产   以上释义中触及法律法则、业务司法的内容，法律法则、业务司法改良后，如适用本基 金，关系内容以改良后法律法则、业务司法为准。                                   南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                            §3 基金握住东说念主    称号：南边基金握住股份有限公司    住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼    成立时分：1998 年 3 月 6 日    法定代表东说念主：周易    注册成本：3.6172 亿元东说念主民币    电话：（0755）82763888    传真：（0755）82763889    研究东说念主：鲍文革 有限公司、厦门外洋信赖投资公司、广西信赖投资公司共同发起缔造。2000 年，经中国证 监会证监基金字200078 号文批准进行了增资扩股，注册成本达到 1 亿元东说念主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字2005201 号文批准进行增资扩股，注册成本增至 1.5 亿元东说念主民币。 币。 构调解为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门外洋信赖 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业握住合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业握住合伙企业（有限合伙）2.32%。    周易先生，规画机通讯专科学士，中国籍。曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南 京欣网视讯科技股份有限公司董事长，华泰证券党委副文牍、总裁、党委文牍、董事长、党 委委员。现任华泰证券股份有限公司首席扩充官、扩充委员会主任、董事，南边基金握住股 份有限公司董事长，南边东英资产握住有限公司董事长，华泰金融控股（香港）有限公司董 事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。                    南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   张辉先生，握住学博士，中国籍。曾任职北京东城区东说念主才交流服务中心、北京联创投资 握住有限公司，曾任华泰证券资产握住总部高档司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞 金一王人营业部总司理、证券投资部副总司理、详尽事务部总司理、东说念主力资源部总司理、党委 组织部部长。现任华泰证券股份有限公司扩充委员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基 金握住股份有限公司董事。   陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任华泰证券研究员、证券营业部 总司理、研究所副长处、研究所长处、扩充委员会主任助理等职务。现任南边基金握住股份 有限公司董事、党委文牍、副总司理，南边东英资产握住有限公司董事。   杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督巡视处副处长，深圳市国有资产监督 握住局监督巡视处副处长、办公室（信访室）副主任、企业交流东说念主员握住处副处长，深圳市 东说念主民政府国有资产监督握住委员会企业交流东说念主员握住处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副文牍、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金握住股份有限公司董事。   李平先生，工商握住硕士，中国籍。曾任深圳市城市建立开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高档主管、企业三部高档主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市建立开发（集团）有限公司董事，深圳资 产握住有限公司董事，深圳市投控成本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局温暖东说念主寿保障股份有限公司监事，金融沉稳发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司扩充董事、总司理，深圳市投控联投有限公司扩充董事、总司理，南边基金握住股份有限 公司董事。   陈明雅女士，握住学学士，注册司帐师，中国籍。曾任厦门外洋信赖有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门外洋信赖有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金握住股份有限公司董事。   王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东说念主民病院临床医师，瑞金病院感染科临床 医师，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主办办事）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金握住股份 有限公司董事。   杨小松先生，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永恒居留权。曾任职德勤 外洋司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金督察长。现任南边基金 握住股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产握住有限公司董事。                     南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   李心丹先生，金融学博士，国务院极度津贴各人，拔擢部长江学者特聘教授，中国籍。 曾任东南大学经济握住学院教授，南京大学工程握住学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学教授、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省成本市集研究会荣誉会长，江苏银行孤苦董事，汇丰银行（中国）孤苦董事， 东吴证券股份有限公司孤苦董事，上海证券交游所科创板轨制评估各人委员会主任，南边基 金握住股份有限公司孤苦董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东说念主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东说念主、成本市集业务负责东说念主、证券业务内核负责东说念主，银联商务股份有限公司孤苦董 事，中国东方红卫星股份有限公司孤苦董事，中国重汽（香港）有限公司孤苦非扩充董事， 协和新能源（香港）有限公司孤苦非扩充董事，南边基金握住股份有限公司孤苦董事。   林斌先生，司帐学博士，澳大利亚资深注册司帐师，中国籍。曾任中山大学握住学院会 计学系主任，MPAcc 拔擢中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东握住司帐师协会会长，广 东省里面抑止协会副会长，长城证券股份有限公司孤苦董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司孤苦董事，南边基金握住股份有限公司孤苦董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高档工商握住硕士，中国注册司帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华司帐师事务所司理，京都司帐师事务所副主任，北京注册司帐师 协会副会长。现任致同司帐师事务所（极度普通合伙）合伙东说念主，全联（中国）并购公会常务 会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金握住股份 有限公司孤苦董事。   徐浩萍女士，司帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸相差口股份有限公司、南京环球 杰必克有限使命公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦大学握住学院 副教授，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司孤苦董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司孤苦董事，苏州汇科时期股份有限公司孤苦董事，南边基金握住股份有限公司孤苦董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高档司帐师，中国籍。曾任职深圳能源财务有限公司、深圳 能源集团股份有限公司财务握住部，曾任深圳市投资控股有限公司财务部高档主管、董事会 办公室高档主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总司帐 师，兼任国泰君安证券股份有限公司董事，国泰君安投资握住股份有限公司董事，国任财产 保障股份有限公司董事，深圳资产握住有限公司董事，深圳投控外洋成本控股有限公司董事， 深圳市城市建立开发（集团）有限公司董事，深圳市特发集团有限公司董事，湖北深投控投 资发展有限公司董事，南边基金握住股份有限公司监事会主席。                    南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行握住培训生、投资银行部债务融资部 高档形貌司理，华泰证券固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运营部总司理、 浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司扩充委员会主任助理、深圳分公司总司理， 南边基金握住股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业握住专科学士，中级司帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市生意银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部答理及资产握住中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门外洋信赖有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金握住股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券收罗金融部高档规划司理，兴业 证券策略发展部经营计划与绩效分析司理、私财委科技金融部蓄意发展负责东说念主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和答理蓄意处总监、钞票握住部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券钞票握住部副总司理，南边基金握住股份有限公司监事。   陆文清先生，工商握住硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永恒居留权。 曾任职东联融资租出有限公司，曾任南边基金合肥答理中心职员、客户关系部高档副总裁、 合肥答理中心总司理。现任南边基金握住股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商握住硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、形貌司理，曾任南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管， 上海分公司副总监、董事，待业金业务部扩充董事等职务。现任南边基金握住股份有限公司 职工监事、上海分公司扩充董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任职中国东说念主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金握住有限公司，曾任南边基金广州营销中心职 员、深圳分公司董事。现任南边基金握住股份有限公司职工监事、机构服务部副总司理（主 持办事）。   王益平女士，金融学硕士，特准公认司帐师，金融风险握住师，中国籍，无境外永恒居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明司帐师事务所，曾任南边基金运作保障部职员。 现任南边基金握住股份有限公司职工监事、运作保障部业务董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤外洋司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基                       南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 金督察长。现任南边基金握住股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产握住 有限公司董事。   陈莉女士，副总司理，法学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任华泰证券研究员、 证券营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、扩充委员会主任助理等职务。现任南边基 金握住股份有限公司董事、党委文牍、副总司理，南边东英资产握住有限公司董事。   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商握住硕士，经济师，中国籍，无境外永恒居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边成本握住有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金握住有限公司董事长等职务。现任南边基金握住股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商握住硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高档分析师，南边基金高档研究员、基金 司理助理、基金司理、天下社保及外洋业务部扩充总监、天下社保业务部总监、固定收益部 总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产握住有限公司董事等职务。现任南边基 金握住股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任财政部中华司帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及计划财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东说念主、总裁助理等职务。现任南边基金握住股份有限公司督察长， 南边成本握住有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东说念主，经济学硕士，中国注册司帐师、特准公认司帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外永恒居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室司帐，国信证券有限使命公司资金财务部高档司理，普华永说念司帐师事务所高档审计 师，国投瑞银基金握住有限公司财务部总监等职务。现任南边基金握住股份有限公司财务负 责东说念主兼财务部总司理，南边东英资产握住有限公司董事，南边成本握住有限公司监事，深圳 南边股权投资基金握住有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，司帐商学、基金握住商学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。 曾任厦门外洋银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金握住股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管计划投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商握住硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任沈阳财政证 券公司交游部司理、客户服务部司理，中融基金握住有限公司副总司理，南边基金零卖服务 部总司理、公司总司理助理、首席市集官等职务。现任南边基金握住股份有限公司副总司理 兼北京分公司总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任东方东说念主寿保障股 份有限公司保障精算员，人命东说念主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研                               南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东说念主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金握住股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）。    本基金历任基金司理为：谈建强先生，握住时分为 2008 年 6 月 18 日至 2015 年 7 月 10 日；骆帅先生，握住时分为 2015 年 6 月 19 日至 2019 年 1 月 25 日；罗安安先生，握住时分 为 2015 年 7 月 10 日于今。    罗安安先生，清华大学规画机科学与时期专科博士，具有基金从业经历，2010 年 7 月 加入南边基金，担任研究部高档研究员；2014 年 3 月 31 日至 2014 年 11 月 5 日，任南边成 长、南边价值基金司理助理；2014 年 11 月 5 日至 2015 年 7 月 10 日，任投资司理；2018 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 4 日，任南边国策能源基金司理；2022 年 2 月 18 日至 2024 年 10 月 25 日，任南边新兴产业搀杂基金司理；2015 年 7 月 10 日于今，任南边价值基金司理；2017 年 12 月 15 日于今，任南边新兴搀杂基金司理；2018 年 10 月 12 日于今，任南边东说念主工智能 搀杂基金司理；2020 年 7 月 16 日于今，任南边中枢成长搀杂基金司理；2020 年 7 月 20 日 于今，兼任投资司理；2020 年 7 月 21 日于今，任南边立异精选一年搀杂基金司理；2020 年 9 月 18 日于今，任南边立异成长搀杂基金司理；2022 年 1 月 5 日于今，任南边专精特新 搀杂基金司理；2023 年 7 月 11 日于今，任南边中枢科技一年持有搀杂基金司理。    南边基金握住股份有限公司副总司理兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，副总司理 兼联席首席投资官孙鲁闽先生，副总司理兼首席投资官（权益）茅炜先生，指数投资部部门 负责东说念主罗文杰女士，现款及债券指数投资部部门负责东说念主夏晨光先生，固定收益投资部部门负 责东说念主李璇女士，混搭伙产投资部部门负责东说念主林乐峰先生，固定收益研究部部门负责东说念主陶铄先 生，交游握住部部门负责东说念主王珂女士，宏不雅策略部联席部门负责东说念主兼数目化投资部部门负责 东说念主唐小东先生，风险握住部部门负责东说念主严旺光先生，权益投资部部门负责东说念主意延闽先生，国 际业务部部门负责东说念主恽雷先生，权益研究部部门负责东说念主郑诗韵女士，基金司理李健女士。 售、申购、赎回和登记事宜；                     南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 采取灵验措施，绝交违背《证券法》行动的发生； 制轨制，采取灵验措施，绝交下列行动的发生：   （1）将基金握住东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待握住的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律、行政法则关系端正，由中国证监会端正遏制的其他行动。 法则及行业法式，安分信用、奋勉尽责，不从事以下行动：   （1）越权或非法经营；   （2）违背基金合同或托管条约；   （3）挑升毁伤基金份额持有东说念主或其他基金关系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的府上中平心而论；   （5）断绝、侵略、不同意严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗豪株连、铺张权力；   （7）表示在职职期间明察的关系证券、基金的生意渊博、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息；   （8）协助、接受寄予或以其他任何体式为其他组织或个东说念主进行证券交游；                       南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （9）违背证券交游风光业务司法，利用对敲、倒仓等妙技主管市集价钱，烦扰市集秩 序；   （10）贬损同行，以升迁我方；   （11）在公开信息败露和告白中挑升含有空虚、误导、诈骗身分；   （12）以不梗直妙技谋求业务发展；   （13）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （14）其他法律、行政法则遏制的行动。   为珍藏基金份额持有东说念主的正当权益，本基金遏制从事下列行动： 债券； 有其他首要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券； 大利益； 容、基金投资计划等信息；                    南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   为了保证公司法式运作，灵验地留心和化解握住风险、经营风险以及操立场险，确保基 金财务和公司财务以过头他信息真确、准确、完竣，从而最猛进度地保护基金份额持有东说念主的 利益，本基金握住东说念主建立了科学合理、抑止严实、运行高效的里面抑止轨制。   里面抑止轨制是指公司为终了里面抑止办法而建立的一系列组织机制、握住方法、操作 设施与抑止措施的总称。里面抑止轨制由里面抑止大纲、基本握住轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面抑止大纲是对公司轨则端正的内控原则的细化和张开，是对各项基本握住轨制 的统治和携带，里面抑止大纲明确了内控办法、内控原则、抑止环境、内控措施等内容。   基本握住轨制包括里面司帐抑止轨制、风险抑止轨制、投资握住轨制、监察稽核轨制、 基金司帐轨制、信息败露轨制、信息时期握住轨制、府上档案握住轨制、功绩评估观测轨制 和蹙迫应变轨制等。   部门业务规章是在基本握住轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭建树、岗亭使命、 操作守则等的具体说明。   健全性原则。里面抑止机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并 涵盖到决策、扩充、监督、反馈等各个运作设施。   灵验性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控设施，珍藏内控轨制的灵验 扩充。   孤苦性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保持相对孤苦，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的建树必须权责分明、彼此制衡，并通过切实可行 的措施来实行。   成本效益原则。公司应充分表现各机构、各部门及各级职工的办事积极性，运用科学化 的方法尽量缩小经营运作成本，升迁经济效益，以合理的抑止成本达到最好的里面抑止成果。   （1）里面司帐抑止轨制   公司依据《中华东说念主民共和国司帐法》等国度关系法律、法则制订了基金司帐轨制、公司 财务司帐轨制、司帐办事操作历程和司帐岗亭职责，并针对各个风险抑止点建立严实的司帐 系统抑止。   里面司帐抑止轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理设施、基金估值轨制和设施、基 金财务计帐轨制和设施、成本抑止轨制、财务收支审批轨制和用度报销握住办法、财产登记 督察和什物质产盘货轨制、司帐档案督察和财务嘱咐轨制等。   （2）风险握住抑止轨制                    南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   风险抑止轨制由风险抑止委员会组织各部门制定，风险抑止轨制由风险抑止的机构建树、 风险抑止的设施、风险抑止的具体轨制、风险抑止轨制扩充情况的监督等部分组成。   风险抑止的具体轨制主要包括投资风险握住轨制、交游风险握住轨制、财务风险抑止制 度、信息时期系统风险抑止轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、狡饰轨制等程 序性风险握住轨制。   （3）监察稽核轨制   公司缔造督察长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险抑止情 况。督察长由总司理提名，董事会聘任，并经全体孤苦董事同意。   督察长负责组织携带公司监察稽核办事。除应当隐匿的情况外，督察长享有充分的知情 权和孤苦的探听权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险握住等关系会议，有权调阅公司关系文献、档案。督察长应当按时或者 不按时向全体董事报送办事讲述，并在董事会及董事会下设的关系专门委员会按时会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险抑止情况。   公司缔造监察稽核部门，具体扩充监察稽核办事。公司配备了充足及格的监察稽核东说念主员， 明确端正了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和办事历程。   监察稽核轨制包括里面稽核握住办法、里面稽核办事准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东说念主员死守关系法律、法则和规章的情况；查验公司各业务部门和东说念主员执 行公司里面抑止轨制、各项握住轨制和业务规章的情况。                            南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                         §4 基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时分：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主： 廖林   注册成本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元   研究电话：010-66105799   研究东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   适度 2024 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有职工 208 东说念主，平均年事 38 岁，99%以 上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高档时期职称。   （三）基金托管业务经营情况   算作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，领受“安分信用、奋勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险握住和里面抑止体系、法式 的握住模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里广博 投资者、金融资产握住机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最造就的产物线。领有包括证券投资基金、 信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、 股权投资基金、证券公司聚拢资产握住计划、证券公司定向资产握住计划、生意银行信贷资 产证券化、基金公司特定客户资产握住、QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全的托管产物体 系，同期在国内率先开展绩效评估、风险握住等增值服务，不错为各类客户提供个性化的托 管服务。适度 2024 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1442 只。自 2003 年以来， 本行一语气二十一年获取香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环 球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 105 项最好托 管银行大奖；是获取奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性获取国表里金融规模的持续 认同和粗鲁好评。   （四）基金托管东说念主的里面抑止情况   中国工商银行资产托管部在风险握住的实操过程中根据外洋公认的里面抑止 COSO 准则 从里面环境、风险评估、抑止行动、信息与沟通、监督与评价五个方面构建起了托管业务内 部风险抑止体系，并纳入调解的风险握住体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉持法式运作的原则，将建立系统、高效的 风险留心和抑止体系视为办事重心。跟着市集环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新                       南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 情况的不绝出现，资产托管部重新至尾将风险握住置于与业务发展同等要害的位置，视风险 留心和抑止为托管业务生计与发展的人命线。资产托管部实施全员风险握住，将风险抑止责 任落实到具体业务部门和关系业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负 责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十八次胜利通过评估组织里面抑止和安全 措施最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部获取无保钟情见的抑止及灵验性讲述，充分标明孤苦第 三方对中国工商银行托管服务在风险握住、里面抑止方面的健全性和灵验性的全面认同，也 阐述中国工商银行托管服务的风险抑止能力仍是与外洋大型托管银行接轨，达到外洋先进水 平。   （1）资产托管业务经营握住正当合规；   （2）促进终了资产托管业务发展策略和经营办法；   （3）资产托管业务风险握住的灵验性和资产安全；   （4）升迁资产托管经营效率和成果；   （5）业务记录、司帐信息和其他经营握住关系信息的真确、准确、完竣、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面抑止应贯串决策、扩充和监督全过程，覆盖资产 托管业务各项业务历程和握住行动，覆盖总共机构、部门和从业东说念主员。   （2）要害性原则。资产托管业务里面抑止应在全面抑止基础上，关留意要业务事项、 重心业务设施和高风险规模。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面抑止应在机构建树、权责分派及业务历程等方面 形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）顺应性原则。资产托管业务里面抑止应当与经营范围、业务范围和风险特质相适 应，并进行动态调解，以合理成本终了里面抑止办法。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面抑止应坚持风险为本、审慎经营的理念，缔造机 构或开展各项经营握住行动均应坚持内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面抑止应衡量实施成本与预期效益，以合理成本 终了存效抑止。   资产托管业务里面抑止纳入全行调解的里面抑止体系。   （1）总行资产托管部根据里面抑止基本端正建立健全资产托管业务里面抑止体系，作 为全行托管业务的牵头握住部门，根据行内里面抑止基本端正建立健全里面抑止体系，建立 与托管业务条线相顺应的里面抑止运行机制，详情各项业务行动的风险抑止点，制定法式统 一的业务轨制；采取适当的抑止措施，合理保证托管业务历程的经营效率和成果，组织开展 资产托管业务里面抑止措施的扩充、监督和查验，督促各机构落实抑止措施。                     南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）总行内控合规部负责携带托管业务的内控握住办事，根据年度办事重心，按时或 不按时在全行开展关系业务监督查验，将托管业务查验形貌整合到全行业务监督查验办事中， 将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价办事。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门算作里面抑止的扩充机构，负责组织开展本 机构里面抑止的日常运行及自查办事，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部怜爱里面抑止轨制的建立，坚持把风险留心和抑止的理念和方法融 入岗亭职责、轨制建立和办事历程中，建立了一整套里面抑止轨制体系，包括《资产托管业 务握住端正》、《资产托管业务里面抑止握住办法》、《资产托管业务全面风险握住办 法》、《资产托管业务营运握住办法》、《资产托管业务合同握住办法》、《资产托管业务 档案握住办法》、《资产托管业务系统握住办法》、《资产托管业务首要突发事件济急预 案》、《资产托管业务从业东说念主员握住办法》等，在环境、轨制、历程、岗亭职责、东说念主员、授 权、立异、合同、钤记、服务质料、收费、反洗钱、绝交利益打破、业务一语气性、观测、信 息系统等全方面扩充里面抑止措施。   资产托管业务切实履行风险握住第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全面 管”的握住想路，主动将资产托管业务的风险握住纳入全行全面风险握住体系，以“管住东说念主、 管住钱、管好防地、管好底线”为握住重心，搭建顺应资产托管业务特质的风险握住架构， 通过推动托管业务体制机制与完善集约化营运转变、建立资产托管风险握住委员会机制、完 善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务队伍建立、科技赋能、建立健全济急灾备体系、 建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员握住等措施，灵验抑止操立场险、合规风险、声誉风 险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性办事计划和济急预案，具备行之灵验的 灾备规复决议、充足的出动办公开导、同城异城集聚合的备份办公风光、必要的办当事者说念主员、 科学明晰的 AB 岗亭建树及按时演练机制。在首要突发事件发生后，可根据突发事件的对托 管业务一语气性营运影响进度的评估，当令选拔或按序启动“原风光现场+居家”、“部分同 城异域+居家”、“部分异城异域+居家”、“异域全部切换”四种决议，由“总部+总行级 营运中心+托管分部+境外营运机构”形周全球、全天候营运收罗，向客户提供一语气性服务， 确保托管产物日常交游的实时计帐和交割。   （五）基金托管东说念主对基金握住东说念主运作基金进行监督的方法和设施   根据《基金法》、基金合同、托管条约和关系基金法则的端正，基金托管东说念主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资遏制行动、基金参与银行间债券市集、基金                    南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 资产净值的规画、基金份额净值规画、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益 分派、关系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐发数据等进行监督和核查，其中 对基金的投资比例的监督和核查自基金合同收效之后六个月动手。   基金托管东说念主发现基金握住东说念主违背《基金法》、基金合同、基金托管条约或关系基金法律 法则端正的行动，应实时以书面体式呈文基金握住东说念主限期纠正，基金握住东说念主收到呈文后应及 时查对，并以书面体式对基金托管东说念主发出回函证据。在限期内，基金托管东说念主有权随时对呈文 事项进行复查，督促基金握住东说念主改正。基金握住东说念主对基金托管东说念主呈文的非法事项未能在限期 内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金握住东说念主有首要非法行动，应立即讲述中国证监会，同期呈文基金管 理东说念主限期纠正。                                 南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                        §5 关系服务机构   称号：南边基金握住股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   研究东说念主：高婷 南边优选价值搀杂 A 代销银行：         序号                    代销机构称号          代销机构信息                                          兴门内大街 55 号                                          法定代表东说念主：廖林                                          研究东说念主：谢宇晨                                          客服电话：95588                                          网址：www.icbc.com.cn                                          融大街 25 号                                          办公地址：北京市西城区闹                                          市口大街 1 号院 1 号楼                                          法定代表东说念主：张金良                                          电话：010－66275654                                          传真：010－66275654                                          研究东说念主：王嘉朔          南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    客服电话：95533                    网址：www.ccb.com                    国门内大街 69 号                    办公地址：北京市东城区建                    国门内大街 69 号                    法定代表东说念主：谷澍                    客服电话：95599                    网址：www.abchina.com                    兴门内大街 1 号                    办公地址：北京市西城区复                    兴门内大街 1 号                    法定代表东说念主：葛海蛟                    客服电话：95566                    网址：www.boc.cn                    由贸易试验区银城中路 188                    号                    办公地址：中国（上海）自                    由贸易试验区银城中路 188                    号                    法定代表东说念主：任德奇                    电话：021-58781234                    传真：021-58408483                    研究东说念主：高天                    客服电话：95559                    公    司    网     址    ：                    www.bankcomm.com          南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    南正途 7088 号招商银行大                    厦                    办公地址：深圳市福田区深                    南正途 7088 号招商银行大                    厦                    法定代表东说念主：缪建民                    研究东说念主：季平伟                    客服电话：95555                    网址：www.cmbchina.com     公司             融大街 3 号                    办公地址：北京市西城区金                    融大街 3 号                    法定代表东说念主：刘建军                    研究东说念主员：李雪萍                    客服电话：95580                    网址：www.psbc.com     公司             路 12 号                    办公地址：上海市中山东一                    路 12 号                    法定代表东说念主：张为忠                    研究东说念主：朱瑛                    研究电话：021-61618888                    客服电话：95528                    网址：www.spdb.com.cn           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                     办公地址：北京市向阳区光                     华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                     法定代表东说念主：方合英                     研究东说念主：王晓琳                     电话：010-66637271                     客服电话：95558                     网            址              ：                     http://www.citicbank.com/                     风东路 713 号                     法定代表东说念主：王凯                     客服电话：400-830-8003                     网址：www.cgbchina.com.cn                     兴门内大街 2 号                     办公地址：北京市西城区复                     兴门内大街 2 号                     法定代表东说念主：高迎欣                     研究东说念主：寇静怡                     电话：010-58560666                     客服电话：95568                     网址：www.cmbc.com.cn                     平桥大街 25 号、甲 25 号中                     国光大中心           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    办公地址：北京市西城区太                    平桥大街 25 号中国光大中                    心                    法定代表东说念主：吴利军                    研究东说念主：闵爱勤                    电话：010-63637199                    传真：010-63639709                    客服电话：95595                    网址：www.cebbank.com                    号中山大厦                    办公地址:上海市浦东新区银                    城路 167 号 9 层                    法定代表东说念主:吕家进                    研究东说念主:孙琪虹                    研究电话:021-52629999                    客服电话:95561                    网址:www.cib.com.cn                    办公地址：深圳市深南东路                    法定代表东说念主：谢永林                    研究东说念主：赵杨                    电话：0755-22166574                    客服电话：95511-3                    网址:bank.pingan.com                    国门内大街 22 号           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    办公地址：北京市东城区建                    国门内大街 22 号                    法定代表东说念主：李民吉                    研究东说念主:王者凡                    研究电话：010-85238890                    客服电话:95577                    网址：www.hxb.com.cn                    山区鸿宁路 1788 号                    办公地址：浙江省杭州市拱                    墅区环城西路 74 号                    法定代表东说念主：陆建强                    研究东说念主：宋超                    研究电话：0571-87659644                    传真：0571-87659954                    客服电话：95527                    网址：www.czbank.com                    河东路 218 号                    办公地址：天津市河东区海                    河东路 218 号                    法定代表东说念主：王锦虹                    研究东说念主：王宏                    电话：022-58314846                    客服电话：95541                    网址：www.cbhb.com.cn                    春路 46 号杭州银行大厦           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     办公地址：杭州市下城区庆                     春路 46 号杭州银行大厦                     法定代表东说念主：宋剑斌                     研究东说念主：蔡捷                     研究电话：0571-85109708                     客服电话：95398                     网址：www.hzbank.com.cn                     银城中路 168 号                     办公地址：上海市浦东新区                     银城中路 168 号                     法定代表东说念主：金煜                     研究东说念主：汤征途                     研究电话：021-68475521                     客服电话：95594                     网址：www.bosc.cn                     融大街甲 17 号首层                     办公地址：北京市西城区金                     融大街丙 17 号                     法定代表东说念主：霍学文                     客服电话：95526                     网           址              ：                     www.bankofbeijing.com.cn      公司             坛南街 1 号院 2 号楼                     办公地址：北京市西城区月                     坛南街 1 号院 2 号楼                     法定代表东说念主：关文杰           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     研究东说念主：孙烨                     客 服 电 话 ： 010-96198 ；                     网址：www.bjrcb.com                     罘区海港路 25 号                     办公地址：山东省烟台市芝                     罘区海港路 25 号                     法定代表东说念主：曾勇                     研究东说念主：张卓智                     电话：0535-6699671                     传真：0535-6699884                     客服电话：4008-311-777                     网址：www.yantaibank.net      公司             山东二路 70 号                     办公地址：上海市黄浦区中                     山东二路 70 号                     法定代表东说念主：徐力                     研究东说念主：施传荣                     研究电话：021-61899110                     客 服 电 话 ： 021-962999 、                     网址：www.shrcb.com                     号                     办公地址：南京市中华路 26                     号                     法定代表东说念主：葛仁余           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    研究东说念主：徐继军                    电话：025-51811189                    客服电话：95319                    网址：www.jsbchina.cn                    育路 21 号                    办公地址：东莞市莞城区体                    育路 21 号                    法定代表东说念主：程劲松                    研究东说念主：朱杰霞                    研究电话：0769-27239605                    客服电话：956033                    网址：www.dongguanbank.cn                    山区秦岭路 6 号                    办公地址：山东省青岛市崂                    山区秦岭路 6 号                    法定代表东说念主：景在伦                    研究东说念主：陈界交                    研究电话：0832-68629956                    客服电话：（青岛）96588；                    （天下）400-66-96588                    网址：www.qdccb.com                    州区宁南南路 700 号                    办公地址：浙江省宁波市鄞                    州区宁东路 345 号                    法定代表东说念主：陆华裕                    研究东说念主：胡技勋           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    研究电话：0574-89068340                    客服电话：95574                    网址：www.nbcb.com.cn                    山大街 88 号                    办公地址：南京市建邺区江                    山大街 88 号                    法定代表东说念主：谢宁                    研究东说念主：徐冬琴                    研究电话：025-83076059                    客服电话：95302                    网址：www.njcb.com.cn                    山区北京路 37 号                    办公地址：山东省临沂市兰                    山区北京路 37 号                    法定代表东说念主：刘成田                    研究东说念主：吕芳芳                    研究电话：0539-7877827                    客服电话：400-699-6588                    网址：www.lsbchina.com                    办公地址：武汉市江汉区建                    设正途 933 号武汉生意银行                    大厦                    法定代表东说念主：刘波                    研究东说念主：张晓欢                    研究电话：027-82656924              南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                       传真：027-82656099                       客服电话：96558（武汉）、                       网址：www.hkbchina.com      份有限公司            东说念主民中路 66 号                       办公地址：张家港市杨舍镇                       东说念主民中路 66 号                       法定代表东说念主：孙伟                       研究东说念主：施圆圆                       研究电话：18801561803                       客服电话：0512-96065                       网址：www.zrcbank.com                       城区会展路 1316 号                       办公地址：浙江省温州市鹿                       城区会展路 1316 号                       法定代表东说念主：陈宏强                       研究东说念主：蔡鹏                       研究电话：0577-88997296                       客服电话：浙江地区：96699                       上海地区：962699       其他地                       区：0577-96699                       网址：http://www.wzbank.cn                       平门街 6 号                       办公地址：重庆市江北区永                       平门街 6 号                       法定代表东说念主：杨秀明           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     研究东说念主：陈郅骁                     电话：023-63367180                     传真：023-63792412                     客服电话：956023                     网址：www.cqcbank.com      公司             安街说念海旺社区海秀路 2028                     号农商银行大厦                     办公地址：深圳市宝安区新                     安街说念海旺社区海秀路 2028                     号农商银行大厦                     法定代表东说念主：李光安                     研究东说念主：沈想敏                     研究电话：0755－25188098                     传真：0755-25188785                     客服电话：4001961200                     网址：www.4001961200.com      公司             城区鸿福东路 2 号                     办公地址：东莞市东城区鸿                     福东路 2 号东莞农商银行大                     厦                     法定代表东说念主：卢国锋                     研究东说念主：洪晓琳                     电话：0769-22866143                     传真：0769-22866282                     客服电话：0769-961122                     网址：www.drcbank.com           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     上江街 888 号                     办公地址：哈尔滨市说念里区                     上江街 888 号                     法定代表东说念主：邓新权                     研究东说念主：徐静                     电话：0451-87792591                     客服电话：95537 ，400-60-                     网址：www.hrbb.com.cn                     正途 599 号                     办公地址：乌鲁木王人市会展                     正途 599 号                     法定代表东说念主：任想宇                     研究东说念主：王小培、杜轩                     电话：0991-4500319、0991-                     传真：0991-4500319                     客服电话：0991-96518                     网址：www.uccb.com.cn                     江东路 30 号广州银行大厦                     办公地址：广州市河汉区珠                     江东路 30 号广州银行大厦                     法定代表东说念主：丘斌                     研究东说念主：蒋伟                     电话：020-22386433                     传真：020-28302021           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    客服电话：020-96699                    网址：www.gzcb.com.cn                    大街 28 号                    办公地址：石家庄市吉祥北                    大街 28 号                    法定代表东说念主：梅爱斌                    研究东说念主：李博                    电话：0311-88627587                    传真：0311-88627027                    客服电话：400-612-9999                    网址：www.hebbank.com                    山路 88 号天安外洋大厦                    办公地址：大连市中山区中                    山路 88 号天安外洋大厦                    法定代表东说念主：彭寿斌                    研究东说念主：卜书慧                    电话：0411-82311936                    传真：0411-82311731 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                     传真：022-28405728                      客服电话：4006-956056                      网           址           ：                      www.bankoftianjin.com      公司              梵衲路 36 号                      办公地址：重庆市江北区金                      梵衲路 36 号           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     法定代表东说念主：隋军                     研究东说念主：张静                     电话：023-61111963                     传真：023-67637909                     客服电话：023-95389                     网址：www.cqrcb.com                     溪路 1388 号                     办公地址：浙江省金华市丹                     溪路 1388 号                     法定代表东说念主：张宁                     研究东说念主：王灵敏                     电话：0579-82199570                     传真：0579-82178321                     客服电话：400-711-6668                     网址：www.jhccb.com.cn      公司             江新城中原路 1 号                     办公地址：广州市河汉区珠                     江新城中原路 1 号                     法定代表东说念主：蔡建                     研究东说念主：肖子昕                     电话：020-28118006                     传真：020-22389031                     客服电话：95313                     网址：www.grcbank.com                     大九洲正途东 1346 号             南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      办公地址：广东省珠海市吉                      大九洲正途东 1346 号                      法定代表东说念主：宗少俊                      研究东说念主：李阳                      电话：96588(广东省外加拨                      传真：0                      客服电话：96588(广东省外                      加拨 0756)，4008800338                      网址：www.crbank.com.cn      有限公司            政中路 9 号                      办公地址：常州市武进区延                      政中路 9 号                      法定代表东说念主：庄广强                      研究东说念主：李仙                      电话：0519-80585939                      传真：0519-89995170                      客服电话：96005                      网址：www.jnbank.com.cn                      南湖大路 1817 号                      办公地址：吉林省长春市东                      南湖大路 1817 号                      法定代表东说念主：秦季章                      研究东说念主：孟明                      电话：0431-84992680                      传真：0431-84992680             南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      客服电话：400-88-96666(全                      国)，96666(吉林省)                      网址：www.jlbank.com.cn      有限公司            99 号                      办公地址：杭州市开国中路                      法定代表东说念主：张海林                      研究东说念主：吴徐立                      电话：0571-87910313                      传真：0571-86415596                      客服电话：96596                      网址：www.urcb.com                      庆区滨江中路一段 97 号 26                      栋                      办公地址：四川省成都市锦                      江区下东大街 258 号                      法定代表东说念主：黄毅                      研究东说念主：赵梓伊                      电话：028-67678865                      客服电话：400-16-96869                      网址：www.tf.cn                      办公地址：厦门市湖滨北路                      法定代表东说念主：姚志萍                      研究东说念主：客户服务中心           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     客 服 电 话 ： 400-858-8888                     （ 大 陆 地 区 ） 0080-186-                     网          址           ：                     www.xmbankonline.com                     办公地址：济南市经十路奥                     体金融中心 d 栋                     法定代表东说念主：孟东晓                     研究东说念主：杨童童                     电话：0531-68978175                     传真：0531-68978176                     客服电话：省内 96636、境                     内 4000096636                     网          址           ：                     www.whccb.com/www.whcc                     b.com.cn      公司             星正途 168 号                     办公地址： 浙江省杭州市江                     干区丹桂街 8 号汉嘉外洋大                     厦                     法定代表东说念主： 江建法                     研究东说念主： 沈斯诺                     电话：0571-81915683                     传真：0571-81915662                     客服电话：95343                     网址：www.mintaibank.com             南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）      股份有限公司          湾区永中街说念永宁西路 555                      号                      办公地址：浙江省温州市龙                      湾区永中街说念永宁西路 555                      号                      法定代表东说念主：林天景                      研究东说念主：黄心韦                      电话：0577-86923223                      传真：0577-86921250                      客服电话：4008296596      股份有限公司          扬路 1363 号                      办公地址：浙江绍兴柯桥笛                      扬路 1363 号                      法定代表东说念主：吴智晖                      研究东说念主：孟建潮                      电话：0575-81105323                      传真：0575-84788167                      客服电话：4008896383                      网址：www.borf.cn      有限公司            海区桂城街说念南海正途北 26                      号                      办公地址：广东省佛山市南                      海区桂城街说念南海正途北 26                      号                      法定代表东说念主：肖光                      研究东说念主： 郭顺子           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    电话：0757-86266566                    传真：0757-86250627                    客服电话：960123                    网址：www.nanhaibank.com                    新路 60 号                    办公地址：西安市雁塔区高                    新路 60 号                    法定代表东说念主：梁邦海                    研究东说念主：白智                    电话：029-88992881                    传真：029-88992891                    客服电话：4008696779                    网址：www.xacbank.com                    由贸易试验区苏州片区苏州                    工业园区钟园路 728 号                    办公地址：中国（江苏）自                    由贸易试验区苏州片区苏州                    工业园区钟园路 728 号                    法定代表东说念主：崔庆军                    研究东说念主：吴骏                    电话：0512-69868373                    传真：0512-69868373                    客服电话：96067                    网址：www.suzhoubank.com                    店区长风街 59 号           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    办公地址：山西省太原市小                    店区长风街 59 号                    法定代表东说念主：郝强                    研究东说念主：孟春霖                    电话：0351-7812445                    客服电话：9510-5588                    网址：www.jshbank.com                    心区湘江中路二段 210 号                    办公地址：湖南省长沙市天                    心区湘江中路二段 210 号                    法定代表东说念主：黄卫忠                    研究东说念主：闾娇蓉                    电话：0731-89828182                    传真：0731- 89828806                    客服电话：0731-96599                    网 址 ： http://www.hunan-                    bank.com                    说念里区友谊路 436 号                    办公地址：黑龙江哈尔滨市                    说念里区友谊路 436 号                    法定代表东说念主：姜春洁                    研究东说念主：闫勇                    电话：0451-85706107                    传真：0451-85706036                    客服电话：4006458888                    网址：www.lj-bank.com           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     世纪正途 7 号                     办公地址：北京市西城区金                     融街 1 号 B 座                     法定代表东说念主： 何放                     研究东说念主： 陈宇航                     电话：010-89026885                     传真：010-89025421                     客服电话：4006696569                     网址：www.klb.cn                     发区乐山路 27 号钞票汇金 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                    电话：0595-22551071                     传真：0595-22578871                     客服电话：96312                     网           址              ：                     http://www.qzccbank.com/      公司             侯区科华中路 88 号                     办公地址：四川省成都市武                     侯区科华中路 88 号                     法定代表东说念主：黄建军                     研究东说念主：杨琪                     电话：028-85315412                     传真：028-85190961                     客服电话：95392             南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      网址:http://www.cdrcb.com/                      产业开发区高新四路 13 号 1                      幢 1 单元 10101 室                      办公地址：西安市高新时期                      产业开发区高新四路 13 号                      法定代表东说念主：张全明                      研究东说念主： 闫石                      传真：029-88609566                      客服电话：(029)96669、400-                      网址：www.ccabchina.com                      山新区科技路 68 号                      办公地址：辽宁省锦州市松                      山新区科技路 68 号                      法定代表东说念主：魏学坤                      研究东说念主：吴舒钰                      电话：0416-4516095                      传真：0416-3220186                      客服电话：400-66-96178                      网址：www.jinzhoubank.com      有限公司            南街说念伯乐西路 99 号                      办公地址：浙江省乐清市城                      南街说念伯乐西路 99 号                      法定代表东说念主： 黄定表                      研究东说念主： 金晓娇                      电话：0577-62557067           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    传真：0577-62550848                    客服电话：4008896596                    山湖区长岭北路中天会展城                    B 区金融商务区东区 1-6 栋                    办公地址：贵州省贵阳市不雅                    山湖区长岭北路中天会展城                    B 区金融商务区东区 1-6 栋                    法定代表东说念主： 张正海                    研究东说念主： 弋利佳                    电话：0851-86857571                    传真：0851-86740523                    客服电话：40011-96033                    网址：https://www.bankgy.cn                    八东路 1266 号                    办公地址：山东省德州市三                    八东路 1266 号                    法定代表东说念主： 牛洪春                    研究东说念主： 王方震                    电话：0534-2297326                    传真：0534-2297327                    客服电话：40084-96588                    网址：www.dzbchina.com                    利东街 5139 号                    办公地址： 山东省潍坊市胜                    利东街 5139 号                    法定代表东说念主：白彤文             南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      研究东说念主： 王孔清                      电话：0536-8986635                      传真：0536-8986637                      客服电话：400-61-96588                      网址：www.bankwf.com      公司              桥区南官正途 188 号                      办公地址：浙江省杭州市上                      城区望江东路 59 号                      法定代表东说念主：王钧                      研究东说念主：刘苗                      电话：18701965080                      传真：0571-87788818                      客服电话：400-88-96575                      网址：www.zjtlcb.com      股份有限公司          平区南苑街说念南大街 72 号                      办公地址：浙江省杭州市临                      平区南苑街说念南大街 72 号                      法定代表东说念主：朱晓龙                      研究东说念主：蔡亮                      电话：0571-86175625                      传真：0571-86137150                      客 服 电 话 ： 96596 ，                      网址：www.yhrcb.com      有限公司            山街说念依江路 501 号第 1 幢             南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      办公地址：杭州市富阳区鹿                      山街说念依江路 501 号第 1 幢                      法定代表东说念主：丁松茂                      研究东说念主：羊晓倩                      电话：0571-63328768                      传真：0571-63360418                      客服电话：4008896596                      网址：www.fyrcbk.com                      店区东说念主民西路 212 号                      办公地址：山东省淄博市张                      店区东说念主民西路 212 号                      法定代表东说念主：李大鹏                      研究东说念主：焦浦                      电话：0533-2178888-90736                      传真：0533-6120373                      客服电话：96588                      网址：www.qsbank.cc      有限公司            民路 258 号                      办公地址：杭州市萧山区东说念主                      民路 258 号                      法定代表东说念主：林时益                      研究东说念主：朱光锋                      电话：0571-82739513                      传真：0571-82739513                      客服电话：96596                      网           址             ：                      http://www.zjxsbank.com             南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      谷滩新区金融大街 699 号                      办公地址：江西省南昌市红                      谷滩新区金融大街 699 号                      法定代表东说念主：曾晖                      研究东说念主： 万俊                      电话：0791-86790795                      传真：0791-86790795                      客服电话：956055                      网址：www.jx-bank.com      公司              山区秦岭路 6 号                      办公地址：山东省青岛市崂                      山区秦岭路 6 号                      法定代表东说念主： 王锡峰                      研究东说念主： 严菲                      电话：0532-66957360                      传真：0532-66957229                      客服电话：96668 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                    传真：0931-4600528                     客服电话：0931-96799                     网址：www.lzbank.com                     世纪正途 201 号渣打银行大                     厦                     南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                               法定代表东说念主：张晓蕾                               客服电话：400-888-8083                               网址：https://www.sc.com/cn/                               由贸易试验区陆家嘴环路                               办公地址：中国（上海）自                               由贸易试验区陆家嘴环路                               法定代表东说念主：郑想祯                               研究东说念主： 何璐婷                               电话：021-38968712                               传真：021-38968995                               客服电话：400-820-8988                               网址：www.dbs.com.cn 南边优选价值搀杂 A 代销券商过头他代销机构： 序号             代销机构称号         代销机构信息                               法定代表东说念主：张伟                               研究东说念主：庞晓芸                               研究电话：0755-82492193                               客服电话：95597                               网址：www.htsc.com.cn                               号          南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    办公地址：上海市浦东新区                    长柳路 36 号                    法定代表东说念主：杨华辉                    研究东说念主：乔琳雪                    研究电话：021-38565547                    客服电话：95562                    网址：www.xyzq.com.cn                    岭中路 1012 号国信证券大                    厦十六层至二十六层                    办公地址：深圳市福田区福                    华一王人 125 号国信金融大厦                    法定代表东说念主：张纳沙                    研究东说念主：李钦                    电话：0755-82130833                    客服电话：95536                    网址：www.guosen.com.cn                    营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                    层 101                    办公地址：北京市丰台区西                    营街 8 号院 1 号楼青海金融                    大厦                    法定代表东说念主：王晟                    客服电话：4008-888-888、                    网          址            ：                    www.chinastock.com.cn          南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）     （原“国泰君安”）      由贸易试验区商城路 618 号                    办公地址：上海市静安区南                    京西路 768 号国泰君安大厦                    法定代表东说念主：朱健                    研究东说念主：芮敏祺                    电话：021－38676666                    客服电话：4008888666                    网址：www.gtht.com                    七路 86 号                    办公地址：山东省济南市市                    中区经七路 86 号                    法定代表东说念主：王洪                    研究东说念主：张峰源                    电话：021-20315719                    客服电话：95538                    网址：www.zts.com.cn     （原“海通”）        号                    办公地址：上海市中山南路                    研究东说念主：徐步夷                    法定代表东说念主：周杰                    传真：021-23219100                    客服电话：95553                    网址：www.htsec.com                    立路 66 号 4 号楼           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    办公地址：北京市向阳区景                    辉街 16 号院 1 号楼泰康集团                    大厦 13 层                    法定代表东说念主：王常青                    研究东说念主：谢幽静                    研究电话：010-56135799                    客服电话：4008888108                    网址：www.csc108.com                    新广州学问城升起一街 2 号                    办公地址：广州市河汉区马                    场路 26 号广发证券大厦                    法定代表东说念主：林传辉                    研究东说念主：黄岚                    客服电话：95575、020-95575                    或致电各地营业网点                    网址：http://www.gf.com.cn                    田街说念金田路 2026 号能源                    大厦南塔楼 10-19 层                    办公地址：深圳市福田区福                    田街说念金田路 2026 号能源                    大厦南塔楼 10-19 层                    法定代表东说念主：王军                    研究东说念主:杨茜淳                    研究电话:0755-83558761                    客 服 电 话 :0755-33680000           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    网址：www.cgws.com                    田街说念福华一王人 111 号                    办公地址：深圳市福田区福                    华一王人 111 号招商证券大厦                    法定代表东说念主：霍达                    研究东说念主：业清扬                    客服电话：95565/0755-95565                    网址：www.cmschina.com                    田区中心三路 8 号超卓期间                    广场（二期）北座                    办公地址：北京市向阳区亮                    马桥路 48 号中信证券大厦                    法定代表东说念主：张佑君                    研究东说念主：巩利娟                    电话：010-60838888                    传真：010-60833739                    客服电话：95548                    网址：www.cs.ecitic.com                    乐路 989 号 45 层                    办公地址：上海市徐汇区长                    乐路 989 号世纪商贸广场 45                    层                    法定代表东说念主：张剑                    研究东说念主：鲍佳琪                    电话：021-33388378           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     传真：021-33388224                     客 服 电 话 ： 95523      、                     网址： www.swhysc.com                     路 1508 号                     办公地址:上海市静安区新闸                     路 1508 号                     法定代表东说念主:刘秋明                     研究东说念主:郁疆                     研究电话:021-22169999                     客服电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     田路与福中路接壤处荣超商                     务中心 A 栋第 18 层-21 层及                     第 04 层 01、02、03、05、                     办公地址：深圳市福田区益                     田路 6003 号荣超商务中心                     A 栋第 04、18 层至 21 层                     法定代表东说念主:高涛                     研究东说念主：万玉琳                     研究电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539                     客服电话：400-600-8008、                     网址：www.ciccwm.com           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     高新区（新市区）北京南路                     办公地址：新疆乌鲁木王人市                     高新区（新市区）北京南路                     法定代表东说念主：王献军                     研究东说念主：梁丽                     研究电话：0991-2307105                     传真：010-88085195                     客 服 电 话 ： 95523 、                     网址： www.swhysc.com                     心区湘府中路 198 号新南城                     商务中心 A 栋 11 楼                     办公地址：湖南省长沙市天                     心区湘府中路 198 号新南城                     商务中心 A 栋 11 楼                     法定代表东说念主：高振营                     研究东说念主：江恩前                     研究电话：021-50295432                     客服电话：95351                     网址：www.xcsc.com                     田街说念福华一王人 119 号安信                     金融大厦           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     办公地址：深圳市福田区福                     田街说念福华一王人 119 号安信                     金融大厦                     法定代表东说念主：段文务                     研究东说念主：陈剑虹                     研究电话：0755-81688000                     客服电话：95517                     网址：www.sdicsc.com.cn      公司             圳路 222 号 1 号楼 2001                     办公地址：青岛市市南区东                     海西路 28 号龙翔广场东座                     法定代表东说念主：肖海峰                     研究东说念主：赵如意                     研究电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦                     法定代表东说念主：宁敏                     研究东说念主：初晓                     研究电话：021-20328755                     客服电话：4006208888                     网址：www.bocichina.com                     西城区闹市口大街 9 号院 1                     号楼                     法定代表东说念主：祝瑞敏           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    研究东说念主：苏娴静                    研究电话：010-83252161                    传真：010-63080978                    客服电话：95321                    网址：www.cindasc.com                    由贸易试验区浦明路 8 号                    办公地址：中国（上海）自                    由贸易试验区浦明路 8 号                    法定代表东说念主：顾伟                    研究东说念主：曹宇鑫                    研究电话：021-80508504                    客服电话：95376                    网址：www.mszq.com                    办公地址：上海市中山南路                    层、25-29 层、32 层、36 层、                    法定代表东说念主：龚德雄                    研究东说念主：胡月茹                    研究电话：021-63325888                    客服电话：95503                    网址：www.dfzq.com.cn                    公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                    室           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    办公地址：北京市向阳区朝                    阳门北大街 18 号中国东说念主保                    寿险大厦 12-18 层                    法定代表东说念主：张海文                    基金业务研究东说念主：孙燕波                    研究电话：010-85556048                    传真：010-85556088                    客服电话：95390                    网址：www.crsec.com.cn                    新区天府二街 198 号华西证                    券大厦                    办公地址：四川省成都市高                    新区天府二街 198 号华西证                    券大厦                    法定代表东说念主：杨炯洋                    研究东说念主：赵静静                    客服电话：95584                    网址：www.hx168.com.cn                    汉区淮海路 88 号                    法定代表东说念主：刘正斌                    研究东说念主：奚博宇                    电话：027-65799999                    传真：027-85481900                    客 服 电 话 ： 95579 或 4008-                    网址：www.95579.com           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    联结区南山街说念梦海正途                    座 1401-1408、1501-1508、                    办公地址：深圳市南山区梦                    海正途 5073 号华海金融创                    新中心 C 座 16-19 层                    法定代表东说念主：李剑峰                    研究东说念主：陆玮璐                    研究电话：13901892665                    客服电话：956019                    网址：www.csco.com.cn                    办公地址：长春市生态大街                    法定代表东说念主：李福春                    研究东说念主:安岩岩                    研究电话:021-20361166                    客服电话:95360                    网址：www.nesc.cn                    民路 366 号                    办公地址：上海市黄浦区东说念主                    民路 366 番外滩 SOHO-E 座                    法定代表东说念主：李海超                    研究东说念主：邵珍珍                    研究电话：021-53686888           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     传真：021-53686100-7008                     客服电话：4008918918                     网址：www.shzq.com                     市香坊区赣水路 56 号                     办公地址：黑龙江省哈尔滨                     市松北区立异三路 833 号                     法定代表东说念主：赵洪波                     研究东说念主：王金娇                     电话：18845074611                     传真：0451-82337279                     客服电话：956007                     网址：www.jhzq.com.cn                     太湖新城金融一街 8 号 7-9                     层                     办公地址：江苏省无锡滨湖                     区太湖新城金融一街 8 号 7-                     法定代表东说念主:葛小波                     研究东说念主:郭逸斐                     研究电话:0510-82832051                     客服电话:95570                     网址:www.glsc.com.cn                     区可园南路 1 号金源中心                     办公地址:广东省东莞市莞城                     区可园南路 1 号金源中心                     法定代表东说念主：陈照星           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    研究东说念主:彭淑娴                    研究电话：0769-22220327                    客服电话：95328                    网址:www.dgzq.com.cn                    开发区第二大街 42 号写字                    楼 101 室                    办公地址：天津市南开区宾                    水西说念 8 号                    法定代表东说念主：安志勇                    研究东说念主：王星                    电话：010-88016560                    客服电话：956066                    网址：https://www.bhzq.com                    区金田路 4036 号荣超大厦                    办公地址：深圳市福田中心                    区金田路 4036 号荣超大厦                    法定代表东说念主：何之江                    研究东说念主:王阳                    研究电话:021-38637436                    客服电话:95511-8                    网址：stock.pingan.com                    直门南大街 3 号国华投资大                    厦 9 层 10 层           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     办公地址：北京市东城区东                     直门南大街 3 号国华投资大                     厦 9 层 10 层                     法定代表东说念主：翁振杰                     研究东说念主：张晖                     电话：010-87413731                     传真：010-84183311-3389                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com                     阳街 5 号                     办公地址：苏州工业园区星                     阳街 5 号                     法定代表东说念主：范力                     研究东说念主：陆晓                     电话：0512-62938521                     传真：0512-65588021                     客服电话：95330                     网址：www.dwzq.com.cn                     江正途 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     办公地址：广州市河汉区临                     江正途 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     法定代表东说念主：陈可可                     研究东说念主：何雯           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    研究电话：020-88836999                    客服电话: 95548                    网址：www.gzs.com.cn                    市柳梧新区外洋总部城 3 幢                    办公地址：深圳市南山区深                    南正途 9688 号华润置地大                    厦 C 座 32-33 层                    法定代表东说念主：林立                    研究东说念主：贾士杰                    研究电话：0755-82707888                    客服电话:400-188-3888                    网址:www.chinalin.com                    办公地址：南京市江东中路                    法定代表东说念主：李剑锋                    研究东说念主：曹梦媛                    研究电话：025-58519529                    客服电话：95386                    网址：www.njzq.com.cn                    湖新区紫云路 1018 号                    办公地址：安徽省合肥市滨                    湖新区紫云路 1018 号                    法定代表东说念主：章宏韬                    研究东说念主：范超           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    研究电话：0551-65161821                    客服电话：95318                    网址：www.hazq.com                    京路 155 号附 1 号                    办公地址：云南省昆明市北                    京路 155 号附 1 号                    法定代表东说念主：沈春晖                    研究东说念主：杨敏珺                    研究电话：0871-63582843                    客服电话：956060                    网           址           ：                    http://www.hongtastock.com                    子林四路紫竹七说念 18 号光                    大银行大厦 18 楼                    办公地址：深圳市福田区竹                    子林四路紫竹七说念 18 号光                    大银行大厦 18 楼                    法定代表东说念主：刘强                    研究电话：0755-83706665                    客服电话：95341                    网址：www.ytzq.com                    星路 201 号浙商证券大楼                    法定代表东说念主：吴承根                    研究东说念主：夏帆                    电话：0571-87901139                    客服电话：95345           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     网址：www.stocke.com.cn                     由贸易试验区浦电路 370 号                     办公地址：中国（上海）自                     由贸易试验区浦电路 370 号                     法定代表东说念主：刘加海                     研究东说念主：闪雨晴                     电话：021-20515465                     传真：021-68408217-7517                     客服电话：4008209898                     网址：www.cnhbstock.com                     西街 69 号山西外洋贸易中                     心东塔楼                     办公地址：山西省太原市府                     西街 69 号山西外洋贸易中                     心东塔楼                     法定代表东说念主：王怡里                     研究东说念主：郭熠                     研究电话：0351－8686659                     客服电话：400-666-1618，                     网址：www.i618.com.cn                     一王人 115 号投行大厦 20 楼                     办公地址:深圳市福田区福华                     一王人 115 号投行大厦 18 楼           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    法定代表东说念主:吴礼顺                    研究东说念主:单晶                    研究电话:0755-23838750                    客服电话：95358                    网址:www.firstcapital.com.cn                    屏路 27 号 1#楼 3 层                    办公地址：上海市浦东新区                    滨江正途 5129 号陆家嘴滨                    江中心 N1 座                    法定代表东说念主：苏军良                    研究东说念主：王虹                    电话：021-20655183                    传真：021-20655196                    客服电话：95547                    网址：www.hfzq.com.cn                    芷一王人 13 号舜远金融大厦 1                    栋 23 层                    办公地址：深圳市南山区芳                    芷一王人 13 号舜远金融大厦 1                    栋 23 层                    法定代表东说念主：李永湖                    研究电话：0755-82943755                    客服电话：95329                    网址：www.zszq.com                    星路 13 号           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    办公地址：广东省深圳市福                    田区竹子林四路光大银行大                    厦 3F                    法定代表东说念主：何春梅                    研究东说念主：王宁基                    电话：0755-83024712                    传真：0755-82835785                    客服电话：95563                    网           址            ： 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                   研究东说念主：王芙佳                    电话：021-68761616                    传真：021-68767032                    客服电话：4008888128                    网址：www.tebon.com.cn                    区红谷中正途 1619 号外洋                    金融大厦 A 座 41 楼                    办公地址：北京市向阳区望                    京东园四区 2 号 中航成本                    大厦 35 层                    法定代表东说念主：戚侠                    研究东说念主：孙健                    电话：010-59562532           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     传真：010-59562532                     客服电话：95335                     网           址             ：                     http://www.avicsec.com/                     山路 18 号                     办公地址：安徽省合肥市梅                     山路 18 号安徽外洋金融中                     心 A 座国元证券                     法定代表东说念主：沈和付                     研究东说念主：杨依宁                     研究电话：0551-62201730                     客服电话：95578                     网址：www.gyzq.com.cn                     区子实路 1589 号                     办公地址:江西省南昌市红谷                     滩新区凤凰中正途 1115 号                     北 京 银 行大楼                     法定代表东说念主:刘朝东                     研究东说念主:占文驰                     研究电话:0791-88250812                     客服电话：956080                     网址:www.gszq.com                     大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层                     及 28 层                     办公地址：北京市开国门外                     大街 1 号国贸 2 座           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    法定代表东说念主：陈亮                    研究东说念主：刘澜                    研究电话：010-65051166                    客服电话：400-820-9068                    网址：www.cicc.com.cn                    城区迎宾街 15 号桐城中央                    办公地址：山西省太原市小                    店区长治路 111 号山西世贸                    中心 A 座 F12、F13                    法定代表东说念主：董祥                    研究东说念主：纪肖峰                    电话：0351-4130322                    传真：0351-7219891                    客服电话：4007121212                    网           址             ：                    http://www.dtsbc.com.cn                    心区湘江中路二段 36 号华                    远 华 中 心 4 、 5 号 楼 3701-                    办公地址：北京市向阳区北                    四环中路盘古大不雅 A 座 40                    层                    法定代表东说念主：施华                    研究东说念主：胡创                    研究电话：010-59355997                    客服电话：95571           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    网址：www.foundersc.com                    湖区天目山路 198 号财通双                    冠大厦西楼                    办公地址：浙江省杭州市西                    湖区天目山路 198 号财通双                    冠大厦西楼                    法定代表东说念主：章启诚                    研究东说念主：蔡驰宙                    研究电话：0571-87821867                    客 服 电 话 ： 95336，40086-                    网址：www.ctsec.com                    陵西路 23 号投资广场 18 楼                    办公地址：上海市浦东新区                    东方路 1928 号东海证券大                    厦                    法定代表东说念主：王文卓                    电话：021-20333333                    传真：021-50498825                    客服电话：95531；400-8888-                    网址：www.longone.com.cn                    新街 319 号 8 幢 10000 室                    办公地址：陕西省西安市东                    新街 319 号 8 幢 10000 室                    法定代表东说念主：徐朝日           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    研究东说念主：张吉安                    电话：029-87211668                    客服电话：95582                    网           址           ：                    https://www.west95582.com                    环北路 27 号楼 12 层                    办公地址:北京市向阳区东三                    环北路 27 号楼 12 层                    法定代表东说念主：张威                    研究东说念主：田芳芳                    研究电话：010-83561146　                    客服电话：95399                    网址：www.cctgsc.com.cn                    号证券大厦 4 楼                    办公地址：深圳市深南正途                    法定代表东说念主：陆涛                    研究东说念主：刘萍                    研究电话：0755-83025693                    客服电话：95372                    网址：www.jyzq.cn                    江东路 11 号 18、19 楼全层                    办公地址：广东省广州市天                    河区珠江东路 13 号高德置                    地广场 E 座 12 层                    法定代表东说念主：王达           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    研究东说念主:丁想                    研究电话：020-83988334                    客服电话:95322                    网址：www.wlzq.cn                    街 95 号                    办公地址：成都市东城根上                    街 95 号                    法定代表东说念主：冉云                    研究东说念主：刘一君                    研究电话：18500852451                    传真：028-86690126                    客服电话：95310                    网址：www.gjzq.com.cn                    麓区茶子山路 112 号滨江金                    融中心 T2 栋（B 座）26 层                    办公地址：长沙市芙蓉中路                    二段 80 号顺天际洋钞票中                    心 26 楼                    法定代表东说念主：刘宛晨                    研究东说念主：郭静                    研究电话：0731-84403347                    客服电话： 95317                    网                    址 :https://stock.hnchasing.co                    m           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    市新城区海拉尔东街满世尚 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                   西座 11 层                    法定代表东说念主：张智河                    研究东说念主:虞哲维                    客服电话：400-660-9839                    网址：www.grzq.com                    南中路华能大厦三十、三十                    一层                    办公地址：深圳市福田区深                    南中路华能大厦六层                    法定代表东说念主：段光明                    研究东说念主：董玲璐                    研究电话：0755-83756259                    客服电话：4000-188-688                    网址：www.ydsc.com.cn                    荣街 23 甲                    办公地址：沈阳市和平区光                    荣街 23 甲                    法定代表东说念主：李安有           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    研究东说念主：孙盼                    研究电话：024-23280806                    客服电话：024-95346                    网址：http://www.iztzq.com                    田路 4028 号荣超经贸中心                    办公楼 47 层 01 单元                    办公地址：深圳市南山区滨                    海正途与后海滨路交织处滨                    海正途 3165 号五矿金融大                    厦（18-25 层）                    法定代表东说念主：郑宇 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                   办公地址：北京市西城区金                    融大街 5 号新普遍厦 B 座 12、                    北京市西城区金融大街 9 号                    金融街中心 17、18 层                    北京市西城区金融大街乙 9                    号金融街中心 17、18 层                    法定代表东说念主：李娟                    研究东说念主：程浩亮 电话：010-                    传真：010-66555133                    客服电话：95309                    网址：www.dxzq.net           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    业路 1 号都市之门 B 座 5 层                    办公地址：陕西省西安市雁                    塔区芙蓉西路 62 号开源证                    券                    法定代表东说念主：李刚                    研究东说念主：杨淑涵                    电话：029-88365805                    传真：029-88365835                    客服电话：95325                    网址：www.kysec.cn                    延路 5 号（陕西邮政信息大                    厦 9-11 层）                    办公地址：北京市东城区珠                    市口东大街 17 号                    法定代表东说念主：郭成林                    研究东说念主：史蕾                    电话：010-67017788-8914                    客服电话：4008888005                    网址：www.cnpsec.com                    年路 389 号志弘远厦 18 层                    办公地址：北京市西城区北                    展北街九号华远企业号 D 座                    三单元                    法定代表东说念主： 李长伟                    研究东说念主：王婧                    电话：010-88695182           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    传真：010-88321763                    客服电话：95397                    网址：www.tpyzq.com                    江区东说念主民南路二段 18 号川                    信大厦 10 楼                    办公地址：四川省成都市锦                    江区东说念主民南路二段 18 号川                    信大厦 10 楼                    法定代表东说念主：吴玉明                    研究东说念主：彭昱                    电话：028-86199358                    传真：028-86199382                    客服电话：95304                    网址：www.hxzq.cn                    闹路 49 号                    办公地址： 沈阳市沈河区热                    闹路 49 号恒信大厦 C 座                    法定代表东说念主：宋成                    研究东说念主：贾丽媛                    电话：024-22955523                    传真：024-22955531 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                    办公地址： 北京市向阳区景                     辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                     中心                     法定代表东说念主： 李科                     研究东说念主： 王超                     电话：010-59053996                     传真：010-59053929                     客服电话：95510                     网址：www.sinosig.com                     湖路 258 号                     办公地址： 安徽省合肥市芜                     湖路 258 号                     法定代表东说念主： 储进                     研究东说念主： 蔡芳                     电话：0551-62865215                     传真：0551-62865899                     客服电话：4008-878-707                     网址：www.hsqh.net                     东中路 399 号金融城二期 3                     幢           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     办公地址：南京市建邺区江                     东中路 399 号金融城二期 A4                     栋 2103 室                     法定代表东说念主： 储开荣                     研究东说念主： 张苏怡                     电话：025-52278981                     传真：025-52278733                     客服电话：4008281288                     网址：www.ftol.com.cn                     沥 镇 明 珠 三 街 1 号 10 层                     办公地址：广州市河汉区临                     江正途 1 号之一 2101-2106                     单元                     法定代表东说念主：胡智                     研究东说念主： 刘梦                     电话：0755-23914981                     传真：0755-82777490                     客服电话：4006280888                     网址：http://www.htfc.com/                     虹路 360 弄 9 号 6 层                     办公地址：上海市闵行区申                     滨南路 1226 号诺亚钞票中                     心                     法定代表东说念主：吴卫国                     研究东说念主：黄欣文                     电话：15801943657           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     客服电话：400-821-5399                     网址：www.noah-fund.com      公司             岗街说念笋西社区戏班路 8 号                     HALO 广场一期四层 12-13                     室                     办公地址：深圳市罗湖区笋                     岗街说念笋西社区戏班路 8 号                     HALO 广场一期四层 12-13                     室                     法定代表东说念主：薛峰                     研究东说念主：龚江江                     电话：0755-33227950                     传真：0755-33227951                     客服电话：4006-788-887                     网 址 ： www.zlfund.cn 、                     www.jjmmw.com                     大名路 501 号 6211 单元                     办公地址：上海市浦东新区                     张杨路 500 号华润期间广场                     法定代表东说念主：陶怡                     研究东说念主：程艳                     电话：(021) 6807 7516                     传真：(021) 6859 6916                     客服电话：400-700-9665                     网址：www.ehowbuy.com            南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）       公司             公司                      注册地址：浙江省杭州市余                      杭区五常街说念文一西路 969                      号 3 幢 5 层 599 室                      办公地址：浙江省杭州市西                      湖区西溪路 556 号                      法定代表东说念主：王珺                      研究东说念主：韩爱彬                      客服电话：95188-8                      网址： www.fund123.cn                      高翔路 526 号 2 幢 220 室                      办公地址：上海市浦东新区                      东方路 1267 号 11 层                      法定代表东说念主：张跃伟                      研究东说念主：严文浩                      电话：021-20691817                      传真：021-20691861                      客服电话：400-820-2899                      网址：www.erichfund.com                      田路 190 号 2 号楼 2 层                      办公地址：上海市徐汇区宛                      平南路 88 号金座大楼（东方                      钞票大厦）                      法定代表东说念主：其实                      研究东说念主：潘世友                      电话：021-54509977            南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      传真：021-64385308                      客 服 电 话 ： 95021 /                      网址：www.1234567.com.cn       公司             苑路 11 号西楼 6 层 604、607                      办公地址：北京向阳区北四                      环中路 27 号院 5 号楼 A 座 6                      层 11 室                      研究东说念主：武文佳                      电话：010-59601338                      客服电话：4008188000                      网址：www.myfund.com       司              二西路一号元茂大厦 903 室                      办公地址：杭州市余杭区五                      常街说念同顺街 18 号 同花顺                      大楼 4 层                      法定代表东说念主：吴强                      研究东说念主：吴强                      电话：0571-88911818                      传真：0571-86800423                      客服电话：952555                      网址：www.5ifund.com                      国路乙 118 号 16 层 1611                      办公地址：北京市向阳区建                      国路乙 118 号 16 层 1611                      法定代表东说念主：张莲              南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                       客服电话：400-012-5899                       研究东说念主：李艳                       研究电话：010-59497361                       公    司     网     站     ：                       www.prolinkfund.com                       外大街 22 号泛利大厦 10 层                       办公地址：北京市向阳区朝                       外大街 22 号泛利大厦 10 层                       法定代表东说念主：章知方                       研究东说念主：陈慧慧                       电话：010-85657353                       传真：010-65884788                       客服电话：4009200022                       网址：licaike.hexun.com       有限公司            国路 118 号 24 层 2405、2406                       办公地址：北京市向阳区建                       国路 118 号 24 层 2405、2406                       法定代表东说念主：胡雄征                       研究东说念主： 魏晨                       电话：13260309352                       客服电话：4006099200                       网址：www.yixinfund.com                       华区建立路 9 号高地中心                       办公地址：四川省成都市金                       牛区西宸天街 B 座 1201              南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                       法定代表东说念主：于海锋                       研究东说念主：陈丹                       电话：+86-15114053620                       传真：028-84252474-8055                       客服电话：400-080-3388                       网          址              ：                       https://www.puyiwm.com/                       涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710                       号                       办公地址：北京市向阳区建                       国门外大街 21 号北京外洋                       俱乐部 C 座写字楼 11 层                       法定代表东说念主：张峰                       研究东说念主：闫欢                       电话：010-85097302                       传真：010-65185678                       客服电话：400-021-8850                       网址：www.harvestwm.cn       有限公司            林街说念梅都社区中康路 136                       号深圳新一代产业园 2 栋                       办公地址：北京市丰台区丽                       泽吉祥幸福中心 B 座 7 层                       研究东说念主：孙博文                       电话：19931667791                       传真：010-83363072            南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      客服电话：400-066-1199 转                      网           址            ：                      http://www.xinlande.com.cn                      川工业园区创业路 108 号                      办公地址：湖北省武汉市江                      汉区万松街说念后生路 278 号                      中海中心 32F-34F                      法定代表东说念主：邓晖                      研究东说念主：张晔                      电话：13521487099                      客户服务电话：95305                      网           址            ：                      www.huayuanstock.com                      泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32                      层 101 内 26 层 2602-2A                      办公地址：北京市丰台区丽                      泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32                      层 101 内 26 层 2602-2A                      法定代表东说念主：王利刚                      研究东说念主：王利刚                      电话：010-59422766                      传真：010-57569671                      客服电话：010-59422766                      网址：www.qianjing.com            南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）       公司             泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                      层 101 内 3 层 09A                      办公地址： 北京市丰台区金                      泽路 161 号 1 号楼 3 层 309                      法定代表东说念主：梁蓉                      研究东说念主：魏素清                      电话：010-66154828-8048                      传真：010-63583991                      客服电话：010-66154828                      网址：www.5irich.com                      贸易试验区银城中路 8 号                      办公地址：上海市浦东新区                      银城中路 8 号 4 楼                      法定代表东说念主：巩巧丽                      研究东说念主：刘晖                      电话：021-60206991                      传真：021-80133413                      客服电话：400-808-1016                      网址：www.fundhaiyin.com       司              路 428 路 1 号楼 1102 单元                      办公地址：上海浦东杨高南                      路 428 路 1 号楼 1102 单元                      法定代表东说念主： 张俊                      研究东说念主：邢锦超                      电话：021-20219988（39069）            南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      传真：021-20219923                      客服电话：021-20292031                      网址：http://www.wg.com.cn                      溪路 900 弄 15 号 526 室                      办公地址：上海市虹口区临                      潼路 188 号                      法定代表东说念主：尹彬彬                      研究东说念主：陈东                      电话：021-52822063                      传真：021-52975270                      客服电话：400-118-1188                      网            址             ：                      http://www.66liantai.com                      由贸易试验区临港新片区海                      基六路 70 弄 1 号 208-36 室                      办公地址：上海市虹口区东                      大名路 1098 号浦江外洋金                      融广场 53 层                      法定代表东说念主：李兴春                      研究东说念主：张仕钰                      电话：021-60195205                      传真：021-61101630                      客服电话：400-032-5885                      网址：www.leadfund.com.cn                      河路 333 号 201 室 A 区 056                      单元            南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      办公地址：上海市徐汇区宜                      山路 700 号 C5 幢 3 楼                      法定代表东说念主： 金佶                      研究东说念主： 施意思意思                      电话：021-34013999                      传真：021-33323837                      客服电话：021-34013999                      网址：www.hotjijin.com/                      青北里 112 号长安楼 6 楼                      办公地址： 厦门市想明区长                      青北里 112 号长安楼 6 楼                      法定代表东说念主：林劲                      研究东说念主：梁云波                      电话：0592-3122757                      传真：0592-3122701                      客服电话：400-6533-789                      网址：www.xds.com.cn       司              陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09                      单元                      办公地址：上海市浦东新区                      陆家嘴环路 1333 号 14 楼                      法定代表东说念主：王之光                      研究东说念主：宁博宇                      电话：021-20665952                      传真：021-22066653                      客服电话：4008219031                      网址：www.lufunds.com            南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      三环北路 17 号 10 层 1015 室                      办公地址：北京市向阳区东                      三环北路 17 号恒安大厦 10                      层                      法定代表东说念主：张晓杰                      研究东说念主：禹翠杰                      电话： 010-65951887                      客服电话：400-618-0707                      网          址           ：                      www.hongdianfund.com       公司             北旺西路中关村软件园二期                      (西扩)N-1、N-2 地块新浪总                      部科研楼 5 层 518 室                      办公地址：北京市海淀区东                      北旺西路中关村软件园二期                      (西扩)N-1、N-2 地块新浪总                      部科研楼                      法定代表东说念主： 穆飞虎                      研究东说念主：穆飞虎                      电话：010-5898 2465                      传真：010-6267 6582                      客服电话：010-6267 5369                      网址：www.xincai.com                      琴朗说念 91 号 1608、1609、            南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      办公地址：广州市海珠区阅                      江中路 688 号保利外洋广场                      北塔 33 层                      法定代表东说念主：肖雯                      研究东说念主：邱湘湘                      电话：020-89629099                      传真：020-89629011                      客服电话：020-89629066                      网址：www.yingmi.cn                      田街说念岗厦社区金田路 3088                      号中洲大厦 3203A 单元                      办公地址：深圳市福田区福                      田街说念岗厦社区金田路 3088                      号中洲大厦 3203A 单元                      法定代表东说念主：刘鹏宇                      研究东说念主：刘勇                      电话：0755-83999907-8814                      传真：0755-83999926                      客服电话：0755-83999907                      网址：www.fujifund.cn       公司             藏南路 765 号 602-115 室                      办公地址：上海市黄浦区延                      安东路 1 号凯石大厦 4 楼                      法定代表东说念主： 陈继武                      研究东说念主：高皓辉                      电话：021-63333389-230                      传真：021-63333390              南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                       客服电话：4006-433-389                       网           址            ：                       www.vstonewealth.com                       阳宫中路 16 号院 1 号楼 10                       层 1005                       办公地址： 北京市向阳区太                       阳宫中路 16 号院冠捷大厦                       法定代表东说念主： 杨健                       研究东说念主：宋静                       电话：17343036213                       传真：010-65330699                       客服电话：400-673-7010                       网           址            ：                       http://www.jianfortune.com       有限公司            管头 1 号 2 号楼 2-45 室                       办公地址： 北京市西城区宣                       武门外大街甲 1 号环球财讯                       中心 A 座 5 层                       法定代表东说念主：吴志坚                       研究东说念主： 侯艳红                       电话：13910678503                       传真：010-59336586                       客服电话：4008-909-998                       网址：www.jnlc.com              南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）       有限公司            云路 40 号院 1 号楼 3 层 306                       室                       办公地址：北京市向阳区霄                       云路 40 号院 1 号楼 3 层 306                       室                       法定代表东说念主： 王人凌峰                       研究东说念主：阮志凌                       电话：010-82050520                       传真：010-82086110                       客服电话：400-158-5050                       网址：www.9ifund.com       公司              联结区前湾一王人 A 栋 201                       办公地址：深圳市南山区沙                       河西路 1819 号深圳湾科技                       生态园 7 栋 A 座                       法定代表东说念主：顾敏                       客服电话：4009998877                       网址：www.webank.com                       直门外大街 1 号院 2 号楼 17                       层 19C13                       办公地址： 北京市西城区宣                       武门外大街甲 1 号环球财讯                       中心 D 座 401                       法定代表东说念主：王伟刚                       研究东说念主： 王骁骁                       电话：010-62680527            南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      传真：010-62680827                      客服电话：4006199059                      网址：www.hcfunds.com                      宁正途 1-5 号                      办公地址：南京市玄武区苏                      宁正途 1-5 号                      法定代表东说念主： 钱燕飞                      研究东说念主： 冯鹏鹏                      电话：025-66996699                      传真：025-66996699                      客服电话：95177                      网址：www.snjijin.com       公司             街口外大街 28 号 C 座六层                      办公地址：北京市顺义区天                      祥路 6 号院北京东航中心                      T1A-304B                      法定代表东说念主： 王人剑辉                      研究东说念主：王德政                      电话：4006167531                      传真：010-82055860                      客服电话：4006167531                      网址：www.niuniufund.com                      由贸易试验区浦明路 1500                      号8层M座            南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      办公地址： 中国（上海）自                      由贸易试验区浦明路 1500                      号8层M座                      法定代表东说念主：简梦雯                      研究东说念主：朱迪                      电话：021-50712782                      传真：021-50710161                      客服电话：400-799-1888                      网址：www.520fund.com.cn                      远 路 34 号 院 6 号 楼 15 层                      办公地址：北京市向阳区创                      远路 34 号院融新科技中心                      C 座 20 层                      法定代表东说念主：李楠                      研究东说念主：侯芳芳                      电话：010-61840688                      传真：010-84997571                      客服电话：4001599288                      网            址              ：                      https://danjuanfunds.com/                      由贸易试验区新金桥路 27                      号、明月路 1257 号 1 幢 1                      层 103-1、103-2 办公区                      办公地址：中国（上海）自                      由贸易试验区新金桥路 27            南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      号、明月路 1257 号 1 幢 1                      层 103-1、103-2 办公区                      法定代表东说念主： 冯轶明                      研究东说念主： 王宁                      电话：021-20538888                      传真：021-20538999                      客服电话：400-820-1515                      网          址             ：                      www.zhengtongfunds.com       公司             兰路 277 号 1 号楼 1203、1204                      室                      办公地址：上海市徐汇区龙                      兰路 277 号 1 号楼 1203 室                      法定代表东说念主：黄欣                      研究东说念主：戴珉微                      电话：021-33768132                      传真：021-33768132-802                      客服电话：400-6767-523                      网          址             ：                      www.zhongzhengfund.com                      东路 500 号 30 层 3001 单元                      办公地址：上海市浦东新区                      银城中路 488 号太平金融大                      厦 1503 室                      法定代表东说念主： 王翔                      研究东说念主： 张巍婧                      电话： 021-65370077-255            南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      传真：021-55085991                      客服电话：400-820-5369                      网址：www.jiyufund.com.cn       公司             海街说念科技园社区科苑路 15                      号科兴科学园 B 栋 B3-1801                      办公地址：深圳市南山区粤                      海街说念科技园社区科苑路 15                      号科兴科学园 B 栋 B3-1801                      法定代表东说念主：赖任军                      研究东说念主：杨嘉祥                      电话：0755-84355914                      传真：0755-26920530                      客服电话：400-8224-888                      网址：www.jfzinv.com       司              三旗建材城中路 12 号 17 号                      平房 157                      办公地址：        北京市通州区                      亦庄经济时期开发区科创十                      一街 18 号院京东集团总部                      A 座 17 层                      法定代表东说念主： 李骏                      电话：      95118                      传真：010-89189566                      客服电话： 95118                      网址： kenterui.jd.com            南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）       公司             大名路 687 号 1 幢 2 楼 268                      室                      办公地址：北京市西城区金                      融大街 33 号通泰大厦 B 座 8                      层                      法定代表东说念主：毛淮平                      研究东说念主：仲秋玥                      电话：010-88066632                      传真：010-88066552                      客服电话：400-817-5666                      网址：www.amcfortune.com                      贸易试验区杨高南路 759 号                      办公地址：中国(上海)解放                      贸易试验区杨高南路 759 号                      法定代表东说念主：吕柳霞                      研究东说念主： 毛善波                      电话：021-50810687                      传真：021-58300279                      客户服务电话:021-50810673                      网址: www.wacaijijin.com                      东风南路东康宁街北 6 号楼            南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      办公地址：郑州市郑东新区                      东风南路东康宁街北 6 号楼                      法定代表东说念主：温丽燕                      研究东说念主：胡静华                      电话：0371-85518396                      传真：0371-85518397                      客服电话：4000-555-671                      网            址             ：                      http://www.hgccpb.com/                      河口区体坛路 22 号诺德大                      厦 2 层 202 室                      办公地址：辽宁省大连市沙                      河口区体坛路 22 号诺德大                      厦 2 层 202 室                      法定代表东说念主：樊怀东                      客服电话：4000-899-100                      网            址             ：                      http://www.yibaijin.com/       公司             联结区前湾一王人 1 号 A 栋                      务秘书有限公司）                      办公地址：深圳市南山区海                      天二路 33 号腾讯滨海大厦                      法定代表东说念主：刘明军                      研究东说念主：谭广锋            南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      电 话 ： 0755-86013388 转                      传真：/                      客服电话：95017                      网址：www.tenganxinxi.com       司              北旺东路 10 号院西区 4 号楼                      法定代表东说念主：盛超                      办公地址：北京市海淀区西                      北旺东路 10 号院西区 4 号楼                      机构研究东说念主：陈嘉义                      电话：010-59403028                      传真：010-59403027                      客服电话：95055-4                      网           址           ：                      www.duxiaomanfund.com       公司             济开发区古檀正途 47 号                      办公地址：南京市饱读楼区中                      山北路 2 号绿地紫峰大厦                      法定代表东说念主：吴言林                      研究东说念主：施然                      电话：025-66046166-856                      传真: 025-56878016                      客 户 服 务 电 话 ： 025-            南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      网           址              ：                      http://www.huilinbd.com/                      区金融大街 16 号                      办公地址：中国北京市西城                      区金融大街 16 号                      法定代表东说念主：王滨                      研究东说念主：秦泽伟                      电话：010-63631539                      客服电话：95519                      网址：www.e-chinalife.com                      翔镇银翔路 799 号 506 室-2                      办公地址：上海市嘉定区南                      翔镇银翔路 799 号 506 室-2                      法定代表东说念主： 马永谙                      研究东说念主：姜帅伯                      电话：021-50701003                      传真：021-50701053                      客服电话：400 080 8208                      网址：www.licaimofang.cn                      古城大街特钢公司十一区                      （首特创业基地 A 座）八层                      办公地址：北京市向阳区朝                      外大街 26 号朝外 MEN B 座                      法定代表东说念主： 杜福胜            南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      研究东说念主： 王玲玲                      电话：010-86340269                      客服电话：010-56693727                      网           址           ：                      http://www.kunyuanfund.com                      国路乙 118 号 10 层 1206                      办公地址：北京市向阳区建                      国路乙 118 号 10 层 1206                      邮编：100020                      法定代表东说念主：彭浩                      研究东说念主：孙小梦                      电话：18339217746                      客服电话：400-004-8821                      网址：www.taixincf.com       公司             由贸易试验区陆家嘴环路                      办公地址： 上海市虹口区公                      平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层                      法定代表东说念主： 许欣                      研究东说念主： 刘弘义                      电话：021-68609600-5980                      传真：021-35073616                      客服电话：021-68609700                      网址：www.qiangungun.com                      由贸易试验区银城路 116、                       南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                                 际楼层 6 层）03 室                                 办公地址：上海市浦东新区                                 银城路 116 号大华银行大厦                                 法定代表东说念主：郑新林                                 研究东说念主：郑经枢                                 传真：021-68889283                                 客服电话：021-68889082                                 网址：www.weonefunds.com                                 花街说念福新社区益田路 5999                                 号基金大厦 19 层                                 办公地址：深圳市福田区莲                                 花街说念福新社区益田路 5999                                 号基金大厦 19 层                                 法定代表东说念主：王德英                                 研究东说念主：崔丹                                 电话：075583169999                                 传真：075583195220                                 客服电话：4006105568                                 网          址           ：                                 www.boserawealth.com 南边优选价值搀杂 C 代销银行：      序号             代销机构称号            代销机构信息                                 兴门内大街 55 号          南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    法定代表东说念主：廖林                    研究东说念主：谢宇晨                    客服电话：95588                    网址：www.icbc.com.cn                    国门内大街 69 号                    办公地址：北京市东城区建                    国门内大街 69 号                    法定代表东说念主：谷澍                    客服电话：95599                    网址：www.abchina.com                    由贸易试验区银城中路 188                    号                    办公地址：中国（上海）自                    由贸易试验区银城中路 188                    号                    法定代表东说念主：任德奇                    电话：021-58781234                    传真：021-58408483                    研究东说念主：高天                    客服电话：95559                    公    司    网    址     ：                    www.bankcomm.com                    南正途 7088 号招商银行大                    厦          南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    办公地址：深圳市福田区深                    南正途 7088 号招商银行大                    厦                    法定代表东说念主：缪建民                    研究东说念主：季平伟                    客服电话：95555                    网址：www.cmbchina.com                    风东路 713 号                    法定代表东说念主：王凯                    客服电话：400-830-8003                    网址：www.cgbchina.com.cn                    办公地址：深圳市深南东路                    法定代表东说念主：谢永林                    研究东说念主：赵杨                    电话：0755-22166574                    客服电话：95511-3                    网址:bank.pingan.com     公司             山东二路 70 号                    办公地址：上海市黄浦区中                    山东二路 70 号                    法定代表东说念主：徐力                    研究东说念主：施传荣                    研究电话：021-61899110           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     客 服 电 话 ： 021-962999 、                     网址：www.shrcb.com                     号                     办公地址：南京市中华路 26                     号                     法定代表东说念主：葛仁余                     研究东说念主：徐继军                     电话：025-51811189                     客服电话：95319                     网址：www.jsbchina.cn                     州区宁南南路 700 号                     办公地址：浙江省宁波市鄞                     州区宁东路 345 号                     法定代表东说念主：陆华裕                     研究东说念主：胡技勋                     研究电话：0574-89068340                     客服电话：95574                     网址：www.nbcb.com.cn                     庆区滨江中路一段 97 号 26                     栋                     办公地址：四川省成都市锦                     江区下东大街 258 号                     法定代表东说念主：黄毅                     研究东说念主：赵梓伊                     电话：028-67678865             南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      客服电话：400-16-96869                      网址：www.tf.cn      有限公司            海区桂城街说念南海正途北 26                      号                      办公地址：广东省佛山市南                      海区桂城街说念南海正途北 26                      号                      法定代表东说念主：肖光                      研究东说念主： 郭顺子                      电话：0757-86266566                      传真：0757-86250627                      客服电话：960123                      网址：www.nanhaibank.com                      由贸易试验区苏州片区苏州                      工业园区钟园路 728 号                      办公地址：中国（江苏）自                      由贸易试验区苏州片区苏州                      工业园区钟园路 728 号                      法定代表东说念主：崔庆军                      研究东说念主：吴骏                      电话：0512-69868373                      传真：0512-69868373                      客服电话：96067                      网址：www.suzhoubank.com                      谷滩新区金融大街 699 号                        南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                                 办公地址：江西省南昌市红                                 谷滩新区金融大街 699 号                                 法定代表东说念主：曾晖                                 研究东说念主： 万俊                                 电话：0791-86790795                                 传真：0791-86790795                                 客服电话：956055                                 网址：www.jx-bank.com                                 台路 197 号                                 办公地址：山东省日照市烟                                 台路 197 号                                 法定代表东说念主：杨宝峰                                 研究东说念主：孔颖                                 研究电话：0633-8081590                                 客服电话：4006896588                                 网          址              ：                                 www.bankofrizhao.com.cn   注：上述代销机构中，宁波银行股份有限公司仅在“同行易管家”进行销售南边优选价 值搀杂 C。 南边优选价值搀杂 C 代销券商过头他代销机构： 序号                代销机构称号        代销机构信息                                 法定代表东说念主：张伟                                 研究东说念主：庞晓芸                                 研究电话：0755-82492193                                 客服电话：95597          南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    网址：www.htsc.com.cn                    号                    办公地址：上海市浦东新区                    长柳路 36 号                    法定代表东说念主：杨华辉                    研究东说念主：乔琳雪                    研究电话：021-38565547                    客服电话：95562                    网址：www.xyzq.com.cn                    岭中路 1012 号国信证券大                    厦十六层至二十六层                    办公地址：深圳市福田区福                    华一王人 125 号国信金融大厦                    法定代表东说念主：张纳沙                    研究东说念主：李钦                    电话：0755-82130833                    客服电话：95536                    网址：www.guosen.com.cn                    营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                    层 101                    办公地址：北京市丰台区西                    营街 8 号院 1 号楼青海金融                    大厦                    法定代表东说念主：王晟                    客服电话：4008-888-888、          南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    网          址            ：                    www.chinastock.com.cn     （原“国泰君安”）      由贸易试验区商城路 618 号                    办公地址：上海市静安区南                    京西路 768 号国泰君安大厦                    法定代表东说念主：朱健                    研究东说念主：芮敏祺                    电话：021－38676666                    客服电话：4008888666                    网址：www.gtht.com                    七路 86 号                    办公地址：山东省济南市市                    中区经七路 86 号                    法定代表东说念主：王洪                    研究东说念主：张峰源                    电话：021-20315719                    客服电话：95538                    网址：www.zts.com.cn     （原“海通”）        号                    办公地址：上海市中山南路                    研究东说念主：徐步夷                    法定代表东说念主：周杰                    传真：021-23219100                    客服电话：95553                    网址：www.htsec.com           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     立路 66 号 4 号楼                     办公地址：北京市向阳区景                     辉街 16 号院 1 号楼泰康集团                     大厦 13 层                     法定代表东说念主：王常青                     研究东说念主：谢幽静                     研究电话：010-56135799                     客服电话：4008888108                     网址：www.csc108.com                     新广州学问城升起一街 2 号                     办公地址：广州市河汉区马                     场路 26 号广发证券大厦                     法定代表东说念主：林传辉                     研究东说念主：黄岚                     客服电话：95575、020-95575                     或致电各地营业网点                     网址：http://www.gf.com.cn                     田街说念金田路 2026 号能源                     大厦南塔楼 10-19 层                     办公地址：深圳市福田区福                     田街说念金田路 2026 号能源                     大厦南塔楼 10-19 层                     法定代表东说念主：王军                     研究东说念主:杨茜淳                     研究电话:0755-83558761           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    客 服 电 话 :0755-33680000                    网址：www.cgws.com                    田街说念福华一王人 111 号                    办公地址：深圳市福田区福                    华一王人 111 号招商证券大厦                    法定代表东说念主：霍达                    研究东说念主：业清扬                    客服电话：95565/0755-95565                    网址：www.cmschina.com                    田区中心三路 8 号超卓期间                    广场（二期）北座                    办公地址：北京市向阳区亮                    马桥路 48 号中信证券大厦                    法定代表东说念主：张佑君                    研究东说念主：巩利娟                    电话：010-60838888                    传真：010-60833739                    客服电话：95548                    网址：www.cs.ecitic.com                    乐路 989 号 45 层                    办公地址：上海市徐汇区长                    乐路 989 号世纪商贸广场 45                    层                    法定代表东说念主：张剑           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     研究东说念主：鲍佳琪                     电话：021-33388378                     传真：021-33388224                     客 服 电 话 ： 95523      、                     网址： www.swhysc.com                     路 1508 号                     办公地址:上海市静安区新闸                     路 1508 号                     法定代表东说念主:刘秋明                     研究东说念主:郁疆                     研究电话:021-22169999                     客服电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     田路与福中路接壤处荣超商                     务中心 A 栋第 18 层-21 层及                     第 04 层 01、02、03、05、                     办公地址：深圳市福田区益                     田路 6003 号荣超商务中心                     A 栋第 04、18 层至 21 层                     法定代表东说念主:高涛                     研究东说念主：万玉琳                     研究电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     客服电话：400-600-8008 、                     网址：www.ciccwm.com                     高新区（新市区）北京南路                     办公地址：新疆乌鲁木王人市                     高新区（新市区）北京南路                     法定代表东说念主：王献军                     研究东说念主：梁丽                     研究电话：0991-2307105                     传真：010-88085195                     客 服 电 话 ： 95523 、                     网址： www.swhysc.com                     田街说念福华一王人 119 号安信                     金融大厦                     办公地址：深圳市福田区福                     田街说念福华一王人 119 号安信                     金融大厦                     法定代表东说念主：段文务                     研究东说念主：陈剑虹                     研究电话：0755-81688000                     客服电话：95517                     网址：www.sdicsc.com.cn           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）      公司             圳路 222 号 1 号楼 2001                     办公地址：青岛市市南区东                     海西路 28 号龙翔广场东座                     法定代表东说念主：肖海峰                     研究东说念主：赵如意                     研究电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     西城区闹市口大街 9 号院 1                     号楼                     法定代表东说念主：祝瑞敏                     研究东说念主：苏娴静                     研究电话：010-83252161                     传真：010-63080978                     客服电话：95321                     网址：www.cindasc.com                     办公地址：上海市中山南路                     层、25-29 层、32 层、36 层、                     法定代表东说念主：龚德雄                     研究东说念主：胡月茹                     研究电话：021-63325888                     客服电话：95503           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    网址：www.dfzq.com.cn                    公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                    室                    办公地址：北京市向阳区朝                    阳门北大街 18 号中国东说念主保                    寿险大厦 12-18 层                    法定代表东说念主：张海文                    基金业务研究东说念主：孙燕波                    研究电话：010-85556048                    传真：010-85556088                    客服电话：95390                    网址：www.crsec.com.cn                    新区天府二街 198 号华西证                    券大厦                    办公地址：四川省成都市高                    新区天府二街 198 号华西证                    券大厦                    法定代表东说念主：杨炯洋                    研究东说念主：赵静静                    客服电话：95584                    网址：www.hx168.com.cn                    联结区南山街说念梦海正途                    座 1401-1408、1501-1508、           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     办公地址：深圳市南山区梦                     海正途 5073 号华海金融创                     新中心 C 座 16-19 层                     法定代表东说念主：李剑峰                     研究东说念主：陆玮璐                     研究电话：13901892665                     客服电话：956019                     网址：www.csco.com.cn                     办公地址：长春市生态大街                     法定代表东说念主：李福春                     研究东说念主:安岩岩                     研究电话:021-20361166                     客服电话:95360                     网址：www.nesc.cn                     太湖新城金融一街 8 号 7-9                     层                     办公地址：江苏省无锡滨湖                     区太湖新城金融一街 8 号 7-                     法定代表东说念主:葛小波                     研究东说念主:郭逸斐                     研究电话:0510-82832051                     客服电话:95570                     网址:www.glsc.com.cn           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    开发区第二大街 42 号写字                    楼 101 室                    办公地址：天津市南开区宾                    水西说念 8 号                    法定代表东说念主：安志勇                    研究东说念主：王星                    电话：010-88016560                    客服电话：956066                    网址：https://www.bhzq.com                    区金田路 4036 号荣超大厦                    办公地址：深圳市福田中心                    区金田路 4036 号荣超大厦                    法定代表东说念主：何之江                    研究东说念主:王阳                    研究电话:021-38637436                    客服电话:95511-8                    网址：stock.pingan.com                    直门南大街 3 号国华投资大                    厦 9 层 10 层                    办公地址：北京市东城区东                    直门南大街 3 号国华投资大                    厦 9 层 10 层                    法定代表东说念主：翁振杰                    研究东说念主：张晖           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     电话：010-87413731                     传真：010-84183311-3389 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                    办公地址：郑州市郑东新区                     商务外环路 10 号                     法定代表东说念主：鲁智礼                     研究东说念主：程月艳 李盼盼                     电话：0371-69099881、0371-                     传真：0371-65585899                     客服电话：95377                     网址：www.ccnew.com                     梵衲路 32 号西南证券总部                     大楼                     法定代表东说念主：姜栋林                     研究东说念主：杜巧                     研究电话：023-67500573                     客服电话：95355                     网址：www.swsc.com.cn           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    区红谷中正途 1619 号外洋                    金融大厦 A 座 41 楼                    办公地址：北京市向阳区望                    京东园四区 2 号 中航成本                    大厦 35 层                    法定代表东说念主：戚侠                    研究东说念主：孙健                    电话：010-59562532                    传真：010-59562532                    客服电话：95335                    网           址             ：                    http://www.avicsec.com/                    山路 18 号                    办公地址：安徽省合肥市梅                    山路 18 号安徽外洋金融中                    心 A 座国元证券                    法定代表东说念主：沈和付                    研究东说念主：杨依宁                    研究电话：0551-62201730                    客服电话：95578                    网址：www.gyzq.com.cn                    城区迎宾街 15 号桐城中央                    办公地址：山西省太原市小                    店区长治路 111 号山西世贸                    中心 A 座 F12、F13           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    法定代表东说念主：董祥                    研究东说念主：纪肖峰                    电话：0351-4130322                    传真：0351-7219891                    客服电话：4007121212                    网           址             ：                    http://www.dtsbc.com.cn                    湖区天目山路 198 号财通双                    冠大厦西楼                    办公地址：浙江省杭州市西                    湖区天目山路 198 号财通双                    冠大厦西楼                    法定代表东说念主：章启诚                    研究东说念主：蔡驰宙                    研究电话：0571-87821867                    客 服 电 话 ： 95336，40086-                    网址：www.ctsec.com                    环北路 27 号楼 12 层                    办公地址:北京市向阳区东三                    环北路 27 号楼 12 层                    法定代表东说念主：张威                    研究东说念主：田芳芳                    研究电话：010-83561146　                    客服电话：95399                    网址：www.cctgsc.com.cn           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    号证券大厦 4 楼                    办公地址：深圳市深南正途                    法定代表东说念主：陆涛                    研究东说念主：刘萍                    研究电话：0755-83025693                    客服电话：95372                    网址：www.jyzq.cn                    江东路 11 号 18、19 楼全层                    办公地址：广东省广州市天                    河区珠江东路 13 号高德置                    地广场 E 座 12 层                    法定代表东说念主：王达                    研究东说念主:丁想                    研究电话：020-83988334                    客服电话:95322                    网址：www.wlzq.cn                    街 95 号                    办公地址：成都市东城根上                    街 95 号                    法定代表东说念主：冉云                    研究东说念主：刘一君                    研究电话：18500852451                    传真：028-86690126                    客服电话：95310                    网址：www.gjzq.com.cn           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    业路 1 号都市之门 B 座 5 层                    办公地址：陕西省西安市雁                    塔区芙蓉西路 62 号开源证                    券                    法定代表东说念主：李刚                    研究东说念主：杨淑涵                    电话：029-88365805                    传真：029-88365835                    客服电话：95325                    网址：www.kysec.cn                    湖新时期开发区高新正途                    办公地址： 湖北省武汉市武                    昌区中北路 217 号天风大厦                    法定代表东说念主： 庞介民                    研究东说念主：王雅薇                    电话：027-87107535                    客 服 电 话 ： 4008005000 或                    网址：www.tfzq.com                    山区香港东路 195 号 8 号楼                    办公地址： 北京市向阳区安                    定路 5 号院 3 号楼中建钞票                    外洋中心 25 层           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     法定代表东说念主： 张强                     研究东说念主：吴孟媛、李依晗                     电话：010-86499479                     传真：010-86499401                     客服电话：956006                     网址：www.lczq.com                     市柳梧新区外洋总部城 10                     栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛                     平南路 88 号金座东方钞票                     大厦                     法定代表东说念主：戴彦                     研究东说念主： 陈伟伟                     客服电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     川工业园区创业路 108 号                     法定代表东说念主：邓晖                     研究东说念主：张晔                     研究电话：13521487099                     客服电话：95305-8                     网           址          ：                     www.huayuanstock.com                     田区中心三路 8 号超卓期间                     广场（二期）北座 13 层 1301-           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     办公地址：广东省深圳市福                     田区中心三路 8 号超卓期间                     广场（二期）北座 13 层 1301-                     法定代表东说念主：窦长宏                     研究东说念主：梁好意思娜                     电话：010-60833079                     传真：021-60819988                     客服电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     宾路 360-1 号三亚阳光金融                     广场 16 层                     办公地址： 北京市向阳区景                     辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                     中心                     法定代表东说念主： 李科                     研究东说念主： 王超                     电话：010-59053996                     传真：010-59053929                     客服电话：95510                     网址：www.sinosig.com                     沥 镇 明 珠 三 街 1 号 10 层                     办公地址：广州市河汉区临                     江正途 1 号之一 2101-2106                     单元                     法定代表东说念主：胡智           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     研究东说念主： 刘梦                     电话：0755-23914981                     传真：0755-82777490                     客服电话：4006280888                     网址：http://www.htfc.com/                     虹路 360 弄 9 号 6 层                     办公地址：上海市闵行区申                     滨南路 1226 号诺亚钞票中                     心                     法定代表东说念主：吴卫国                     研究东说念主：黄欣文                     电话：15801943657                     客服电话：400-821-5399                     网址：www.noah-fund.com      公司             岗街说念笋西社区戏班路 8 号                     HALO 广场一期四层 12-13                     室                     办公地址：深圳市罗湖区笋                     岗街说念笋西社区戏班路 8 号                     HALO 广场一期四层 12-13                     室                     法定代表东说念主：薛峰                     研究东说念主：龚江江                     电话：0755-33227950                     传真：0755-33227951                     客服电话：4006-788-887           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     网 址 ： www.zlfund.cn 、                     www.jjmmw.com                     大名路 501 号 6211 单元                     办公地址：上海市浦东新区                     张杨路 500 号华润期间广场                     法定代表东说念主：陶怡                     研究东说念主：程艳                     电话：(021) 6807 7516                     传真：(021) 6859 6916                     客服电话：400-700-9665                     网址：www.ehowbuy.com      公司             公司                     注册地址：浙江省杭州市余                     杭区五常街说念文一西路 969                     号 3 幢 5 层 599 室                     办公地址：浙江省杭州市西                     湖区西溪路 556 号                     法定代表东说念主：王珺                     研究东说念主：韩爱彬                     客服电话：95188-8                     网址： www.fund123.cn                     高翔路 526 号 2 幢 220 室                     办公地址：上海市浦东新区                     东方路 1267 号 11 层                     法定代表东说念主：张跃伟           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     研究东说念主：严文浩                     电话：021-20691817                     传真：021-20691861                     客服电话：400-820-2899                     网址：www.erichfund.com                     田路 190 号 2 号楼 2 层                     办公地址：上海市徐汇区宛                     平南路 88 号金座大楼（东方                     钞票大厦）                     法定代表东说念主：其实                     研究东说念主：潘世友 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                     法定代表东说念主：胡雄征                      研究东说念主： 魏晨                      电话：13260309352                      客服电话：4006099200                      网址：www.yixinfund.com                      华区建立路 9 号高地中心                      办公地址：四川省成都市金                      牛区西宸天街 B 座 1201                      法定代表东说念主：于海锋                      研究东说念主：陈丹                      电话：+86-15114053620                      传真：028-84252474-8055                      客服电话：400-080-3388             南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      网           址             ：                      https://www.puyiwm.com/                      涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710                      号                      办公地址：北京市向阳区建                      国门外大街 21 号北京外洋                      俱乐部 C 座写字楼 11 层                      法定代表东说念主：张峰                      研究东说念主：闫欢                      电话：010-85097302                      传真：010-65185678                      客服电话：400-021-8850                      网址：www.harvestwm.cn 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                    大名路 1098 号浦江外洋金                     融广场 53 层                     法定代表东说念主：李兴春                     研究东说念主：张仕钰                     电话：021-60195205                     传真：021-61101630                     客服电话：400-032-5885                     网址：www.leadfund.com.cn      司              陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09                     单元           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     办公地址：上海市浦东新区                     陆家嘴环路 1333 号 14 楼                     法定代表东说念主：王之光                     研究东说念主：宁博宇                     电话：021-20665952                     传真：021-22066653                     客服电话：4008219031                     网址：www.lufunds.com                     三环北路 17 号 10 层 1015 室                     办公地址：北京市向阳区东                     三环北路 17 号恒安大厦 10                     层                     法定代表东说念主：张晓杰                     研究东说念主：禹翠杰                     电话： 010-65951887                     客服电话：400-618-0707                     网          址           ： 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                    客服电话：4009998877                     网址：www.webank.com                     直门外大街 1 号院 2 号楼 17                     层 19C13                     办公地址： 北京市西城区宣                     武门外大街甲 1 号环球财讯                     中心 D 座 401                     法定代表东说念主：王伟刚                     研究东说念主： 王骁骁           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     电话：010-62680527                     传真：010-62680827                     客服电话：4006199059                     网址：www.hcfunds.com                     宁正途 1-5 号                     办公地址：南京市玄武区苏                     宁正途 1-5 号                     法定代表东说念主： 钱燕飞                     研究东说念主： 冯鹏鹏                     电话：025-66996699                     传真：025-66996699                     客服电话：95177                     网址：www.snjijin.com                     由贸易试验区浦明路 1500                     号8层M座                     办公地址： 中国（上海）自                     由贸易试验区浦明路 1500                     号8层M座                     法定代表东说念主：简梦雯                     研究东说念主：朱迪                     电话：021-50712782                     传真：021-50710161                     客服电话：400-799-1888                     网址：www.520fund.com.cn                     远 路 34 号 院 6 号 楼 15 层           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     办公地址：北京市向阳区创                     远路 34 号院融新科技中心                     C 座 20 层                     法定代表东说念主：李楠                     研究东说念主：侯芳芳                     电话：010-61840688                     传真：010-84997571                     客服电话：4001599288                     网            址              ：                     https://danjuanfunds.com/                     东路 500 号 30 层 3001 单元                     办公地址：上海市浦东新区                     银城中路 488 号太平金融大                     厦 1503 室                     法定代表东说念主： 王翔                     研究东说念主： 张巍婧                     电话： 021-65370077-255                     传真：021-55085991                     客服电话：400-820-5369                     网址：www.jiyufund.com.cn      司              三旗建材城中路 12 号 17 号                     平房 157                     办公地址：         北京市通州区                     亦庄经济时期开发区科创十                     一街 18 号院京东集团总部                     A 座 17 层                     法定代表东说念主： 李骏             南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                      电话：      95118                      传真：010-89189566                      客服电话： 95118                      网址： kenterui.jd.com      公司              大名路 687 号 1 幢 2 楼 268                      室                      办公地址：北京市西城区金                      融大街 33 号通泰大厦 B 座 8                      层                      法定代表东说念主：毛淮平                      研究东说念主：仲秋玥                      电话：010-88066632                      传真：010-88066552                      客服电话：400-817-5666                      网址：www.amcfortune.com      有限公司            丰路 667 弄 107 号 201 室                      办公地址： 上海市浦东新区                      金沪路 55 号通华科技大厦 7                      层                      法定代表东说念主：沈丹义                      研究东说念主：庄洁茹                      电话：021-60810768                      传真：021-60810695                      客    服      电      话   ：           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     网           址            ：                     https://www.tonghuafund.co                     m                     贸易试验区杨高南路 759 号                     办公地址：中国(上海)解放                     贸易试验区杨高南路 759 号                     法定代表东说念主：吕柳霞                     研究东说念主： 毛善波                     电话：021-50810687                     传真：021-58300279                     客户服务电话:021-50810673                     网址: www.wacaijijin.com                     东风南路东康宁街北 6 号楼                     办公地址：郑州市郑东新区                     东风南路东康宁街北 6 号楼                     法定代表东说念主：温丽燕                     研究东说念主：胡静华                     电话：0371-85518396                     传真：0371-85518397                     客服电话：4000-555-671                     网           址            ：                     http://www.hgccpb.com/           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）      公司             联结区前湾一王人 1 号 A 栋                     务秘书有限公司）                     办公地址：深圳市南山区海                     天二路 33 号腾讯滨海大厦                     法定代表东说念主：刘明军                     研究东说念主：谭广锋                     电 话 ： 0755-86013388 转                     传真：/                     客服电话：95017                     网址：www.tenganxinxi.com      司              北旺东路 10 号院西区 4 号楼                     法定代表东说念主：盛超                     办公地址：北京市海淀区西                     北旺东路 10 号院西区 4 号楼                     机构研究东说念主：陈嘉义                     电话：010-59403028                     传真：010-59403027                     客服电话：95055-4                     网           址           ：                     www.duxiaomanfund.com      公司             济开发区古檀正途 47 号           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     办公地址：南京市饱读楼区中                     山北路 2 号绿地紫峰大厦                     法定代表东说念主：吴言林                     研究东说念主：施然                     电话：025-66046166-856 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                    研究东说念主： 王玲玲                     电话：010-86340269                     客服电话：010-56693727                     网           址           ：                     http://www.kunyuanfund.com                     国路乙 118 号 10 层 1206                     办公地址：北京市向阳区建                     国路乙 118 号 10 层 1206                     邮编：100020                     法定代表东说念主：彭浩                     研究东说念主：孙小梦                     电话：18339217746                     客服电话：400-004-8821                     网址：www.taixincf.com      公司             由贸易试验区陆家嘴环路                     办公地址： 上海市虹口区公                     平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层                             南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                                       法定代表东说念主： 许欣                                       研究东说念主： 刘弘义                                       电话：021-68609600-5980                                       传真：021-35073616                                       客服电话：021-68609700 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 传真：(0755)82687861  承办讼师：杨忠、戴瑞冬  称号：容诚司帐师事务所（极度普通合伙）  住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26  办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26  扩充事务合伙东说念主：肖厚发、刘维  研究东说念主：曹阳  研究电话：010-66001391  传真：010-66001391  承办注册司帐师：张振波、成磊                             南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                       §6 基金的召募    本基金由基金握住东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过头他 关系端正，经中国证监会 2008 年 4 月 25 日证监许可2008596 号文核准召募。    本基金为契约型绽放式基金。基金存续期限为不按时。召募期自 2008 年 5 月 12 日至 2008 年 6 月 13 日止，共召募 1，139，765，865.76 份基金份额，召募户数为 13，412 户。                     §7 基金合同的收效    一、基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金握住东说念主依据法律法则 及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资报 告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，自基金握住东说念主办理结束基金备案手续并取得中国证监会 书面证据之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基金握住东说念主在收到中国证 监会证据文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。基金握住东说念主应将基金召募期间召募 的资金存入专门账户，在基金召募行动结果前，任何东说念主不得动用。    二、基金合同的收效    本基金合同于 2008 年 6 月 18 日矜重收效。自基金合同收效日起，本基金握住东说念主矜重开 始握住本基金。    三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范围    《基金合同》收效后，一语气 20 个办事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元的，基金握住东说念主应当在按时讲述中赐与败露；一语气 60 个办事日出现 前述情形的，基金握住东说念主应当向中国证监会讲述并提倡贬责决议，如转机运作形貌、与其他 基金合并或者阻隔基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。    法律法则或中国证监会另有端正时，从其端正。                         南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                §8 基金份额的申购和赎回   本基金根据销售区域的不同，认购/申购、赎回等用度收取形貌，或销售机构的不同， 可将基金份额分为不同的基金份额类别。本基金在中国内地销售且不从基金资产上钩提销售 服务费的基金份额类又名为 A 类基金份额；在中国内地销售且从基金资产上钩提销售服务费 的基金份额类又名为 C 类基金份额；在中国香港尽头行政区销售且不从基金资产上钩提销售 服务费的基金份额类又名为 H 类基金份额。本基金 A 类、C 类、H 类基金份额分别建树代码， 并分别规画基金份额净值。   除本基金的关系公告（举例本基金为在香港销售编制的招募说明书补充文献）及香港销 售机构的业务司法另有专门端正外，本基金 H 类基金份额在香港的申购、赎回及转机等销售 业务，应当根据本招募说明书办理。   本基金的销售机构包括基金握住东说念主和基金握住东说念主寄予的基金代销机构。   H 类基金份额的销售机构为经香港证监会批准的，具备基金销售经历的代为办理本基金 H 类基金份额申购、赎回和其他基金业务的关系销售机构。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业风光或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。具体的销售机构将由基金握住东说念主在招募说明书中或指定网站 上列明。基金握住东说念主可根据情况变更或增减销售机构。   本基金的申购、赎回自《基金合同》收效后不跳动 3 个月的时天职动手办理，基金握住 东说念主应在动手办理申购赎回的具体日历前 2 日在指定媒介公告。   A 类基金份额和 C 类基金份额的绽放日为上海证券交游所、深圳证券交游所的交游日 （基金握住东说念主公告暂停申购或赎回时除外），H 类基金份额的绽放日为上海证券交游所、深 圳证券交游所及香港交游所的共同交游日（基金握住东说念主公告暂停申购或赎回时除外）。投资 者应当在绽放日办理申购和赎回苦求。具体业务办理时分由基金握住东说念主与基金代销机构约定。   若出现新的证券交游市集或交游所交游时分改革或现实情况需要，基金握住东说念主可对申购、 赎回时分进行调解，但此项调解应在实施日 2 日前在指定媒介公告。   本基金 A 类基金份额已于 2008 年 11 月 20 日绽放日常申购赎回业务。H 类基金份额开 放日常申购赎回业务的时分具体见基金握住东说念主届时发布的公告。                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 进行规画； 下调解上述原则。基金握住东说念主必须在新司法动手实施前按照《信息败露办法》的关系端正在 指定媒介公告并报中国证监会备案。 与基金托管东说念主协商一致的情况下，接受其他币种的申购、赎回。   基金投资者必须根据基金销售机构端正的设施，在绽放日的业务办理时分向基金销售机 构提倡申购或赎回的苦求。   投资者在申购本基金时须按销售机构端正的形貌备足申购资金，投资者在提交赎回苦求 时，必须有弥漫的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回的苦求无效而不予成交。   T 日端正时分受理的苦求，正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交 易的灵验性进行证据，在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构端正的 其他形貌查询申购与赎回的成交情况。   H 类基金份额的绽放日与 A 类基金份额及 C 类基金份额的绽放日有所不同，因此本基金 H 类基金份额的投资者向销售机构或以销售机构端正的其他形貌查询申购与赎回的成交情 况的具体时分见招募说明书补充文献的端正或另行公告。   申购接纳全额缴款形貌，若申购资金在端正时天职未全额到账则申购不凯旋，若申购不 凯旋或无效，申购款项将反璧投资者账户。   投资者 T 日赎回苦求凯旋后，基金握住东说念主将通过基金注册登记机构过头关系基金销售机 构在 T＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有东说念主账户。在发生大都赎回的情形 时，款项的支付办法参照《基金合同》的关系条件处理。 提下，可根据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资                              南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 东说念主需遵命销售机构的关系端正。本基金单笔赎回苦求不得低于 1 份，投资东说念主全额赎回时不受 上述限制，基金销售机构在稳当上述端正的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求， 具体以基金销售机构公布的为准，投资东说念主需遵命销售机构的关系端正。   本基金 H 类基金份额申购与赎回的数额限制具体详见招募说明书补充文献端正或另行 公告。 另有端正的除外。 有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，具体请参见关系公告。 回份额的数目限制，基金握住东说念主必须在调解实施收效前依照《信息败露办法》的关系端正在 指定媒介上公告。   （1）A 类基金份额的申购用度   本基金 A 类基金份额提供两种申购用度的支付模式。本基金 A 类基金份额在申购时收 取的申购用度称为前端申购用度，在赎回时收取的申购用度称为后端申购用度。A 类基金份 额的投资者不错选拔支付前端申购用度或后端申购用度。   本基金 A 类基金份额前端申购费率最高不高于 1.8%，且随申购金额的增多而递减，后 端申购费率最高不高于 2.0%，且随持有时分的增多而递减，如下表所示：   A 类基金份额前端收费：         A 类基金份额申购金额（M）               申购费率                M＜100 万                1.8%                M≥1000 万             每笔 1000 元   A 类基金份额后端收费（其中 1 年为 365 天）：            A 类基金份额持有期限                                     申购费率               （N）                             南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）               N＜1 年                 2.0%                N≥5 年                 0   （2）本基金 C 类基金份额不收取申购费。   （3）H 类基金份额的申购用度   本基金 H 类基金份额的申购费率最高不跳动 5%，具体费率由基金销售机构自行端正。   （4）本基金的申购用度由基金申购东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集 扩充、销售、注册登记等各项用度。   （1）A 类基金份额的赎回用度   本基金 A 类基金份额赎回费率不高于 1.5%，随苦求份额持有时分增多而递减（其中 1 年为 365 天）。具体如下表所示：            A 类基金份额苦求份额持有时分                                       赎回费率                  （N）                   T＜7 日                   1.5%                   N≥2 年                     0   投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金 A 类基金份额的赎回用度在投 资者赎回本基金份额时收取，其中救援续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费，赎回用度全额归入基金财产，救援续持有期跳动 7 日的投资者，扣除用于市集扩充、注 册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于 25%。   （2）本基金 C 类基金份额赎回费率最高不跳动 1.5%，随苦求份额持有时分增多而递减。 具体如下表所示：         苦求份额持有时分（N）                赎回费率               N＜7 日                 1.50%               N≥30 日                  0                                 南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   对 C 类基金份额持有东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。   （3）H 类基金份额的赎回用度   本基金 H 类基金份额赎回费率为 0.13%。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎 回。本基金 H 类基金份额赎回费全部归入基金财产。 定。基金握住东说念主不错根据《基金合同》的关系约定调解费率或收费形貌，基金握住东说念主最迟应 于新的费率或收费形貌实施日前 2 日在指定媒介公告。 情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的关系司法和历程详见基金握住东说念主或其 他基金销售机构届时发布的关系公告或呈文。   本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。   （1）若投资者选拔缴纳前端申购用度，则申购份额的规画公式为：   净申购金额 = 申购金额/ (1+前端申购费率)   前端申购用度 = 申购金额－净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值   例：某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，选拔缴纳前端申购费，对应费率 为 1.8%，假定申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100，000/ (1+1.8%)＝98，231.83 元   前端申购用度＝100，000－98，231.83＝1，768.17 元   申购份额 = 98，231.83/1.0160 = 96，684.87 份   即：投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，选拔缴纳前端申购费，假定申购当 日基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 96，684.87 份基金份额。   （2）若投资者选拔缴纳后端申购用度，则申购份额的规画公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值   当投资者提倡赎回时，后端申购用度的规画公式为：   后端申购用度＝赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率   例：某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，选拔缴纳后端申购费，假定申购 当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额 =100，000/1.0160=98，425.19 份                                南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   即：投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，选拔缴纳后端申购费，假定申购当 日基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 98，425.19 份基金份额。   （1）若投资者认/申购时选拔缴纳前端认/申购用度，则赎回金额的规画公式为：   赎回用度=赎回份额′赎回当日基金份额净值′赎回费率   赎回金额=赎回份额′赎回当日基金份额净值-赎回用度   例：某投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额，持有 6 个月，赎回费率为 0.5%，假定 赎回当日基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝100，000×1.0160×0.5%＝508 元   赎回金额=100，000×1.0160－508＝101，092 元   即：投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额，假定赎回当日基金份额净值是 1.0160 元， 则其可得到的赎回金额为 101，092 元。   （2）若投资者认/申购时选拔缴纳后端认/申购用度，则赎回金额的规画公式为：   后端认（申）购用度＝赎回份额×认（申）购当日基金份额净值×后端认（申）购费率   赎回用度=赎回份额′赎回当日基金份额净值′赎回费率   赎回金额＝赎回份额′赎回当日基金份额净值－后端认（申）购用度－赎回用度   例：某投资者投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，且该笔认购产生利息 50 元。若该 投资者赎回 100，050 份基金份额，持有 6 个月赎回，对应的赎回费率为 0.5%，对应的后端 认购费率是 2.0%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0360 元，则其可得到的赎回金额为：   后端认购用度=100，050×1.00×2.0%=2，001.00 元   赎回用度=100，050×1.0360×0.5%=518.26 元   赎回金额=100，050×1.0360－2，001－518.26=101，132.54 元   即：投资者可得到的赎回金额为 101，132.54 元。   例：某投资者赎回 10 万份 A 类基金份额，持有时分 6 个月，对应的赎回费率为 0.5%， 对应的后端申购费率是 2.0%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0360 元，申购当日基金份额 净值为 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为：   后端申购用度=100，000×1.0160×2.0%=2，032 元   赎回用度=100，000×1.0360×0.5%=518 元   赎回金额=100，000×1.0360－2，032－518=101，050 元   即：投资者可得到的赎回金额为 101，050 元。   若投资者选拔 C 类基金份额，则申购份额的规画公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值                                南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额基金 份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额 =100，000/1.0160 =98，425.19 份   若投资者申购时选拔 C 类基金份额则赎回金额的规画公式为：   赎回用度=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率   赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值－赎回用度   例：若该投资者赎回 100，050 份 C 类基金份额，持有时分 30 天以上，对应的赎回费率 为 0%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.0360 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度=100，050×1.0360×0%=0 元   赎回金额=100，050×1.0360－0=103，651.80 元 告。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额及 H 类基金份额分别规画净值，T 日的各类基金份 额的基金份额净值在本日收市后分别规画，并在 T+1 日内分别公告。遇极度情况，经中国证 监会同意，不错适当延长规画或公告。本基金各类基金份额的基金份额净值的规画，保留到 极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入。   申购的灵验份额为按现实证据的申购金额在扣除相应的用度后，以当日该类基金份额的 基金份额净值为基准规画，上述触及基金份额的规画结果均保留到极少点后两位，极少点后 两位以后的部分断念，断念部分归入基金财产；上述触及金额的规画结果均按四舍五入方法， 保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按现实证据的灵验赎回份额以当日各类基金份额的基金份额净值为基准并 扣除相应的用度，规画结果保留到极少点后 2 位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此 产生的误差计入基金财产。   投资者申购基金凯旋后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记 手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金凯旋后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记 手续。                       南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   基金握住东说念主不错在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时分进行调解，但不得 骨子影响投资者的正当权益，并最迟于动手实施前 2 个办事日在指定媒介公告。   除非出现如下情形，基金握住东说念主不得暂停或断绝基金投资者的申购苦求：   （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；   （2）证券交游风光在交游时分非正常停市，导致当日基金资产净值无法规画；   （3）基金资产范围过大，使基金握住东说念主无法找到合适的投资品种，或可能对基金功绩 产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东说念主的利益；   （4）法律法则端正或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形；   （5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且接纳 估值时期仍导致公允价值存在首要概略情味时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金握住东说念主应 当暂停接受基金申购苦求；   （6）基金握住东说念主接受某笔或者某些申购苦求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者跳动基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的 情形；   （7）基金握住东说念主以为会有损于现存基金份额持有东说念主利益的某笔申购。   发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）到（5）项暂停申购 情形时，基金握住东说念主应当在指定媒介刊登暂停申购公告。当发生上述第（6）项情形时，基 金握住东说念主不错采取比例证据等形貌对该投资东说念主的申购苦求进行限制，基金握住东说念主有权断绝该 等全部或者部分申购苦求，香港销售机构对 H 类基金份额的申购另有端正的，按其端正办理。   在暂停申购的情况摈弃时，基金握住东说念主应实时规复申购业务的办理，并依照关系端正在 指定媒介公告。   除本基金的基金合同中端正的上述断绝或暂停申购情形外，当发生以下情形时，本基金 握住东说念主可断绝或暂停接受 H 类基金份额的申购苦求。如果投资东说念主的申购苦求被断绝，被断绝 的申购款项（不含利息）将退还给投资东说念主。   （1）全部内地互认基金的东说念主民币跨境金额达到或跳动国度端正的总额度；   （2）H 类基金范围占基金资产的比例高于 50%；   （3）法律法则端正或香港证监会端正的其他可暂停申购的情形。   发生上述暂停申购情形时，基金握住东说念主应立即向中国证监会、香港证监会备案并呈文香 港代表，由香港代表或基金握住东说念主呈文香港销售机构，并在规按时限内在指定媒介上刊登暂 停公告。                     南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   除非出现如下情形，基金握住东说念主不得断绝接受或暂停基金份额持有东说念主的赎回苦求或者延 缓支付赎回款项：   （1）不可抗力的原因导致基金握住东说念主不成支付赎回款项；   （2）证券交游风光照章决定临时停市，导致基金握住东说念主无法规画当日基金资产净值；   （3）因市集剧烈波动或其他原因而出现一语气 2 个或 2 个以上绽放日大都赎回，导致本 基金的现款支付出现艰难；   （4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且接纳 估值时期仍导致公允价值存在首要概略情味时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金握住东说念主应 当暂停接受基金赎回苦求或减速支付赎回款项；   （5）法律法则端正或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一的，基金握住东说念主应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回苦求， 基金握住东说念主将足额支付；如暂时不成足额支付的，可脱期支付部分赎回款项，按每个赎回申 请东说念主已被接受的赎回苦求量占已接受赎回苦求总量的比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分由 基金握住东说念主按照发生的情况制定相应的处理办法在后续绽放日赐与支付。   同期，在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回苦求可脱期支付赎回款项，最 长不跳动支付时分 20 个办事日，并在指定媒介公告。投资者在苦求赎回时可事前选拔将当 日可能未获受理部分赐与拆除。   暂停基金的赎回，基金握住东说念主应实时在指定媒介刊登暂停赎回公告。   在暂停赎回的情况摈弃时，基金握住东说念主应实时规复赎回业务的办理，并依照关系端正在 指定媒介公告。   本基金单个绽放日，基金净赎回苦求（赎回苦求总和加上基金转机中转出苦求份额总和 后扣除申购苦求总和及基金转机中转入苦求份额总和后的余额）跳动上一日基金总份额的   当出现大都赎回时，基金握住东说念主不错根据本基金其时的资产组合情状决定全额赎回或部 分顺延赎回。   （1）全额赎回：当基金握住东说念主以为有能力支付投资者的全部赎回苦求时，按正常赎回 设施扩充。                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）部分顺延赎回：当基金握住东说念主以为支付投资者的赎回苦求有艰难或以为支付投资 者的赎回苦求可能会对基金的资产净值酿成较大波动时，基金握住东说念主在当日接受赎回比例不 低于上一日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回苦求脱期赐与办理。对于单个基金份额 持有东说念主的赎回苦求，应当按照其苦求赎回份额占当日苦求赎回总份额的比例，详情该单个基 金份额持有东说念主当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回苦求时选拔 将当日未获办理部分赐与拆除外，延长至下一个绽放日办理，赎回价钱为下一个绽放日的价 格。   当基金发生大都赎回，在单个基金份额持有东说念主跳动基金总份额 50%以上的赎回苦求情形 下，基金握住东说念主不错脱期办理赎回苦求。如基金握住东说念主对于其跳动基金总份额 50%以上部分 的赎回苦求实施脱期办理，脱期的赎回苦求与下一绽放日赎回苦求一并处理，无优先权并以 下一绽放日的基金份额净值为基础规画赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东说念主只接受其基金总份额 50%部分算作当日灵验赎回苦求，基金握住东说念主不错根据前述“（1） 全额赎回”或“（2）部分顺延赎回”的约定形貌对该部分灵验赎回苦求与其他基金份额持 有东说念主的赎回苦求一并办理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部 分赐与拆除；脱期部分如选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被拆除。如投资 东说念主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   香港销售机构救援有 H 类基金份额投资者的选拔权另有端正的，按其端正办理。依照上 述端正转入下一个绽放日的赎回不享有赎回优先权，并依此类推，直到全部赎回为止。部分 顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）大都赎回的公告：当发生上述脱期赎回并脱期办理时，基金握住东说念主应当通过邮寄、 传真或者招募说明书端正的其他形貌在 3 个交游日内呈文基金份额持有东说念主，说明关系处理方 法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。   本基金一语气 2 个绽放日以上发生大都赎回，如基金握住东说念主以为有必要，可暂停接受赎回 苦求；仍是接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得跳动支付时分 20 个办事日，并 应当在指定媒介公告。   发生《基金合同》或《招募说明书》中未予载明的事项，但基金握住东说念主有梗直根由以为 需要暂停基金申购、赎回的，不错经届时灵验的正当设施通告暂停接受投资者的申购、赎回 苦求。                        南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   基金握住东说念主不错根据暂停申购或赎回的时分，依照《信息败露办法》的关系端正，最迟 于再行绽放日在指定媒介上刊登再行绽放申购或赎回的公告；也不错根据现实情况在暂停公 告中明确再行绽放申购或赎回的时分，届时不再另行发布再行绽放的公告。   基金握住东说念主已通畅本基金与基金握住东说念主旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基 金转机业务，具体内容详见 2008 年 11 月 20 日发布的《对于南边优选价值股票型证券投资 基金通畅转机业务的公告》和其他关系基金转机公告。   本基金面前实行份额托管的交游轨制。投资者可将所持有的基金份额从一个交游账户转 入另一个交游账户进行交游。具体办理方法参照《业务司法》的关系端正以及基金代销机构 的业务司法。   基金握住东说念主已通畅本基金与基金握住东说念主旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的定 期定额投资业务，具体内容详见 2008 年 11 月 20 日发布的《对于南边优选价值股票型证券 投资基金通畅基金按时定额投资业务的公告》和其他关系基金按时定额投资的公告。   非交游过户是指不接纳申购、赎回等基金交游形貌，将一定数目的基金份额按照一定例 则从某一投资者基金账户滚动到另一投资者基金账户的行动。   基金注册登记机构只受理领受、捐赠、司法强制扩充和经注册登记机构认同的其他情况 下的非交游过户。其中，“领受”指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的继 承东说念主领受；“捐赠”指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或 社会团体的情形；“司法扩充”是指司法机构依据收效司法通告将基金份额持有东说念主办有的基 金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主、社会团体或其他组织。不管在上述何种情况下，接受 划转的主体应稳当关系法律法则和《基金合同》端正的持有本基金份额的投资者的条件。办 理非交游过户必须提供基金注册登记机构要求提供的关系府上。   基金注册登记机构受理上述情况下的非交游过户，其他销售机构不得办理该项业务。   对于稳当条件的非交游过户苦求按《业务司法》的关系端正办理。                     南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求或者基金份额持有东说念主本东说念主自觉要求的 基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认同的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。   本部分约定的部分业务暂不向 H 类基金份额投资东说念主通畅，具体请见招募说明书补充文献 端正或另行公告。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 端正或关系公告。                       南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                  §9 基金的投资   本基金为搀杂型基金，在适度抑止风险并保持邃密流动性的前提下，接纳从下到上优选 的模式，投资于资产价值有保障、而况具备价值开释条件（盈利能力持续沉稳或处于经营反 转）的上市公司，终了基金资产的始终、沉稳增值。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括投资于国内照章公开刊行、上市 的股票（含存托凭证（下同））和债券以及法律、法则或中国证监会允许基金投资的其他金 融用具。   本基金投资组合为：股票（含存托凭证）占基金资产的 60%-95%，其中对价值股票的投 资不低于股票投资比例的 80%；债券、货币市集用具过头他金融用具占基金资产的 0-35%； 权证占基金资产的 0-3%；资产救助证券占基金资产的 0-20%；基金保留的现款以及到期日在 一年以内的政府债券的比例揣度不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金握住东说念主在履行适当设施后， 不错将其纳入投资范围。   本基金遵命价值投资的投资理念，通过深刻的探听研究，挖掘上市公司的价值，寻求具 备本基金所界定的“价值投资”条件的证券，采取适度的风险收益配比原则，通过科学的组 合投资，缩小投资风险，以始终投资为主，终了基金资产的始终、沉稳增值。   （一）资产配置策略   本基金握住东说念主将详尽运用定量分析和定性分析妙技，对质券市集当期的系统性风险以及 可猜度的改日时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金 在股票、债券、现款等资产之间的配置比例、调解原则和调解范围，按时或不按时地进行调 整，以达到规避风险及升迁收益的目的。   （二）股票投资策略                       南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金的股票投资主要接纳“从下到上”的策略，相比上市公司的现存账面资产价值与 股票投资价值（调解后 P/B，同期磋议 ROE 目的），在此基础上优选改日价值随机开释（盈 利能力持续沉稳或处于经营回转，改日两年盈利增长高于 GDP 增长）的上市公司算作主要投 资对象。本基金同期聚合“从上至下”的行业分析，根据对宏不雅经济运行、高低游行业运行 态势与利益分派的不雅察来详情上风或景气行业，以发现随机改变个股改日价值开释能力的系 统性条件，从而以最低的组合风险优选并详情最优质的股票组合。   “价值”股票是指具有如下特征的品种：   （1）上市公司的现存账面资产价值，随机为股票投资提供价值保障。   根据证监会行业分类法式，以各行业调解适用的司帐原则与司帐法式对上市公司的净资 产进行调解调解，按各行业上市公司的调解后净资产规画 P/B 目的，按调解后的 P/B 目的由 低到高进行排序，初步登第各行业名次前 50%的股票；在此基础上，进一步登第 ROE 不低于   （2）上市公司盈利能力持续沉稳或处于经营回转，随机在改日开释价值。   在稳当以上条件的上市公司中，选拔改日两年预期盈利增长高于 GDP 增长的个股。   本基金将根据以上法式选拔股票，构造“优选价值股票备选库”。   对“优选价值股票备选库”中的股票，本基金以定性和定量分析集聚合的方法，同期注 重对上市公司的现存资产价值与改日价值开释能力两方面的分析，优选个股，构建组合。   （1）对于上市公司的现存资产价值分析，侧重于分析公司的净资产的组成、调解后净 资产、资产的重置价值。净资产构身分析主要指细分公司资产、欠债的各项明细项，判断公 司的隐含价值。调解后净资产分析指以各行业调解适用的司帐原则与司帐法式对上市公司的 净资产进行再行调解，以调解相比行业内不同公司间的真确资产价值。资产重置价值分析主 要检会按行业法式内重置公司现存真确账面净资产所对应的投资价值。   （2）对于改日价值开释能力分析，侧重于分析公司的行业增漫空间、行业结构、高低 游地位、竞争上风、握住能力。行业增漫空间分析主如若按照行业发展四阶段表面，判断行 业处于哪个发展阶段。行业结构分析主要检会行业聚会度和上市公司行业地位，在行业竞争 中上市公司受影响的进度。高低游地位分析主要检会企业所在行业的高低游运行态势与利益 分派，决定企业在产业链中处于何种地位。竞争上风分析主要检会企业在范围经济、资源或 政策把握、坐褥制酿成本、客户把握、经营效率等方面是否具有竞争敌手在中始终时天职难 以师法的显赫上风。握住能力分析主要检会企业握住层是否怜爱股东利益，握住水平是否能 顺应企业竞争上风的撑持与开拓，以及握住层激励观测形貌。   本基金将优选具备改日价值开释能力的公司：起始是具备持续沉稳盈利增长的公司，即 具有邃密的行业增漫空间，所处行业结构相对沉稳，在产业链中处于上风地位，具有一定的                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 把握竞争上风，公司治理结构透明完善，握住水平最初的上市公司。其次是具备经营回转的 公司，即所处行业出现新需求，拓展新产物或新时期凯旋，高低游运行态势好转，公司治理 结构与握住水平出现改变的上市公司。   （3）在分析过程中，本基金留意上市公司以下六个方面的目的：资产质料目的，如调 整后净资产等。资产结构目的，如资产欠债率等。盈利能力目的，如净资产收益率等。盈利 质料目的，如各项现款流目的等。成长能力目的，如始终主营业务收入增长率等。运营能力 目的，如总资产盘活率等。其中，本基金尤其留意根据上市公司以前三年净资产收益率和毛 利率变化趋势情况，聚合公司改日基本面可能发生的变化，详情稳当优选价值股票特征的品 种进行重心投资。   本基金对上述定性和定量目的建立了估值模子，通过对这些目的的详尽分析评估，从中 挑选出详尽评分高的价值股票进行投资。   本基金将根据对宏不雅经济走向和市集发展态势的判断，以中始终持有优选的价值股为主， 辅以积极主动的波段操作。在操作过程中强调风险抑止，实时剔除基本面恶化、短期估值水 平过高的组合个股，并置换进更具投资价值的优选价值股，对组合进行动态调解。本基金将 对股票库中的股票进行追踪珍藏，根据上市公司公开败露信息和本基金调研结果，按时按照 本基金的投资理念，对上市公司再行进行排序评分，并实时剔除不稳当法式的股票。   本基金的股票投资同期聚合“从上至下”的行业分析，根据宏不雅经济运行、高低游行业 运行态势与利益分派的不雅察来详情上风或景气行业，以发现随机改变个股改日价值开释能力 的系统性条件，从而以最低的组合风险优选并详情优质的股票组合。   在行业选拔中，本基金留意以下五个方面的情况：   （1）宏不雅经济景气情状及所处阶段，主要分析面前经济增长的组成、开端、景气情状， 寻找在当前增长模式下增漫空间和弹性最大的行业，寻找经济转型中受益进度最高的行业。   （2）金融货币政策变化情况，主要根据不同阶段的利率、汇率、财政、货币政策，寻 找阶段最优行业。   （3）产业政策及发展环境的变化，主要根据国度不同阶段对不同产业的政策和环境， 寻找受缓助、受饱读舞、发展环境得到持续改善的行业，获取这一滑业高速发展的契机。   （4）行业所处的人命周期过头在产业链中的地位变化，主如若动态分析行业发展周期、 与高低游关系与谈判地位，寻找产业链中由弱转强或上风扩大的行业。   （5）在东说念主民币增值过程中，资产被低估或重估后劲大的行业。   本基金将根据法律法则和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注刊行东说念主关系信 息败露情况，关注刊行东说念主基本面情况、市集估值等因素，通过定性分析和定量分析集聚合的 办法，参与存托凭证的投资，严慎决定存托凭证的权重配置和标的选拔。                        南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （三）债券投资策略   本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可转机债）等。本基金将在 研判利率走势的基础上作念出最好的资产配置及风险抑止。在选拔债券品种时，本基金重心分 析债券刊行东说念主的债信品性，包括刊行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性，并 根据对不同期限品种的研究，构造收益率弧线，接纳久期模子构造最好债券期限组合，缩小 利率风险；对可转债的投资，聚合对股票走势的判断，发现其套利契机。   （四）权证投资策略   本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并聚合权证订价模子 寻求其合理估值水平，主要磋议运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、赚钱保护策略、 价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。   本公司将充分磋议权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类 属选拔，严慎进行投资，追求较沉稳确当期收益。   基金握住东说念主的董事会及董事保证本讲述所载府上不存在空虚记录、误导性述说或首要遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和完竣性承担个别及连带使命。   基金托管东说念主根据本基金合同端正复核了本讲述中的财务目的、净值阐发和投资组合讲述 等内容，保证复核内容不存在空虚记录、误导性述说或者首要遗漏。   基金握住东说念主承诺以安分信用、奋勉尽责的原则握住和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日阐发。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。   本投资组合讲述所载数据适度 2025 年 3 月 31 日（未经审计）。                                              占基金总资产的比       序号         形貌         金额（元）                                                例（%）             其中：股票           792，667，018.05            85.09                        南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）           其中：债券                         -                -                资产救助证                    -                -           券           其中：买断式回购                      -                -           的买入返售金融资           产           付金揣度                                             金额单元：东说念主民币元                                             占基金资产净值比     代码         行业类别      公允价值（元）                                               例（％） A         农、林、牧、渔业                      -                - B         采矿业               25，764，000.00             2.84 C         制造业              497，584，161.54            54.89 D         电力、热力、燃气          18，650，000.00             2.06           及水坐褥和供应业 E         建筑业               26，926，795.44             2.97 F         批发和零卖业                        -                - G         交通运载、仓储和              30，552.72             0.00           邮政业                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） H         住宿和餐饮业                      -             - I         信息传输、软件和        89，803，336.75          9.91           信息时期服务业 J         金融业             93，490，000.00         10.31 K         房地产业                        -             - L         租出和商务服务业                    -             - M         科学研究和时期服        40，405，837.28          4.46           务业 N         水利、环境和民众            12，334.32          0.00           设施握住业 O         住户服务、修理和                    -             -           其他服务业 P         拔擢                          -             - Q         卫生和社会办事                     -             - R         文化、体育和文娱                    -             -           业 S         详尽                          -             -           揣度             792，667，018.05         87.44     无。 明细                                           金额单元：东说念主民币元                          南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                                                        占基金资产                                          公允价值     序号    股票代码    股票称号    数目（股）                        净值比例                                           （元）                                                         （％）     无。 细                       南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）     无。 券投资明细     本基金本讲述期末未持有资产救助证券。 明细     无。 细     无。     无。     无。     无。     无。                           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）    无。 立案探听，或在讲述编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形。如是，还应 对关系证券的投资决策设施作念出说明    讲述期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案探听，不存在讲述编制 日前一年内受到公开贬低、处罚的情形。 如是，还应付关系股票的投资决策设施作念出说明    本基金投资的前十名股票（如有）莫得超出基金合同端正的备选股票库，本基金握住东说念主 从轨制和历程上要求股票必须先入库再买入。                                          单元：东说念主民币元            序号             称号           金额（元）                                  南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）    本基金本讲述期末未持有处于转股期的可转机债券。    无。    基金握住东说念主依照恪称株连、安分信用、奋勉尽责的原则握住和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日阐发。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    南边价值 A                                           功绩相比                        净值增长     功绩相比              净值增长                         基准收益    阶段                  率法式差     基准收益               ①－③      ②－④               率①                          率法式差                         ②        率③                                            ④                                  南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 自基金成         427.41%    1.42%    52.30%    1.21%   375.11%    0.21% 立起于今    南边价值 H                                           功绩相比                        净值增长     功绩相比              净值增长                         基准收益    阶段                  率法式差     基准收益               ①－③       ②－④               率①                          率法式差                         ②        率③                                            ④                                  南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 自基金成          48.76%    1.29%    26.16%    0.93%   22.60%    0.36% 立起于今    南边价值 C                                           功绩相比                        净值增长     功绩相比              净值增长                         基准收益    阶段                  率法式差     基准收益               ①－③      ②－④               率①                          率法式差                         ②        率③                                            ④                                南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 自基金成         52.09%    1.36%   27.77%    0.98%   24.32%    0.38% 立起于今     （一）决策依据 础； 投资决策，是本基金珍藏投资者利益的要害保障。     （二）决策设施                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 的资产配置比例等提倡携带性意见。 选用重心关注的股票范围；在重心关注的股票范围内根据我方的探听研究选出有投资价值的 股票向基金司理作念出投资建议；根据基金司理提倡的要求对上市公司进行研究并提倡投资建 议。 分析东说念主员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 提倡风险抑止意见。 序。   （一）遏制行动   为珍藏基金份额持有东说念主的正当权益，本基金遏制从事下列行动： 债券； 有其他首要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   如法律法则或监管部门取消上述遏制性端正，本基金握住东说念主在履行适当设施后可不受上 述端正的限制。   （二）投资组合限制   本基金的投资组合将遵命以下限制： 证券的 10%；                           南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 基金持有的全部权证的市值不跳动基金资产净值的 3%，基金握住东说念主握住的全部基金持有同 一权证的比例不跳动该权证的 10%。法律法则或中国证监会另有端正的，背叛其端正； 基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得跳动该上市公司可流畅股票的 15%；本基 金握住东说念主握住的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得跳动该上市公司可 流畅股票的 30%； 券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金握住东说念主之外的因素致使基金不稳当该 比例限制的，基金握住东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 的 10%；本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20%；本基金持 有的兼并(指兼并信用级别)资产救助证券的比例，不得跳动该资产救助证券范围的 10%；本 基金握住东说念主握住的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产救助证券，不得跳动其各类资 产救助证券揣度范围的 10%； 报的股票数目不得跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    如法律法则或监管部门取消上述限制性端正，履行适当设施后，本基金不受上述端正限 制。    除上述第 7、8 项外，由于证券市集波动、上市公司合并或基金范围变动等基金握住东说念主 之外的原因导致的投资组合不稳当上述约定的比例不在限制之内，但基金握住东说念主应在 10 个 交游日内进行调解，以达到法式。法律法则另有端正的从其端正。    本基金功绩相比基准：                       南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金为搀杂型基金，在磋议了基金股票组合的投资标的、构建历程以及市集上各个股 票指数的编制方法和历史情况后，咱们选用沪深 300 指数算作本基金股票组合的功绩基准。 沪深 300 指数成份股选自沪深两个证券市集，覆盖了大部分流畅市值，为中国 A 股市集中代表 性强、流动性高的主流投资股票，随机反应 A 股市集总体发展趋势。沪深 300 指数中的指数 股的发布和调解均由交游所完成，具有较强的自制性与巨擘性。债券组合的功绩基准则接纳 了市集上通用的上证国债指数。上证国债指数所以上海证券交游所上市的总共固定利率国债 为样本，按照国债刊行量加权而成。上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数，反应我 国债券市集举座变动情状，具有较强的市集代表性。   如果今后法律法则发生变化，或者指数编制单元住手规画编制该指数或改革指数称号、 或者有更巨擘的、更能为市集普遍接受的功绩相比基准推出，或者是市集上出现愈加恰当用 于本基金功绩基准的指数时，经与基金托管东说念主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后 变更功绩相比基准并实时公告。   本基金为搀杂型基金，其始终平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基 金、货币市集基金。 利益。 的利益。   本基金不错根据届时灵验的关系法律法则和政策的端正进行融资融券。 监会的关系端正，建立健全里面抑止轨制，采取灵验措施，绝交违背现行灵验的关系法律、 法则、规章、基金合同和中国证监会关系端正的行动发生。                       南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 里面抑止轨制，采取灵验措施，绝交下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其握住的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会遏制的其他行动。 律、法则及行业法式，安分信用、奋勉尽责，不从事以下行动：   （1）越权或非法经营；   （2）违背基金合同或托管条约；   （3）挑升毁伤基金份额持有东说念主或其他基金关系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的府上中平心而论；   （5）断绝、侵略、不同意严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗豪株连、铺张权力；   （7）违背现行灵验的关系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的关系端正，泄 漏在职职期间明察的关系证券、基金的生意渊博，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息；   （8）违背证券交游风光业务司法，利用对敲、倒仓等妙技主管市集价钱，烦扰市集秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不梗直妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息败露和告白中挑升含有空虚、误导、诈骗身分；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会遏制的行动。   （1）依照关系法律、法则和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过头代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的关系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的关系端正， 泄漏在职职期间明察的关系证券、基金的生意渊博、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交游过头他行动。                       南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大戒指保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金握住东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘司帐师事务所意见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                   §10 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过头他投资所形成的价值总和。   其组成主要有：   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   本基金以基金托管东说念主的口头开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务，并 以基金托管东说念主和本基金联名的形貌开立基金证券账户、以本基金的口头开立银行间债券托管 账户并报中国东说念主民银行备案。开立的基金专用账户与基金握住东说念主、基金托管东说念主、基金代销机 构和基金注册登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的督察和贬责   本基金财产孤苦于基金握住东说念主、基金托管东说念主和基金代销机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金握住东说念主、基金托管东说念主不得将基金财产归入其固有财产；基金握住东说念主、基金托管东说念主因 基金财产的握住、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金握住东说念主、基金 托管东说念主、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权 东说念主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他权利。基金握住东说念主、基金托管东说念主因照章遗弃、 被照章拆除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。除照章律 法则和《基金合同》的端正贬责外，基金财产不得被贬责。                   南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   基金握住东说念主握住运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此对消； 基金握住东说念主握住运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此对消。   非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制扩充。                       南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                 §11 基金资产估值   一、估值目的   基金资产估值的目的是客不雅、准确地反应基金资产是否保值、增值，依据经基金资产估 值后详情的基金资产净值而规画出的基金份额净值，是规画基金申购与赎回价钱的基础。   二、估值日   本基金的估值日为关系的证券交游风光的正常营业日以及国度法律法则端正需要对外 败露基金净值的非营业日。   三、估值对象   基金所领有的股票、债券、权证和银行入款本息等资产和欠债。   四、估值设施   某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别 基金份额的余额数目规画，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有端正的， 从其端正。   基金日常估值由基金握住东说念主进行。基金握住东说念主于每个估值日规画基金资产净值及各类基 金份额的基金份额净值，并按端正败露。基金握住东说念主完成估值后，将各类基金份额净值的估 值结果加盖业务公章以书面体式加密传真至基金托管东说念主，基金托管东说念主按法律法则、《基金合 同》端正的估值方法、时分、设施进行复核，复核无误后在基金握住东说念主传确实书面估值结果 上加盖业务公章复返给基金握住东说念主；月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期 进行。   五、估值方法   本基金按以下形貌进行估值：   （1）交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交游所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化，以最近 交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了首要变化的，可参考访佛投 资品种的现行市价及首要变化因素，调解最近交游市价，详情公允价钱。   （2）交游所上市实行净价交游的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交游的，且最 近交游日后经济环境未发生首要变化，按最近交游日的收盘价估值。如最近交游日后经济环                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 境发生了首要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调解最近交游市价， 详情公允价钱；   （3）交游所上市未实行净价交游的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变 化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交游日后经济环境发生了首要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因 素，调解最近交游市价，详情公允价钱；   （4）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值时期详情公允价值。交游所上 市的资产救助证券，接纳估值时期详情公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的兼并股票 的市价（收盘价）估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，接纳估值时期详情公允价值，在估值 时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初次公开刊行有明确锁按时的股票，兼并股票在交游所上市后，按交游所上市的 兼并股票的市价（收盘价）估值；非公开刊行有明确锁按时的股票，按监管机构或行业协会 关系端正详情公允价值。 股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价即是或低于配股价，则估值为零。 定公允价值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 端正估值。   根据《基金法》，基金握住东说念主规画并败露基金资产净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主规画的基金资产净值。因此，就与本基金关系的司帐问题，如经关系各方在对等基础上 充分商酌后，仍无法达成一致的意见，按照基金握住东说念主对基金资产净值的规画结果对外赐与 公布。   六、基金份额净值的证据和估值空虚的处理                     南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   各类基金份额的基金份额净值的规画保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入。 当估值或份额净值计价空虚现实发生时，基金握住东说念主应当立即纠正，并采取合理的措施绝交 损失进一步扩大。当空虚达到或跳动基金资产净值的 0.25%时，基金握住东说念主应报中国证监会 备案；当估值空虚偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金握住东说念主应当公告，并报中国证监 会备案。因基金估值空虚给投资者酿成损失的，应先由基金握住东说念主承担，基金握住东说念主对不应 由其承担的使命，有权向错误东说念主追偿。   对于差错处理，本合同确当事东说念主按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金握住东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、或代理销售 机构、或投资者自身的错误酿成差错，导致其他当事东说念主遭遇损失的，错误的使命东说念主应当对由 于该差错遭遇损失确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予抵偿承担抵偿使命。   上述差错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据规画差错、系 统故障差错、下达指示差错等；对于因时期原因引起的差错，若系同行业现存时期水平无法 猜度、无法幸免、无法不服，则属不可抗力，股指期货配资按照下述端正扩充。   由于不可抗力原因酿成投资者的交游府上灭失或被空虚处理或酿成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿使命，但因该差错取得不妥得利确当事东说念主 仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，差错使命方应实时协调各方，实时进 行更正，因更正差错发生的用度由差错使命方承担；由于差错使命方未实时更正已产生的差 错，给当事东说念主酿成损失的由差错使命方承担；若差错使命方仍是积极协调，而况有协助义务 确当事东说念主有弥漫的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿使命。差错使命方应付更 正的情况向关系当事东说念主进行证据，确保差错已得到更正。   （2）差错的使命方对可能导致关系当事东说念主的平直损失负责，分歧迤逦损失负责，而况 仅对差错的关系平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因差错而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但差错使命方仍 应付差错负责，如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得利酿成其他当事 东说念主的利益损失（“受损方”），则差错使命方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额 的范围内对获取不妥得利确当事东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如果获取不妥得利确当事 东说念主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的抵偿额加上仍是获取 的不妥得利返还的总和跳动其现实损失的差额部分支付给差错使命方。   （4）差错调解接纳尽量规复至假定未发生差错的正确情形的形貌。   （5）差错使命方断绝进行抵偿时，如果因基金握住东说念主错误酿成基金资产损失机，基金 托管东说念主应为基金的利益向基金握住东说念主追偿，如果因基金托管东说念主错误酿成基金资产损失机，基                     南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 金握住东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金握住东说念主和托管东说念主之外的第三方酿成基金 资产的损失，并断绝进行抵偿时，由基金握住东说念主负责向差错方追偿。   （6）如果出现差错确当事东说念主未按端正对受损方进行抵偿，而况依据法律、行政法则、 《基金合同》或其他端正，基金握住东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿 使命，则基金握住东说念主有权向出现错误确当事东说念主进行追索，并有权要求其抵偿或补偿由此发生 的用度和遭遇的损失。   （7）按法律法则端正的其他原则处理差错。   差错被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明差错发生的原因，列明总共确当事东说念主，并根据差错发生的原因详情差错的责 任方；   （2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错酿成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的使命方进行更正和抵偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交游数据的，由基金注册登 记机构进行更正，并就差错的更正向关系当事东说念主进行证据；   （5）基金握住东说念主及基金托管东说念主基金份额净值规画空虚偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金握住东说念主应当讲述中国证监会；基金握住东说念主及基金托管东说念主基金份额净值规画空虚偏差 达到基金份额净值的 0.5%时，基金握住东说念主应当公告并报中国证监会备案。   七、暂停估值的情形 基金握住东说念主应当暂停估值；   八、极度情形的处理 误处理； 金握住东说念主和基金托管东说念主诚然仍是采取必要、适当、合理的措施进行查验，可是未能发现该错 误的，由此酿成的基金资产估值空虚，基金握住东说念主和基金托管东说念主不错解任抵偿使命。但基金 握住东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施摈弃由此酿成的影响。                    南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户 的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                §12 基金的收益与分派   一、基金收益的组成   基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、单子投资收益、买卖证券差价、 银行入款利息以过头他收入。因运用基金财产带来的成本或用度的省俭计入收益。   二、基金净收益   基金净收益为基金收益扣除按照关系端正不错在基金收益中扣除的用度后的余额。   三、基金收益分派原则 为 12 次，各基金份额类别全年分派比例不得低于该类基金份额年度可供分派收益的 50%， 若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分派； 投资者可选拔现款红利或将现款红利按除权日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基 金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额默许的收益分派 形貌是现款分成；面前本基金 H 类基金份额收益分派形貌仅为现款分成；如改日条件允许， 本基金 H 类基金份额可增多红利再投资的收益分派形貌供 H 类基金份额持有东说念主选拔，该项调 整须经基金握住东说念主与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备案并公告后实施，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议；增多红利再投资的收益分派后，如 H 类基金份额持有东说念主未选拔，本基 金 H 类基金份额默许的收益分派形貌是现款分成； 销售服务费，各基金份额类别对应的可分派收益将有所不同。本基金兼并类别每一基金份额 享有同瓜分派权；   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明基金净收益、基金收益分派对象、分派时分、分派数额及比 例、分派形貌等内容。   五、收益分派决议的详情、公告与实施                     南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金收益分派决议由基金握住东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   六、基金收益分派中发生的用度   红利分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利 小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记机构可将基金份额持 有东说念主的现款红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的规画 方法，依照《业务司法》扩充。   七、红利金额的处理形貌   红利金额按权益登记日灵验份额以当次基金收益分派决议为基准规画并扣除相应的费 用，规画结果保留到极少点后 2 位，极少点后两位以后的部分断念，由此产生的误差计入基 金财产。   八、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的端正。                        南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                   §13 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   本基金阻隔计帐时所发生用度，按现实开销额从基金财产总值中扣除。   二、基金用度计提方法、计提法式和支付形貌   本基金的握住费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。握住费的规画方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金握住费   E 为前一日的基金资产净值   基金握住费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金握住东说念主向基金托管东说念主发 送基金握住费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个办事日内从基金财产中一次性支付 给基金握住东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的规画方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金握住东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个办事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额和 H 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年 费率为 0.8%。                          南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.8%年费率计提。   销售服务费的规画方法如下：   H＝E×0.8%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金握住东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个办事日内从基金财产中一次性支付 给各销售机构，或一次性支付给基金握住东说念主并由基金握住东说念主代付给各基金销售机构，若遇法 定节沐日、休息日，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－8 项用度，根据关系法则及相应条约端正，按费 用现实开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 和赎回》章节。   三、不列入基金用度的形貌   下列用度不列入基金用度： 损失； 露用度等用度；   四、用度调解   基金握住东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可根据基金发展情况调解基金握住费率、基金托 管费率等关系费率。   调高基金握住费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有东说念主大会审议，除非基金 合同、关系法律法则或监管机构另有端正；调低基金握住费率、基金托管费率或销售服务费 率等费率，无用召开基金份额持有东说念主大会。   基金握住东说念主必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按中国、中国香港及投资东说念主所在国度 税收法律、法则扩充。                     南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   六、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取握住费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的端正。                        南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                §14 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照关系端正编制基金司帐报表； 式证据。   二、基金的年度审计 司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计；   更换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。                     南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                 §15 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《基金 合同》过头他关系端正。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金握住东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律法则和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和作恶东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律法则和中国 证监会的端正败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确性、完竣性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会端正时天职，将应予败露的基金信息通过中国 证监会指定的媒体和基金握住东说念主、基金托管东说念主的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披 露，并保证基金投资者随机按照《基金合同》约定的时分和形貌查阅或者复制公开败露的信 息府上。但 H 类基金份额的信息败露东说念主应予败露的基金信息的败露形貌详见招募说明书补充 文献。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金信息败露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物府上概要                     南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   基金召募苦求经中国证监会核准后，基金握住东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、《基金合同》纲目登载在指定媒介；基金握住东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合 同》、基金托管条约登载在网站上。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息败露及基金份额持有东说念主服 务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金握住东说念主应当 在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金握住东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金握住东说念主不再更新招募说明书。 有东说念主大会召开的司法及具体设施，说明基金产物的脾气等触及基金投资者首要利益的事项的 法律文献。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后，基金产物府上概要的信息发生首要变更的，基金握住东说念主应当 在三个办事日内，更新基金产物府上概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物府上概要其他信息发生变更的，基金握住东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作 的，基金握住东说念主不再更新基金产物府上概要。基金产物府上概要的正文应当包括产物概况、 基金投资与净值阐发、投成本基金触及的用度、风险揭示与要害请示等中国证监会端正的披 露事项，关系内容不得与基金合同、招募说明书有骨子性各异。基金握住东说念主将在《信息败露 办法》实施之日起一年内，按照《信息败露办法》、《基金合同》及基金招募说明书端正的 基金产物府上概要编制、败露与更新要求扩充。   （二）基金份额发售公告   基金握住东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说明 书确当日登载于指定媒介。   （三）《基金合同》收效公告   基金握住东说念主应当在《基金合同》收效的次日在指定媒介登载《基金合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金握住东说念主应当至少每周 在指定网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金握住东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露绽放日的各类基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   基金握住东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金握住东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的规画形貌及关系申购、赎回费率，并保证投资者随机在基金份额销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金按时讲述，包括包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金握住东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载 在指定网站上，并将年度讲述请示性公告登载在指定报刊上。基金年度讲述中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货关系业务经历的司帐师事务所审计。   基金握住东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登 载在指定网站上，并将中期讲述请示性公告登载在指定报刊上。   基金握住东说念主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度讲述，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度讲述请示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金握住东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者 年度讲述。   基金运作期间，如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金握住东说念主至少应当在基金按时讲述“影响投资者决策的 其他要害信息”项下败露该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内持有份额变 化情况及产物的私有风险，中国证监会认定的极度情形除外。   基金持续运作过程中，应当在基金年度讲述和中期讲述中败露基金组搭伙产情况过头流 动性风险分析等。   （七）临时讲述   本基金发生首要事件，关系信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生首要影响 的下列事件： 托管东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；                       南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 变动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳动百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系行动受到首要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有首要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交游事项，但中国证监会另有端正的除外； 影响的其他事项或中国证监会端正和基金合同约定的其他事项。   （八）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒体中出现的或者在市集奥密传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，关系 信息败露义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开澄莹，并将关系情况立即讲述中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督握住机构核准或者备案， 并赐与公告。召开基金份额持有东说念主大会的，召集东说念主应当至少提前 40 日公告基金份额持有东说念主 大会的召开时分、会议体式、审议事项、议事设施和表决形貌等事项。   基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会，基金握住东说念主、基金托管东说念主对基金份 额持有东说念主大会决定的事项不照章履行信息败露义务的，召集东说念主应当履行关系信息败露义务。   （十）计帐讲述                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   基金合同阻隔的，基金握住东说念主应当组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出清 算讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定网站上，并将计帐讲述请示性公告登 载在指定报刊上。   （十一）中国证监会端正的其他信息。   （十二）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，关系信息败露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的端正进行信息败露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   六、信息败露事务握住   基金握住东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露握住轨制，指定专门部门及高档握住东说念主 员负责握住信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当稳当中国证监会关系基金信息败露内容与 款式准则等法则的端正。   基金托管东说念主应当按照关系法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 握住东说念主编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 按时讲述、更新的招募说明书、基金产物府上概要、基金计帐讲述等公开败露的关系基金信 息进行复核、审查，并向基金握住东说念主进行书面或电子证据。   基金握住东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中选拔败露信息的报刊。基金握住东说念主、基金托 管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证关系报送信息的真 实、准确、完竣、实时。   基金握住东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介败露信息外，还不错根据需要在其他民众媒 体败露信息，可是其他民众媒体不得早于指定媒介败露信息，而况在不同媒介上败露兼并信 息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计讲述、法律意见书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金握住东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法则端正将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。基金握住东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与 所公告的内容十足一致。                 §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施设施                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大戒指保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金握住东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘司帐师事务所意见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会。基金握住东说念主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金握住东说念主应实时向基金销售机构请示侧袋机制启用的关系事宜。   侧袋机制启用后五个办事日内，基金握住东说念主应遴聘于侧袋机制启用日发表意见的司帐师 事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含侧袋 账户的运转资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的缔造   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入兼并个侧袋账户。基金握住东说念主可为本基金 缔造多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独建树账套，实行孤苦核算。   基金握住东说念主应付侧袋账户份额实行孤苦握住，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 孤苦的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称号应以“产物简称+侧袋 标记 S+侧袋账户建立日历”款式设定，同期主袋账户份额的称号增多大写字母 M 标记算作 后缀。   侧袋机制启用当日，基金握住东说念主和基金服务机构应以原基金账户基金份额持多情面况为 基础，证据侧袋账户持有东说念主名册和份额。   侧袋账户资产十足计帐后，基金握住东说念主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况详情是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。大都赎回 按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回苦求跳动前一绽放日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回苦求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购苦求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购苦求。   四、实施侧袋机制期间的基金投资                     南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金功绩目的应当以主袋账户资产为基准。   基金握住东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金握住东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估值并败露主 袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，招募说明书“基金的收益与分派”部分端正的收益分派约定仅 适用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分派。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取握住费。   基金握住东说念主不错将与侧袋账户关系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的究诘、审计用度等由基金握住东说念主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产规复流动性后，基金握住东说念主应当按照份额持有东说念主利益最大化原则制定变 现决议，将侧袋账户资产处置变现。不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金握住东说念主都应 实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。   基金握住东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金握住东说念主应参照基金计帐讲述的关系要求，在阻隔侧 袋机制后实时遴聘稳当《证券法》端正的司帐师事务所进行审计并出具专项审计意见。侧袋 账户资产十足计帐后，基金握住东说念主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称号中的极度标 识。   九、侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金握住东说念主应实时发布临时公告；其中，启用和阻隔侧袋机制后，还应披 露司帐师事务所出具的专项审计意见。                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及设施、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险请示等要害信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时分、向侧袋账户份额持有 东说念主支付的款项、关系用度发生情况等要害信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金握住东说念主在每次处置 变现后均应按照关系法律、法则要求实时发布临时公告。   基金握住东说念主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分端正的基金净值信息败露形貌和 频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 败露侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金按时讲述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户关系信息在按时讲述中单独进行败露，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称号、侧袋账户成立日历等基本信息；   （二）侧袋账户的运转资产、运转欠债；   （三）特定资产的称号、代码、刊行东说念主等基本信息；   （四）讲述期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产关系的用度情况过头他与特 定资产情状关系的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在首要影响的其他情况及关系风险请示。   基金握住东说念主可根据特定资产处置进展情况败露讲述期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不算作基金握住东说念主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的关系端正，如将来法律法则或监管司法修改导致关系内容被 取消或应被变更的，本基金将相应调解，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                   §17 风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资心绪和交游轨制等各类因素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益 水平会受到利率变化的影响。 市集出息、行业竞争、东说念主员训导等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者随机用于分派的利润减少，使基金投资收益 下降。诚然基金不错通过投资各类化来散播这种非系统风险，但不成十足规避。 影响而导致购买力下降，从而使基金的现实收益下降。   二、握住风险   在基金握住运作过程中基金握住东说念主的学问、训导、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济局面、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收 益水平与本基金握住东说念主的握住水平、握住妙技和握住时期等关系性较大。因此本基金可能因 为基金握住东说念主的因素而影响基金收益水平。   三、流动性风险   本基金属于绽放式基金，在基金的总共绽放日，基金握住东说念主都有义务接受投资者的申购 和赎回。中国股票市集波动性较大，在市集下落时浮浅出现交游量急剧减少的情况，如果在 这时出现较大数额的基金赎回苦求，则使基金资产变现艰难，基金靠近流动性风险。   本基金接纳绽放形貌运作，申购和赎回的绽放日为证券交游所交游日（基金握住东说念主公告 暂停申购或赎回时除外）。                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金的主要投资于资产价值有保障、而况具备价值开释条件（盈利能力持续沉稳或处 于经营回转）的上市公司，投资标的均在证监会及关系法律法则端正的正当范围之内，且一 般具备邃密的市集流动性和可投资性。本基金投资范围的设定也合理、明确，操作性较强。 本基金为搀杂型基金，通过深刻的探听研究，挖掘上市公司的价值，寻求具备本基金所界定 的“价值投资”条件的证券，采取适度的风险收益配比原则，通过科学的组合投资，缩小投 资风险，以始终投资为主，终了基金资产的始终、沉稳增值。根据《流动性风险端正》的相 关要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险握住措施，因此 本基金流动性风险也不错得到灵验抑止。   本基金单个绽放日，基金净赎回苦求（赎回苦求总和加上基金转机中转出苦求份额总和 后扣除申购苦求总和及基金转机中转入苦求份额总和后的余额）跳动上一日基金总份额的 产组合情状决定全额赎回或部分顺延赎回。本基金一语气 2 个绽放日以上发生大都赎回，如基 金握住东说念主以为有必要，可暂停接受赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项， 但不得跳动支付时分 20 个办事日，并应当在指定媒介公告。   当基金发生大都赎回，在单个基金份额持有东说念主跳动基金总份额 50%以上的赎回苦求情形 下，基金握住东说念主不错脱期办理赎回苦求。如基金握住东说念主对于其跳动基金总份额 50%以上部分 的赎回苦求实施脱期办理，脱期的赎回苦求与下一绽放日赎回苦求一并处理，无优先权并以 下一绽放日的基金份额净值为基础规画赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东说念主只接受其基金总份额 50%部分算作当日灵验赎回苦求，基金握住东说念主不错根据“（1）全 额赎回”或“（2）部分顺延赎回”的约定形貌对该部分灵验赎回苦求与其他基金份额持有 东说念主的赎回苦求一并办理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分 赐与拆除；脱期部分如选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被拆除。如投资东说念主 在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   香港销售机构救援有 H 类基金份额投资者的选拔权另有端正的，按其端正办理。依照上 述端正转入下一个绽放日的赎回不享有赎回优先权，并依此类推，直到全部赎回为止。部分 顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   本基金在靠近大范围赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。如果出现流动 性风险，基金握住东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可实施备 用的流动性风险握住用具，算作特定情形下基金握住东说念主流动性风险握住的辅助措施，包括但 不限于脱期办理大都赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项、对 A 类基金份额和 C 类基金份额持有东说念主收取短期赎回费、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同期 基金握住东说念主应时刻留心可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有东说念主的                       南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 利益。当实施备用的流动性风险握住用具时，有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回款 项。   四、其他风险 的风险； 来风险；   五、本基金既定投资策略下的风险抑止   本基金是搀杂型基金，股票投资比例较大，在投资策略上接纳定性和定量集聚合的方法， 同期留意对上市公司的现存资产价值与改日价值开释能力两个方面分析，精选个股构建组合。 因此，本基金可能靠近较大的投资风险，尤其在对公司价值判断出现系统性偏差的时候。   本基金为搀杂型基金，股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 60%-95%，本 基金可根据市集环境动态调解股票仓位，可能出现股票配置比例较高的情形（如跳动   为此，本基金将愈加留意投资的风险抑止。在定性分析中，既留意在既定的分析框架下， 寻找资产价值和改日价值稳当选股法式的上市公司，又留意上市公司在行业增漫空间、行业 结构、高低游地位、竞争上风和握住能力等方面的变化。在定量分析中，深刻研究上市公司 的基本财务目的，瞄准确性、可靠性作念出明确的评价，而况实时掌抓其中的变化。通过对变 化和可能发生变化的分析，力求充分猜度由此可能引起的风险，实时采取措施加以留心贬责。   贬责措施包括：选拔详情味最高的上风行业和股票进行始终投资；根据上市公司研究结 果，按时或不按时剔除不再稳当基金主要投资办法、基本面恶化股价靠近较大波动以及短期 估值水平过高股价靠近调解的股票；根据行业分析结果，在相对平衡的前提下有针对性地选 择重心行业进行投资；同期，积极寻找新的稳当本基金投资办法的股票，按照既定的方法进 行研究后纳入股票池，以保证本基金的投资策略得以贯彻扩充。   六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险                     南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍端正等作念出的概述性描画，代表了一般市集情况下本基金的始终风险收益特征。销售 机构(包括基金握住东说念主直销机构和代销机构)根据关系法律法则对本基金进行风险评价，不同 的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与法律文献中风险收益特 征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与 产物风险之间的匹配测验。   七、投资于存托凭证的风险   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅 波动致使出现较大亏空的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证持 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股东在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激勉的风险； 存托凭证持有东说念主在分成派息、运用表决权等方面的极度安排可能激勉的风险；存托条约自动 拘谨存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证 持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续 信息败露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的 其他风险。   八、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险握住用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于灵验封闭并化解风险，确 保投资者得到公说念对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和转机，仅主袋账户份额正常绽放赎回，因此启用侧袋机制时持有基 金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定资产的变面前分具有概略情味，最终变现价钱也具有概略情味而况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金握住东说念主在基金按时 讲述中败露讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金握住东说念主不承担任何保证和承诺的 使命。   基金握住东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。                    南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   启用侧袋机制后，基金握住东说念主规画各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需磋议主袋账 户资产，并根据关系端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金败露的功绩目的不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。                       南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）        §18 基金合同的变更、阻隔和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金握住东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转机基金运作形貌；   （5）升迁基金握住东说念主、基金托管东说念主的答谢法式和升迁销售服务费收费法式。但根据法 律法则的要求升迁该等答谢法式的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会设施；   （10）对基金当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项。   但出现下列情况时，可不经基金份额持有东说念主大会决议，由基金握住东说念主和基金托管东说念主同意 后变更并公告，并报中国证监会备案：   （1）调低基金握住费、基金托管费、销售服务费；   （2）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （3）在《基金合同》端正的范围内变更本基金的申购费率、缩小赎回费率；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （6）除按照法律法则和《基金合同》端正应当召开基金份额持有东说念主大会的之外的其他 情形。 效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔   有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 链接的；                        南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   三、基金财产的计帐 组，基金握住东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货关系业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔后，由基金财产计帐小组调解禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）遴聘具有证券、期货关系业务经历的司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐讲述出具法律意见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告。   （7）对基金剩余财产进行分派。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总共合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各类基金份额在基金合同阻隔事由发生时各自基金 份额资产净值的比例详情剩余财产在各类基金份额中的分派比例，并在各类基金份额可分派 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系首要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经具有证券、期货关系业务 经历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 财产计帐公告于《基金合同》阻隔并报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定网站上，并将计帐讲述请示性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）             §19 基金合同的内容纲目   一、基金份额持有东说念主、基金握住东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者购买本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自取得依据《基金合同》召募的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当 事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主算作《基金合同》当事东说念主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   兼并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息府上；   （7）监督基金握住东说念主的投资运作；   （8）对基金握住东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼；   （9）法律法则和《基金合同》端正的其他权利。 限于：   （1）死守《基金合同》；   （2）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法则和《基金合同》所端正的用度；   （3）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》阻隔的有限使命；   （4）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （5）返还在基金交游过程中因任何原因，自基金握住东说念主、基金托管东说念主及基金代销机构 处获取的不妥得利；   （6）扩充收效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （7）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金握住东说念主的权利与义务                     南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）照章召募基金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用并握住基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金握住费以及法律法则端正或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关系法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度关系法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、寄予、更换基金代销机构，对基金代销机构的关系行动进行监督和处理；   （9）担任或寄予其他稳当条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并 获取《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及关系法律端正决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）在稳当关系法律法则和《基金合同》的前提下，制订和调解《业务司法》，决定 和调消逝调高握住费率、托管费率和销售服务费之外的基金关系费率结构和收费形貌；   （13）依照法律法则为基金的利益对被投资公司运用股东权利，为基金的利益运用因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （14）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金握住东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益运用诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （16）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （17）法律法则和《基金合同》端正的其他权利。   （1）照章召募基金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；如以为基金代销机构违背《基金合同》、基金销售与服务代 理条约及国度关系法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金 投资者的利益；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以安分信用、奋勉尽责的原则握住和运用基金财产；                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）配备弥漫的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营形貌 握住和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务握住及东说念主事握住等轨制，保证所握住 的基金财产和基金握住东说念主的财产彼此孤苦，对所握住的不同基金分别握住，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关系端正外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适当合理的措施使规画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳当《基 金合同》等法律文献的端正，按关系端正规画并败露基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他关系端正，履行信息败露及讲述义务；   （12）保守基金生意渊博，不表示基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过头他关系端正另有端正外，在基金信息公开败露前应予狡饰，不向他东说念主表示；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决议，实时向基金份额持有东说念主分派基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他关系端正召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产握住业务行动的司帐账册、报表、记录和其他关系府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在端正时分发出，而况保证投资者 随机按照《基金合同》端正的时分和形貌，随时查阅到与基金关系的公开府上，并在支付合 理成本的条件下得到关系府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；   （19）靠近遗弃、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并呈文基金 托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金握住东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；                    南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （22）当基金握住东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关系基金事务的行 为承担使命；但因第三方使命导致基金财产或基金份额持有东说念主利益受到损失，而基金握住东说念主 起始承担了使命的情况下，基金握住东说念主有权向第三方追偿；   （23）以基金握住东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益运用诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金握住东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成收效，基金 握住东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）扩充收效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册，按时或不按时向基金托管东说念主提供基金份额持有 东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的端正安全督察基金财 产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则端正或监管部门批准的其他收 入；   （3）监督基金握住东说念主对本基金的投资运作，如发现基金握住东说念主有违背《基金合同》及 国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成首要损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）以基金托管东说念主和基金联名的形貌在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳 分公司开设证券账户；   （5）以基金托管东说念主口头开立证券交游资金账户，用于证券交游资金计帐；   （6）以基金的口头在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，负责基金 投资债券的后台匹配及资金的计帐；   （7）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （8）在基金握住东说念主更换时，提名新的基金握住东说念主；   （9）法律法则和《基金合同》端正的其他权利。   （1）以安分信用、奋勉尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）缔造专门的基金托管部门，具有稳当要求的营业风光，配备弥漫的、及格的熟谙 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；                     南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务握住及东说念主事握住等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此孤苦；对 所托管的不同的基金分别建树账户，孤苦核算，分账握住，保证不同基金之间在名册登记、 账户建树、资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关系端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金握住东说念主代表基金签订的与基金关系的首要合同及关系凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基金 握住东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意渊博，除《基金法》、《基金合同》过头他关系端正另有端正外， 在基金信息公开败露前赐与狡饰，不得向他东说念主表示；   （8）复核、审查基金握住东说念主规画的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关系的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具意见，说明基金握住 东说念主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金握住东说念主有未扩充 《基金合同》端正的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系府上 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按端正制作关系账册并与基金握住东说念主查对；   （14）依据基金握住东说念主的指示或关系端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）按照端正召集基金份额持有东说念主大会或配合基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额 持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的端正监督基金握住东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；   （18）靠近遗弃、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和银行监管 机构，并呈文基金握住东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿使命，其抵偿使命不因其 退任而解任；   （20）按端正监督基金握住东说念主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金利益向基金握住东说念主追偿；   （21）扩充收效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （22）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。                       南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的设施和司法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主或基金份额持有东说念主的正当授权代表共同组成。基 金份额持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的投票权。   （一）召开事由   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金握住东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转机基金运作形貌；   （5）升迁基金握住东说念主、基金托管东说念主的答谢法式和升迁销售服务费。但根据法律法则的 要求升迁该等答谢法式的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会设施；   （10）基金握住东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或揣度持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金份额持有东说念主 （以基金握住东说念主收到提议当日的基金份额规画，下同）就兼并事项书面要求召开基金份额持 有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。   （1）调低基金握住费、基金托管费、销售服务费；   （2）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （3）在《基金合同》端正的范围内变更本基金的申购费率、缩小赎回费率；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （6）除按照法律法则和《基金合同》端正应当召开基金份额持有东说念主大会的之外的其他 情形。   （二）会议召集东说念主及召集形貌                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 集。 议。基金握住东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面呈文基金托管东说念主。 基金握住东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金握住东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集。 额持有东说念主大会，应当向基金握住东说念主提倡书面提议。基金握住东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面呈文提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金握住东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金握住东说念主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书 面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面呈文提倡提 议的基金份额持有东说念主代表和基金握住东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开。 有东说念主大会，而基金握住东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或揣度代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金握住东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、干 扰。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的呈文时分、呈文内容、呈文形貌 额持有东说念主大领悟知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、处所、形貌和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决体式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予书的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时分和处所；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话。 式，并在会议呈文中说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通讯形貌、寄予的公证机关 过头研究形貌和研究东说念主、书面表决意见寄交的截止时分和收取形貌。                       南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面呈文基金握住东说念主到指定处所对书面 表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面呈文基金握住东说念主和基 金托管东说念主到指定处所对书面表决意见的计票进行监督。基金握住东说念主或基金托管东说念主拒不派代表 对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见的计票结果。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的形貌   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会形貌或通讯开会形貌召开。   会议的召开形貌由会议召集东说念主详情，但更换基金握住东说念主和基金托管东说念主必须以现场开会方 式召开。 场开会时基金握住东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金握住东说念主或 托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期稳当以下条件时，不错进行基金份 额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主办有基金份 额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予书稳当法律法则、《基金合同》和会议呈文的端正， 而况持有基金份额的凭证与基金握住东说念主办有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证表示，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 适度日以前投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面形貌进行表决。   在同期稳当以下条件时，通讯开会的形貌视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》端正公布会议呈文后，在 2 个办事日内一语气公布关系 请示性公告；   （2）会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金握住东说念主）和公证 机关的监督下按照会议呈文端正的形貌收取基金份额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或 基金握住东说念主经呈文不参加收取书面表决意见的，不影响表决着力；   （3）本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的寄予东说念主办 有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予书稳当法律法则、《基金合同》和会议呈文 的端正，并与基金登记注册机构记录相符，而况寄予东说念主出具的代理投票授权寄予书稳当法律 法则、《基金合同》和会议呈文的端正；                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）会议呈文公布前报中国证监会备案。   采取通讯形貌进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据阐述，不然提交稳当会议通 知中端正的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者；口头稳当法律法则和会议通 知端正的书面表决意见即视为灵验的表决，表决意见马虎不清或彼此矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   （五）议事内容与设施   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金握住东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会商酌的其他事项。   基金握住东说念主、基金托管东说念主、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含 10%）以上 的基金份额持有东说念主不错在大会召集东说念主发出会议呈文前向大会召集东说念主提交需由基金份额持有 东说念主大会审议表决的提案；也不错在会议报揭发出后向大会召集东说念主提交临时提案，临时提案应 当在大会召开日至少 35 天前提交召集东说念主并由召集东说念主公告。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的呈文后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开日 30 天前公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   召集东说念主对于基金握住东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主提交的临时提案进行审核，稳当 条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集东说念主应当按照以下原则对提案进行审核：   （1）关联性。大会召集东说念主对于提案触及事项与基金有平直关系，而况不超出法律法则 和《基金合同》端正的基金份额持有东说念主大会权力范围的，应提交大会审议；对于不稳当上述 要求的，不提交基金份额持有东说念主大会审议。如果召集东说念主决定不将基金份额持有东说念主提案提交大 会表决，应当在该次基金份额持有东说念主大会上进行解释和说明。   （2）设施性。大会召集东说念主不错对提案触及的设施性问题作念出决定。如将提案进行分拆 或合并表决，需征得原提案东说念主同意；原提案东说念主不同意变更的，大会主办东说念主不错就设施性问题 提请基金份额持有东说念主大会作念出决定，并按照基金份额持有东说念主大会决定的设施进行审议。   单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有东说念主提交基金 份额持有东说念主大会审议表决的提案，或基金握住东说念主或基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主大会审议 表决的提案，未获基金份额持有东说念主大会审议通过，就兼并提案再次提请基金份额持有东说念主大会 审议，其时分间隔不少于 6 个月。法律法则另有端正除外。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召开会议的呈文后，如果需要对原有提案进行修改， 应当最迟在基金份额持有东说念主大会召开前 30 日公告。不然，会议的召开日历应当顺延并保证 至少与公告日历有 30 日的间隔期。                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）现场开会   在现场开会的形貌下，起始由大会主办东说念主按照下列第七条文定设施详情和公布监票东说念主， 然后由大会主办东说念主宣读提案，经商酌后进行表决，并形成大会决议。大会主办东说念主为基金握住 东说念主授权出席会议的代表，在基金握住东说念主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主办；如果基金握住东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会， 则由出席大会的基金份额持有东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持 有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金握住东说念主和基金托管东说念主不出席或主办基金份 额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主姓名（或单元称号） 等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起始由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所呈文的表决截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以尽头决议通过事项之外的其他事 项均以一般决议的形貌通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转机基金运作形貌、更换基金握住东说念主或者基金托 管东说念主、阻隔《基金合同》以尽头决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名形貌进行投票表决。   采取通讯形貌进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据阐述，提交稳当会议呈文中 端正的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，稳当会议呈文端正的书面表决意 见视为灵验表决，表决意见马虎不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见 的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票                     南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）如大会由基金握住东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会 议动手后通告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主 授权的一名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金管 理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金握住东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会 的主办东说念主应当在会议动手后通告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主 代表担任监票东说念主。基金握住东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行清点并由大会主办东说念主赶紧公布计票 结果。   （3）如果会议主办东说念主或基金份额持有东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在通告表决 结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东说念主应当进行再行清点，再行清点以一次为限。 再行清点后，大会主办东说念主应当赶紧公布再行清点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金握住东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影 响计票的着力。   在通讯开会的情况下，计票形貌为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金握住东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金握住东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备 案。   基金份额持有东说念主大会的决议自中国证监会照章核准或者出具无异议意见之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介公告。如果接纳通讯形貌进行 表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一 同公告。   基金握住东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当扩充收效的基金份额持有东说念主大会的决议。   基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金握住东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）H 类基金份额持有东说念主参与持有东说念主大会   本基金的香港代表或香港的销售机构可算作本基金 H 类基金份额的口头持有东说念主，代 H 类 基金份额持有东说念主出席基金份额持有东说念主大会，代其运用基金份额持有东说念主大会表决权等。                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的极度约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额 持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若关系基金份额持有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时分的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生一名基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金收益分派原则、扩充形貌   （一） 基金收益分派原则 为 12 次，各基金份额类别全年分派比例不得低于该类基金份额年度可供分派收益的 50%， 若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分派； 投资者可选拔现款红利或将现款红利按除权日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基 金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额默许的收益分派 形貌是现款分成；面前本基金 H 类基金份额收益分派形貌仅为现款分成；如改日条件允许， 本基金 H 类基金份额可增多红利再投资的收益分派形貌供 H 类基金份额持有东说念主选拔，该项调 整须经基金握住东说念主与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备案并公告后实施，无需召开基金                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 份额持有东说念主大会审议；增多红利再投资的收益分派后，如 H 类基金份额持有东说念主未选拔，本基 金 H 类基金份额默许的收益分派形貌是现款分成； 销售服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金兼并类别的每一基金 份额享有同瓜分派权；   （二）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明基金净收益、基金收益分派对象、分派时分、分派数额及比 例、分派形貌等内容。   （三）收益分派决议的详情、公告与实施   本基金收益分派决议由基金握住东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   （四）基金收益分派中发生的用度   红利分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利 小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记机构可将基金份额持 有东说念主的现款红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的规画 方法，依照《业务司法》扩充。   （五）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的端正。   四、基金用度计提方法、计提法式和支付形貌   （一）基金握住东说念主的握住费   本基金的握住费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。握住费的规画方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金握住费   E 为前一日的基金资产净值   基金握住费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金握住东说念主向基金托管东说念主发 送基金握住费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个办事日内从基金财产中一次性支付 给基金握住东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的规画方法如下：                          南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金握住东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个办事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   （三）C 类基金份额的销售服务费   本基金 A 类基金份额和 H 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年 费率为 0.8%。   本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.8%年费率计提。   销售服务费的规画方法如下：   H＝E×0.8%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金握住东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个办事日内从基金财产中一次性支付 给各销售机构，或一次性支付给基金握住东说念主并由基金握住东说念主代付给各基金销售机构，若遇法 定节沐日、休息日，支付日历顺延。   （四）与基金销售关系的用度，其计提方法、计提法式和支付形貌详见《基金份额的申 购和赎回》章节。   五、基金财产的投资办法和投资限制   （一）投资办法   本基金为搀杂型基金，在适度抑止风险并保持邃密流动性的前提下，接纳从下到上优选 的模式，投资于资产价值有保障、而况具备价值开释条件（盈利能力持续沉稳或处于经营反 转）的上市公司，终了基金资产的始终、沉稳增值。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括投资于国内照章公开刊行、上市 的股票（含存托凭证（下同））和债券以及法律、法则或中国证监会允许基金投资的其他金 融用具。   本基金投资组合为：股票（含存托凭证）占基金资产的 60%-95%，其中对价值股票的投 资不低于股票投资比例的 80%；债券、货币市集用具过头他金融用具占基金资产的 0-35%； 权证占基金资产的 0-3%；资产救助证券占基金资产的 0-20%；基金保留的现款以及到期日在                       南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 一年以内的政府债券的比例揣度不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。    如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金握住东说念主在履行适当设施后， 不错将其纳入投资范围。    （三）投资限制    为珍藏基金份额持有东说念主的正当权益，本基金遏制从事下列行动：    （1）承销证券；    （2）向他东说念主贷款或提供担保；    （3）从事承担无尽使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，但法律法则或中国证监会另有端正的除外；    （5）向基金握住东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金握住东说念主、基金托管东说念主刊行的股票 或债券；    （6）买卖与基金握住东说念主、基金托管东说念主有控股关系的股东或者与基金握住东说念主、基金托管 东说念主有其他首要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；    （7）从事内幕交游、主管证券价钱过头他不梗直的证券交游行动；    （8）其时灵验的法律法则、中国证监会及《基金合同》端正遏制从事的其他行动。    如法律法则或监管部门取消上述遏制性端正，本基金握住东说念主在履行适当设施后可不受上 述端正的限制。    本基金的投资组合将遵命以下限制：    （1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得跳动基金资产净值的 10%；    （2）本基金与由基金握住东说念主握住的其他基金共同持有一家公司刊行的证券，不得跳动 该证券的 10%；    （3）本基金参加天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基金资产净值 的 40%；    （4）本基金不得违背《基金合同》对于投资范围和投资比例的约定；    （5）本基金在职何交游日买入权证的总金额，不跳动上一交游日基金资产净值的 持有兼并权证的比例不跳动该权证的 10%。法律法则或中国证监会另有端正的，背叛其端正；    （6）本基金握住东说念主握住的全部绽放式基金（包括绽放式基金以及处于绽放期的按时开 放基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得跳动该上市公司可流畅股票的 15%；本 基金握住东说念主握住的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得跳动该上市公司 可流畅股票的 30%；                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣度不得跳动基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金握住东说念主之外的因素致使基金不稳当 该比例限制的，基金握住东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （8）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （9）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产救助证券的比例，不得跳动基金资产净 值的 10%；本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20%；本基金 持有的兼并(指兼并信用级别)资产救助证券的比例，不得跳动该资产救助证券范围的 10%； 本基金握住东说念主握住的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产救助证券，不得跳动其各类 资产救助证券揣度范围的 10%；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不得跳动本基金的总资产，所 申报的股票数目不得跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交游的股票扩充；   （12）关系法律法则以及监管部门端正的其他投资限制。   如法律法则或监管部门取消上述限制性端正，履行适当设施后，本基金不受上述端正的 限制。   除上述第 7、8 项外，由于证券市集波动、上市公司合并或基金范围变动等基金握住东说念主 之外的原因导致的投资组合不稳当上述约定的比例不在限制之内，但基金握住东说念主应在 10 个 交游日内进行调解，以达到法式。法律法则另有端正的从其端正。   六、基金资产净值的规画方法和公告形貌   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   《基金合同》收效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金握住东说念主应当至少每周 在指定网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金握住东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露绽放日的各类基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金握住东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同消逝和阻隔的事由、设施以及基金财产的计帐形貌   （一）《基金合同》的变更   （1）阻隔《基金合同》；                       南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）更换基金握住东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转机基金运作形貌；   （5）升迁基金握住东说念主、基金托管东说念主的答谢法式和升迁销售服务费。但根据法律法则的 要求升迁该等答谢法式的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会设施；   （10）对基金当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项。   但出现下列情况时，可不经基金份额持有东说念主大会决议，由基金握住东说念主和基金托管东说念主同意 后变更并公告，并报中国证监会备案：   （1）调低基金握住费、基金托管费、销售服务费；   （2）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （3）在《基金合同》端正的范围内变更本基金的申购费率、缩小赎回费率；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （6）除按照法律法则和《基金合同》端正应当召开基金份额持有东说念主大会的之外的其他 情形。 效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔   有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 链接的；   （三）基金财产的计帐 组，基金握住东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。                        南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 从事证券、期货关系业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔后，由基金财产计帐小组调解禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）遴聘具有证券、期货关系业务经历的司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐讲述出具法律意见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告。   （7）对基金剩余财产进行分派。   八、争议贬责形貌   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友 好协商未能贬责的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁司法进行 仲裁，仲裁处所为北京，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东说念主具有拘谨力，仲裁费由败诉方 承担。   《基金合同》受中国法律统领。   九、基金合同存放地和投资者取得合同的形貌   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金握住东说念主、基金托管东说念主、基金代销机构的办公 风光和营业风光查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以 《基金合同》底本为准。                            南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                   §20 基金托管条约的内容纲目    一、基金托管条约当事东说念主    （一）基金握住东说念主    称号：南边基金握住股份有限公司    住所：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼    法定代表东说念主：周易    成立时分：1998 年 3 月日    批准缔造机关及批准缔造文号：中国证券监督握住委员会证监基字19984 号    注册成本：3.6172 亿元东说念主民币    组织体式: 股份有限公司    经营范围：基金召募；基金销售；资产握住以及中国证监会许可的其他业务    存续期间：持续经营    电话：0755-82763888    传真：0755-82763889    研究东说念主：鲍文革    （二）基金托管东说念主    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：陈四清    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    研究东说念主：郭明    成立时分：1984 年 1 月 1 日    组织体式：股份有限公司    注册成本：东说念主民币 34，932，123.46 万元    批准缔造机关和缔造文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门运用中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：持续经营    经营范围：办理东说念主民币入款、贷款、国表里结算、办理单子承兑、贴现、转贴现、国内 司帐业务、代理资金计帐、提供信用证服务，代理销售业务，代理刊行、代理承销、代理承 兑债券，代收代付业务，代理证券资金计帐业务，保障业代理业务，代理异邦银行和外洋金 融机构贷款业务，证券投资基金、企业年金托管业务、企业年金账户握住服务、认购申购业 务，究诘探听业务，贷款承诺、企业个东说念主财务参谋人服务、组织或参加银行贷款外汇入款，外                       南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 汇贷款，外币兑换，出口托收及入口代收，外汇单子承兑和贴现，外汇借款、外汇担保、发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外汇有价证券。自营代外汇买卖，外汇金融繁衍 业务，银行卡业务，电话银行、网上银行，手机银行业务，办理结汇售汇业务，经国务院银 行业监督握住机构批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金握住东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金握住东说念主的投资行动运用监督权 投资对象进行监督。   本基金为搀杂型基金，在适度抑止风险并保持邃密流动性的前提下，接纳从下到上优选 的模式，投资于资产价值有保障、而况具备价值开释条件（盈利能力持续沉稳或处于经营反 转）的上市公司，终了基金资产的始终、沉稳增值。   本基金将投资于以下金融用具：本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括 投资于国内照章公开刊行、上市的股票（含存托凭证（下同））和债券以及法律、法则或中 国证监会允许基金投资的其他金融用具。   如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金握住东说念主在履行适当设施后， 不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于关系法律、法则、部门规章及《基金合同》遏制投资的投资用具。 进行监督：   （1）按法律法则的端正及基金合同的约定，本基金的投资资产配置比例为：   本基金投资组合为：股票（含存托凭证）占基金资产的 60%-95%，其中对价值股票的投 资不低于股票投资比例的 80%；债券、货币市集用具过头他金融用具占基金资产的 0-35%； 权证占基金资产的 0-3%；资产救助证券占基金资产的 0-20%；基金保留的现款以及到期日在 一年以内的政府债券的比例揣度不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   因基金范围或市集变化等因素导致投资组合不稳当上述端正的，基金握住东说念主应在合理的 期限内调解基金的投资组合，以稳当上述比例戒指。法律法则另有端正时，从其端正。   如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金握住东说念主在履行适当设施后， 不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法则当令合理地调解投资范围。   基金握住东说念主应每季度按照两边约定的体式向基金托管东说念主提供南边优选价值股票库，并有 使命确保该股票库稳当基金合同的关系端正。基金托管东说念主据此股票库监督本基金投资于该类 上市公司股票的比例。                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）    基金握住东说念主对该股票库的临时调解应事前发函呈文基金托管东说念主并加盖公司公章，基金托 管东说念主在收到发函的 2 个办事日内回函证据。对该股票库的调解自基金托管东说念主发出回函证据之 日起第 2 日收效。    （2）根据法律法则的端正及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵命以下投资限制：    ①本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得跳动基金资产净值的 10%；    ②本基金与由基金握住东说念主握住的其他基金共同持有一家公司刊行的证券，不得跳动该证 券的 10%；    ③本基金参加天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基金资产净值的    ④本基金不得违背《基金合同》对于投资范围和投资比例的约定；    ⑤本基金在职何交游日买入权证的总金额，不跳动上一交游日基金资产净值的 0.5%， 基金持有的全部权证的市值不跳动基金资产净值的 3%，基金握住东说念主握住的全部基金持有同 一权证的比例不跳动该权证的 10%。法律法则或中国证监会另有端正的，背叛其端正；    ⑥本基金握住东说念主握住的全部绽放式基金（包括绽放式基金以及处于绽放期的按时绽放 基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得跳动该上市公司可流畅股票的 15%；本基 金握住东说念主握住的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得跳动该上市公司可 流畅股票的 30%；    ⑦本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣度不得跳动基金资产净值的 15%；因证券 市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金握住东说念主之外的因素致使基金不稳当该比 例限制的，基金握住东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    ⑧本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回购 交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    ⑨本基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产救助证券的比例，不得跳动基金资产净值的 的兼并(指兼并信用级别)资产救助证券的比例，不得跳动该资产救助证券范围的 10%；本基 金握住东说念主握住的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产救助证券，不得跳动其各类资产 救助证券揣度范围的 10%；    ⑩一只基金持有一家公司刊行的流畅受限证券，其市值不得跳动基金资产净值的百分之 二；一只基金持有的总共流畅受限证券，其市值不得跳动该基金资产净值的百分之十；    ?基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不得跳动本基金的总资产，所申报 的股票数目不得跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ?本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交游的股票扩充；    ?关系法律法则以及监管部门端正的其它投资限制。                     南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   《基金法》过头他关系法律法则或监管部门取消上述限制的，履行适当设施后，基金不 受上述限制。   （3）法则允许的基金投资比例调解期限   除上述第⑦、⑧项外，由于证券市集波动、上市公司合并或基金范围变动等基金握住东说念主 之外的原因导致的投资组合不稳当上述约定的比例，不在限制之内，但基金握住东说念主应在 10 个交游日内进行调解，以达到端正的投资比例限制要求。法律法则另有端正的从其端正。   基金握住东说念主应在出现可猜度资产范围大幅变动的情况下，至少提前 2 个办事日矜重向基 金托管东说念主发函说明基金可能变动范围和公司应付措施，便于托管东说念主实施交游监督。   （4）本基金不错按照国度的关系端正进行融资融券。   （5）关系法律、法则或部门规章端正的其他比例限制。   基金托管东说念主对基金的投资比例的监督和查验自《基金合同》收效之日起动手。 为进行监督：   根据法律法则的端正及《基金合同》的约定，本基金遏制从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法则或中国证监会另有端正的除外；   （5）向基金握住东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金握住东说念主、基金托管东说念主刊行的股票 或债券；   （6）买卖与基金握住东说念主、基金托管东说念主有控股关系的股东或者与基金握住东说念主、基金托管 东说念主有其他首要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕交游、主管证券价钱过头他不梗直的证券交游行动；   （8）其时灵验的法律法则、中国证监会及《基金合同》端正遏制从事的其他行动。   如法律法则或监管部门取消上述遏制性端正，基金握住东说念主在履行适当设施后可不受上述 端正的限制。 进行监督。   根据法律法则关系基金遏制从事的关联交游的端正，基金握住东说念主和基金托管东说念主应事前相 互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他首要锐利关系的公司名单过头更新，加 盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交游名单的真确性、完竣性、全面性。基金握住东说念主 有使命督察真确、完竣、全面的关联交游名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管 理东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个办事日内进行回函证据已驰名单的变更。如                     南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 果基金托管东说念主在运作中严格遵命了监督历程，基金握住东说念主仍非法进行关联交游，并酿成基金 资产损失的，由基金握住东说念主承担使命。   若基金托管东说念主发现基金握住东说念主与关联交游名单中列示的关联方进行法律法则遏制基金 从事的关联交游时，基金托管东说念主应实时提醒并协助基金握住东说念主采取必要措施遮拦该关联交游 的发生，若基金托管东说念主采取必要措施后仍无法遮拦关联交游发生时，基金托管东说念主有权向中国 证监会讲述。对于交游所场内已成交的非法关联交游，基金托管东说念主应按关系法律法则和交游 所司法的端正进行结算，同期向中国证监会讲述。 间债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主依据关系法律法则的端正和《基金合同》的约定对于基金握住东说念主参与 银行间市集交游时靠近的交游敌手资信风险进行监督。   基金握住东说念主向基金托管东说念主提供稳当法律法则及行业法式的银行间市集交游敌手的名单， 并按照审慎的风险抑止原则在该名单中约定各交游敌手所适用的交游结算形貌。基金托管东说念主 在收到名单后 2 个办事日内回函证据收到该名单。基金握住东说念主应按时或不按时对银行间市集 现券及回购交游敌手的名单进行更新，名单中增多或减少银行间市集交游敌手时须向基金托 管东说念主提倡书面苦求，基金托管东说念主于 2 个办事日内回函证据收到后，对名单进行更新。基金管 理东说念主收到基金托管东说念主书面证据后，被证据调解的名单动手收效，新名单收效前已与本次剔除 的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照条约进行结算。   如果基金托管东说念主发现基金握住东说念主与不在名单内的银行间市集交游敌手进行交游，应实时 提醒基金握住东说念主拆除交游，经提醒后基金握住东说念主仍扩充交游并酿成基金资产损失的，基金托 管东说念主不承担使命，发生此种情形时，托管东说念主有权讲述中国证监会。   （2）基金托管东说念主对于基金握住东说念主参与银行间市集交游的交游形貌的抑止   基金握住东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购交游时，需按交游敌手名单中约定的该交 易敌手所适用的交游结算形貌进行交游。如果基金托管东说念主发现基金握住东说念主莫得按照事前约定 的成心于信用风险抑止的交游形貌进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金握住东说念主与交游对 手再行详情交游形貌，经提醒后仍未改正时酿成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担使命。   （3）基金握住东说念主参与银行间市集交游的中枢交游敌手为中国工商银行、中国银行、中 国建立银行、中国农业银行和交通银行，基金握住东说念主与基金托管东说念主协商一致后，不错根据当 时的市集情况调解中枢交游敌手名单。基金握住东说念主有使命抑止交游敌手的资信风险，在与核 心交游敌手之外的交游敌手进行交游时，由于交游敌手资信风险引起的损失先由基金握住东说念主 承担，自后有权要求关系使命东说念主进行抵偿，如果基金托管东说念主在运作中严格遵命了上述监督流 程，则对于由于交游敌手资信风险引起的损失，不承担抵偿使命。                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等第、入款银行的支付能力等 触及到入款银行选拔方面的风险。本基金中枢入款银行名单为中国工商银行、中国银行、中 国建立银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除中枢入款银行之外的银行入款出现由 于入款银行信用风险而酿成的损失机，先由基金握住东说念主负责抵偿，之后有权要求关系使命东说念主 进行抵偿，如果基金托管东说念主在运作过程中遵命上述监督历程，则对于由于入款银行信用风险 引起的损失，不承担抵偿使命。基金握住东说念主与基金托管东说念主协商一致后，不错根据其时的市集 情况对于中枢入款银行名单进行调解。   （1）基金投资流畅受限证券，应死守《对于法式基金投资非公开刊行证券行动的蹙迫 呈文》、《对于基金投资非公开刊行股票等流畅受限证券关系问题的呈文》等关系法律法则 端正。   （2）流畅受限证券，包括由《上市公司证券刊行握住办法》法式的非公开刊行股票、 公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交游证券，不包括由于发布 首要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流畅受 限证券。   （3）基金握住东说念主应在基金初次投资流畅受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金握住东说念主 董事会批准的关系基金投资流畅受限证券的投资决策历程、风险抑止轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金握住东说念主还应提供基金握住东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述府上应 包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投资比例抑止情况。   基金握住东说念主应至少于初次扩充投资指示之前两个办事日将上述府上书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有弥漫的时分进行审核。基金托管东说念主应在收到上述府上后两个办事日内， 以书面或其他两边认同的形貌进行证据。   （4）基金投资流畅受限证券前，基金握住东说念主应向基金托管东说念主提供稳当法律法则要求的 关系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、 锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、资金划付时分 等。基金握住东说念主应保证上述信息的真确、完竣，并于拟扩充投资指示前将上述信息书面发至 基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥漫的时分进行审核。   （5）基金托管东说念主应付基金握住东说念主是否死守法律法则、投资决策历程、风险抑止轨制、 流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金握住东说念主提供的关系书面信息。基金托管东说念主认 为上述府上可能导致基金出现风险的，有权要求基金握住东说念主在投资流畅受限证券前就该风险 的摈弃或留心措施进行补充书面说明，并保留巡视基金握住东说念主风险握住部门就基金投资流畅 受限证券出具的风险评估讲述等备查府上的权利。不然，基金托管东说念主有权断绝扩充关系指示。 因断绝扩充该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何使命，并有权讲述中国证监 会。                    南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   如基金握住东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求贬责。如果基金 托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何使命。如果基金托管东说念主莫得切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管东说念主应承担连带使命。   （二）基金托管东说念主应根据关系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值 规画、基金份额净值规画、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分派、关系 信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐发数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金握住东说念主的投资运作过头他运作违背《基金法》、《基金合 同》、基金托管条约过头他关系端正时，应实时以书面体式呈文基金握住东说念主限期纠正，基金 握住东说念主收到呈文后应鄙人一个办事日实时查对，并以书面体式向基金托管东说念主发出回函，进行 解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对呈文县项进行复查，督促基金握住东说念主改正。基金握住 东说念主对基金托管东说念主呈文的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。基金 托管东说念主有义务要求基金握住东说念主抵偿因其违背《基金合同》而致使投资者遭遇的损失。   基金托管东说念主发现基金握住东说念主的投资指示违背关法律法则端正或者违背《基金合同》约定 的，应当断绝扩充，立即呈文基金握住东说念主，并向中国证监会讲述。   基金托管东说念主发现基金握住东说念主依据交游设施仍是收效的投资指示违背法律、行政法则和其 他关系端正，或者违背《基金合同》约定的，应当立即呈文基金握住东说念主，并讲述中国证监会。   基金握住东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在端正时天职恢复基金托 管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法则要求需向中国证 监会报送基金监督讲述的，基金握住东说念主应积极配合提供关总共据府上和轨制等。   基金托管东说念主发现基金握住东说念主有首要非法行动，应立即讲述中国证监会，同期呈文基金管 理东说念主限期纠正。   基金握住东说念主无梗直根由，断绝、不容基金托管东说念主根据本条约端正运用监督权，或采取拖 延、诈骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡告诫仍不改正 的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   三、基金握住东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金握住东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金握住东说念主规画的基金资 产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据握住东说念主指示办理计帐交收、关系信息败露和监 督基金投资运作等行动。   基金握住东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账握住、未扩充或 无故延长扩充基金握住东说念主资金划拨指示、表示基金投资信息等违背《基金法》、《基金合 同》、本托管条约过头他关系端正时，基金握住东说念主应实时以书面体式呈文基金托管东说念主限期纠                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 正，基金托管东说念主收到呈文后应实时查对质据并以书面体式向基金握住东说念主发出回函。在限期内， 基金握住东说念主有权随时对呈文县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管 东说念主对基金握住东说念主呈文的非法事项未能在限期内纠正的，基金握住东说念主应讲述中国证监会。基金 握住东说念主有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭遇的损失。   基金握住东说念主发现基金托管东说念主有首要非法行动，应立即讲述中国证监会和银行业监督握住 机构，同期呈文基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金握住东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关系府上以供基金 握住东说念主核查托管财产的完竣性和真确性，在端正时天职恢复基金握住东说念主并改正。   基金托管东说念主无梗直根由，断绝、不容基金握住东说念主根据本条约端正运用监督权，或采取拖 延、诈骗等妙技妨碍基金握住东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金握住东说念主提倡告诫仍不改正 的，基金握住东说念主应讲述中国证监会。   四、基金财产督察   （一）基金财产督察的原则 分、分派基金的任何财产。 他基金的托管业求实行严格的分账握住，确保基金财产的完竣与孤苦。 关系当事东说念主详情到账日历并呈文托管东说念主，到账日基金财产莫得到达托管东说念主处的，托管东说念主应及 时呈文基金握住东说念主采取措施进行催收。由此给基金酿成损失的，基金握住东说念主应负责向关系当 事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担使命。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理条约的约定，将认购资金划入基金握住东说念主在具有托 管经历的生意银行开设的南边基金握住股份有限公司基金认购专户。该账户由基金握住东说念主开 立并握住。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东说念主东说念主数稳当 《基金法》、《运作办法》等关系端正后，由基金握住东说念主遴聘具有从事证券业务经历的司帐 师事务所进行验资，出具验资讲述，出具的验资讲述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中 国注册司帐师署名灵验。验资完成，基金握住东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入 基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具证据文献。   若基金召募期限届满，未能达到基金合同收效的条件，由基金握住东说念主按端正办理退款事 宜。                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （三）基金的银行账户的开立和握住   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，督察基金的银行入款。 该资产托管专户是指基金托管东说念主在聚会托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记结算 有限使命公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和握住由基金托管东说念主承担。本基金的 一切货币收支行动，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金握住 东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务之外的行动。   资产托管专户的握住应稳当《银行账户握住办法》、《现款握住条例》、《中国东说念主民银 行利率握住的关系端正》、《对于大额现款支付握住的呈文》、《支付结算办法》以及银行 业监督握住机构的其他端正。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和握住   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的形貌在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交游资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金握住 东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的行动。   （五）债券托管账户的开立和握住 借市集的交游经历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记结 算有限使命公司开设银行间债券市集债券托管自营账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的 后台匹配及资金的计帐。 议，底本由基金托管东说念主督察，基金握住东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和握住   在本托管条约签订日之后，本基金被允许从事稳当法律法则端正和基金合同约定的其他 投资品种的投资业务时，如果触及关系账户的开设和使用，由基金握住东说念主协助托管东说念主根据有 关法律法则的端正和基金合同的约定，开立关系账户。该账户按关系司法使用并握住。   （七）基金财产投资的关系什物证券等有价凭证的督察   基金财产投资的关系什物证券由基金托管东说念主存放于托管银行的督察库；其中什物证券也 可存入中央国债登记结算有限使命公司或中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳 分公司或单子营业中心的代督察库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金握住东说念主                     南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 的指示办理。属于基金托管东说念主现实灵验抑止下的什物证券在基金托管东说念主督察期间的损坏、灭 失，由此产生的使命应由基金托管东说念主承担。托管东说念主对托管东说念主之外机构现实灵验抑止的证券不 承担督察使命。   （八）与基金财产关系的首要合同的督察   由基金握住东说念主代表基金签署的与基金关系的首要合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 握住东说念主督察。除本条约另有端正外，基金握住东说念主在代表基金签署与基金关系的首要合同期应 保证基金一方持有两份以上的底本，以便基金握住东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份底本的原 件。基金握住东说念主在合同签署后 5 个办事日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全形貌将合同原件 投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金握住东说念主和基金托管东说念主各自文献督察部门 15 年以 上。   五、基金资产净值规画与复核   （一）基金资产净值的规画   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指规画日基金资产 净值除以该规画日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的规画保留到极少点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入。   基金握住东说念主应每办事日对基金资产估值。估值原则应稳当《基金合同》、《证券投资基 金司帐核算办法》过头他法律、法则的端正。用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额 净值由基金握住东说念主负责规画，基金托管东说念主复核。基金握住东说念主应于每个办事日交游结果后规画 当日的基金份额资产净值并以加密传真形貌发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值规画结果 复核后，签名、盖印并以加密传真形貌传送给基金握住东说念主，由基金握住东说念主对基金净值赐与公 布。   基金资产净值规画和基金司帐核算的义务由基金握住东说念主承担。因此，就与本基金关系的 司帐问题，本基金的司帐使命方是基金握住东说念主，如经关系各方在对等基础上充分商酌后，仍 无法达成一致的意见，按照基金握住东说念主对基金资产净值的规画结果对外赐与公布。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的股票、债券、权证和银行入款本息等资产和欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化，以最近交                    南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 易日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了首要变化的，可参考访佛投资 品种的现行市价及首要变化因素，调解最近交游市价，详情公允价钱。 交游日后经济环境未发生首要变化，按最近交游日的收盘价估值。如最近交游日后经济环境 发生了首要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调解最近交游市价， 详情公允价钱； 收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化， 按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交游日后经济环境发生了首要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素， 调解最近交游市价，详情公允价钱； 的资产救助证券，接纳估值时期详情公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应折柳如下情况处理： 市价（收盘价）估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 一股票的市价（收盘价）估值；非公开刊行有明确锁按时的股票，按监管机构或行业协会有 关端正详情公允价值。   （3）因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股证据日止，如果收盘价高于 配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价即是或低于配股价，则估值为零。   （4）天下银行间债券市集交游的债券、资产救助证券等固定收益品种，接纳估值时期 详情公允价值。   （5）兼并债券同期在两个或两个以上市集交游的，按债券所处的市集分别估值。   （6）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金握住东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （7）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交游的股票扩充。   （8）关系法律法则以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最 新端正估值。   根据《基金法》，基金握住东说念主规画并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主规画的基金资产净值。因此，就与本基金关系的司帐问题，如经关系各方在对等基础上                    南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 充分商酌后，仍无法达成一致的意见，按照基金握住东说念主对基金资产净值的规画结果对外赐与 公布。   （三）估值差错处理   对于差错处理，本合同确当事东说念主按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金握住东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、或代理销售 机构、或投资者自身的错误酿成差错，导致其他当事东说念主遭遇损失的，错误的使命东说念主应当对由 于该差错遭遇损失确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予抵偿承担抵偿使命。   上述差错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据规画差错、系 统故障差错、下达指示差错等；对于因时期原因引起的差错，若系同行业现存时期水平无法 猜度、无法幸免、无法不服，则属不可抗力，按照下述端正扩充。   由于不可抗力原因酿成投资者的交游府上灭失或被空虚处理或酿成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿使命，但因该差错取得不妥得利确当事东说念主 仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，差错使命方应实时协调各方，实时进 行更正，因更正差错发生的用度由差错使命方承担；由于差错使命方未实时更正已产生的差 错，给当事东说念主酿成损失的由差错使命方承担；若差错使命方仍是积极协调，而况有协助义务 确当事东说念主有弥漫的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿使命。差错使命方应付更 正的情况向关系当事东说念主进行证据，确保差错已得到更正。   （2）差错的使命方对可能导致关系当事东说念主的平直损失负责，分歧迤逦损失负责，而况 仅对差错的关系平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因差错而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但差错使命方仍 应付差错负责，如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得利酿成其他当事 东说念主的利益损失（“受损方”），则差错使命方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额 的范围内对获取不妥得利确当事东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如果获取不妥得利确当事 东说念主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的抵偿额加上仍是获取 的不妥得利返还的总和跳动其现实损失的差额部分支付给差错使命方。   （4）差错调解接纳尽量规复至假定未发生差错的正确情形的形貌。   （5）差错使命方断绝进行抵偿时，如果因基金握住东说念主错误酿成基金资产损失机，基金 托管东说念主应为基金的利益向基金握住东说念主追偿，如果因基金托管东说念主错误酿成基金资产损失机，基 金握住东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金握住东说念主和托管东说念主之外的第三方酿成基金 资产的损失，并断绝进行抵偿时，由基金握住东说念主负责向差错方追偿。                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （6）如果出现差错确当事东说念主未按端正对受损方进行抵偿，而况依据法律、行政法则、 《基金合同》或其他端正，基金握住东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿 使命，则基金握住东说念主有权向出现错误确当事东说念主进行追索，并有权要求其抵偿或补偿由此发生 的用度和遭遇的损失。   （7）按法律法则端正的其他原则处理差错。   差错被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明差错发生的原因，列明总共确当事东说念主，并根据差错发生的原因详情差错的责 任方；   （2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错酿成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的使命方进行更正和抵偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交游数据的，由基金注册登 记机构进行更正，并就差错的更正向关系当事东说念主进行证据；   （5）基金握住东说念主及基金托管东说念主基金份额净值规画空虚偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金握住东说念主应当讲述中国证监会；基金握住东说念主及基金托管东说念主基金份额净值规画空虚偏差 达到基金份额净值的 0.5%时，基金握住东说念主应当公告并报中国证监会备案。   （四）基金账册的建立   基金握住东说念主和基金托管东说念主在基金合同收效后，应按照关系各方约定的兼并记账方法和会 计处理原则，分别独随即建树、登录和督察本基金的全套账册，对关系各方各自的账册按时 进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金 握住东说念主的处理方法为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金握住东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 纠正，保证关系各方平行登录的账册记录十足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的规画和公告的，以基金握住东说念主的账册为准。   （五）基金按时讲述的编制和复核   基金财务报表由基金握住东说念主和基金托管东说念主每月分别孤苦编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个办事日内完成。   在本基金合同收效后每六个月结果之日起 45 日内，基金握住东说念主对招募说明书更新一次 并登载在网站上，并将更新后的招募说明书纲目登载在指定媒体上。基金握住东说念主在每个季度 结果之日起 15 个办事日内完成季度讲述编制并公告；在司帐年度半年终了后 60 日内完成半 年讲述编制并公告；在司帐年度结果后 90 日内完成年度讲述编制并公告。   基金握住东说念主在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真形貌将关系报表提供 基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 2 个办事日内进行复核，并将复核结果实时书面呈文基金管 理东说念主。基金握住东说念主在季度讲述完成当日，将关系讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收                         南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 到后 3 个办事日内进行复核，并将复核结果书面呈文基金握住东说念主。基金握住东说念主在半年报完成 当日，将关系讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核 结果书面呈文基金握住东说念主。基金握住东说念主在年度讲述完成当日，将关系讲述提供基金托管东说念主复 核，基金托管东说念主在收到后 30 日内复核，并将复核结果书面呈文基金握住东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现关系各方的报表存在不符时，基金握住东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行调解，调解以关系各方认同的账务处理形貌为准。查对无误后，基金 托管东说念主在基金握住东说念主提供的讲述上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意 见书，关系各方各自留存一份。如果基金握住东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前 就关系报抒发成一致，基金握住东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就 关系情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐讲述、半年讲述或年度讲述复核结束后，需盖印证据或出具相 应的复核证据书，以备有权机构对关系文献审核时请示。   基金按时讲述应当在公开败露的第 2 个办事日，分别报中国证监会和基金握住东说念主主要办 公风光所在地中国证监会派出机构备案。   六、基金份额持有东说念主名册的督察   基金握住东说念主和基金托管东说念主须分别妥善督察的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》阻隔日、基金份额持有东说念主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和持 有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金握住东说念主的指示编制和督察，基 金握住东说念主和基金托管东说念主应按照面前关系司法分别督察基金份额持有东说念主名册。督察形貌不错采 用电子或文档的体式。督察期限为 15 年。   基金握住东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册：《基金合同》 收效日、《基金合同》阻隔日、基金份额持有东说念主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个办事日内 提交；《基金合同》收效日、《基金合同》阻隔日等触及到基金要害事项日历的基金份额持 有东说念主名册应于发诞辰后十个办事日内提交。   基金托管东说念主以电子版体式妥善督察基金份额持有东说念主名册，并按时刻成光盘备份，保存期 限为 15 年。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他 用途，并应死守狡饰义务。   若基金握住东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善督察基金份额持有东说念主名册，应按关系 法则端正各自承担相应的使命。                     南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）   七、争议贬责形貌   关系各方当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约关系的一切争议，除经友好协商可 以贬责的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲 裁的处所在北京，仲裁裁决是终端性的并对关系各方均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，关系各方当事东说念主应坚守基金握住东说念主和基金托管东说念主职责，赓续针织、奋勉、 尽责地履行《基金合同》和托管条约端正的义务，珍藏基金份额持有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律统领。   八、托管条约的变更和阻隔   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管条约，其内 容不得与《基金合同》的端正有任何打破。基金托管条约的变更报中国证监会核准后收效。   发生以下情况，本托管条约阻隔：   （1）《基金合同》阻隔；   （2）基金托管东说念主遗弃、照章被拆除、歇业或有其他基金托管东说念主禁受基金资产；   （3）基金握住东说念主遗弃、照章被拆除、歇业或有其他基金握住东说念主禁受基金握住权；   （4）发生法律法则或《基金合同》端正的阻隔事项。                        南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）               §21 基金份额持有东说念主服务   对基金份额持有东说念主的服务主要由基金握住东说念主及销售机构提供，以下是基金握住东说念主提供的 主要服务内容。基金握住东说念主根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，有权在稳当法律法则 的前提下，增多和修改关系服务形貌。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金握住东说念主不承担任何使命。   若本基金包含在中国香港尽头行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额持有东说念主享有的服务 形貌一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东说念主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及交游服务   投资东说念主可通过基金握住东说念主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。关系 基金握住东说念主电子直销具体司法请参见基金握住东说念主网站关系公告和业务司法。   二、信息查询及交游证据服务   （一）基金信息查询服务   投资东说念主通过基金握住东说念主网站等平台可享有基金交游查询、账户查询和基金握住东说念主照章披 露的各类基金信息等服务，包括基金产物基本信息（包括基金称号、握住东说念主称号、基金代码、 风险等第、持有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、按时讲述和 基金握住东说念主最新动态等各类府上。   （二）基金交游证据服务   基金握住东说念主以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的体式实时向通过基金握住东说念主直销渠 说念投资并持有本公司基金份额的持有东说念主呈文其认购、申购、赎回的基金称号以及基金份额的 证据日历、证据份额和金额等信息。基金份额持有东说念主通过非直销销售机构办理基金握住东说念主基 金份额交游业务的，关系信息证据服务请参照各销售机构现实业务历程及端正。   三、基金保多情况信息服务   基金握住东说念主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的体式向通过基金握住东说念主 直销渠说念投资并持有基金握住东说念主基金份额的持有东说念主提供基金保多情况信息。   基金份额持有东说念主可通过以下形貌订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。                        南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新） 情况及对账单。 网上服务等渠说念查询基金保多情况信息。   由于投资东说念主预留的研究形貌概略、空虚、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 正常收取对账单的投资东说念主，敬请实时通过基金握住东说念主网站，或拨打基金握住东说念主客服热线查询、 查对、变更预留研究形貌。   四、资讯服务   投资东说念主明察并同意基金握住东说念主可根据投资东说念主的个东说念主信息不按时通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种形貌为投资东说念主提供与投资东说念主关系的账户服务呈文、交游证据呈文、要害公 告呈文、行动音讯、营销信息、客户珍摄等资讯及增值服务，投成本基金前请详阅南边基金 官网服务先容和狡饰政策。如需取消相应资讯服务，可按照关系指引退订，或通过基金握住 东说念主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东说念主工服务形貌退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东说念主拨打基金握住东说念主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东说念主不错通过该热线获取投资究诘、业务究诘、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东说念主通过基金握住东说念主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东说念主可通过该形貌获取投资究诘、业务究诘、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过基金握住东说念主客户服务中心东说念主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠说念对基金握住东说念主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。                      南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                 §22 其他应败露事项            标题                         公告日历 南边优选价值搀杂型证券投资基金 2025 年   2025-04-22 第 1 季度讲述 南边优选价值搀杂型证券投资基金 2024 年   2025-03-31 年度讲述 南边基金握住股份有限公司对于旗下基金投      2025-03-20 资关联方承销证券的关联交游公告 南边优选价值搀杂型证券投资基金 2024 年   2025-01-22 第 4 季度讲述 南边基金握住股份有限公司对于旗下基金投      2025-01-04 资关联方承销证券的关联交游公告 南边基金对于直销平台关系业务费率优惠的      2025-01-01 公告 南边基金握住股份有限公司对于旗下基金改      2024-11-02 聘司帐师事务所公告 南边优选价值搀杂型证券投资基金 2024 年   2024-10-25 第 3 季度讲述 南边优选价值搀杂型证券投资基金 2024 年   2024-08-31 中期讲述 南边优选价值搀杂型证券投资基金 2024 年   2024-07-19 第 2 季度讲述 南边优选价值搀杂型证券投资基金 2024 年   2024-04-22 第 1 季度讲述  注：其他败露事项详见基金握住东说念主发布的关系公告                    南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）          §23 招募说明书存放过头查阅形貌   本招募说明书存放在本基金握住东说念主、基金托管东说念主、销售代理东说念主和注册登记机构的办公场 所，投资者可在办公时分免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应 以招募说明书底本为准。   基金握住东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。                    南边优选价值搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）                §24 备查文献   以下备查文献存放在本基金握住东说念主、基金托管东说念主的办公风光。投资者可在办公时分免费 查阅。   一、中国证监会批准本基金缔造的文献   二、《南边优选价值搀杂型证券投资基金基金合同》   三、《南边优选价值搀杂型证券投资基金托管条约》   四、《南边基金握住股份有限公司绽放式基金业务司法》   五、法律意见书   六、基金握住东说念主业务经历批件、营业牌照   七、基金托管东说念主业务经历批件、营业牌照                               南边基金握住股份有限公司

此次调价折合每升下调约2角。国家发改委有关负责人说，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。

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