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4月25日基金净值:易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0207,跌0.03%

发布日期:2024-05-01 03:17    点击次数:140

本站音书,4月25日,易方达恒兴3个月定开债最新单元净值为1.0207元,累计净值为1.1512元,较前一交过去下落0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.8%,近3个月高潮1.69%,近6个月高潮3.05%,近1年高潮4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达恒兴3个月定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比120.59%,辉煌优配现款占净值比1.56%。

该基金的基金司理为王晓晨,王晓晨于2019年10月15日起任职本基金基金司理,任职期间累计报恩16.14%。

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