12月30日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0844，跌0.04%
2025-01-02本站音书，12月30日，中加1-5年国开债指数最新单元净值为1.0844元，累计净值为1.1324元，较前一交以前下落0.04%。历史数据浮现该基金近1个月高潮1.37%，近3个月高潮2.2%，近6个月高潮2.8%，近1年高潮5.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加1-5年国开债指数为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比114.35%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2021年6月25日起任职本基金基金司
12月30日基金净值：嘉实前沿科技沪港深股票A最新净值1.5388，跌0.26%
2025-01-02本站音尘，12月30日，嘉实前沿科技沪港深股票A最新单元净值为1.5388元，累计净值为1.5388元，较前一来回日下降0.26%。历史数据露馅该基金近1个月高潮4.39%，近3个月下降1.95%，近6个月高潮22.68%，近1年高潮1.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实前沿科技沪港深股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金财富成立：股票占净值比94.35%，债券占净值比2.65%，现款占净值比3.03%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王认真、赵钰，基金司
12月30日基金净值：博时富丰3个月定开债最新净值1.1701，涨0.01%
2025-01-02本站音问，12月30日，博时富丰3个月定开债最新单元净值为1.1701元，累计净值为1.2203元，较前一交已往高潮0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.79%，近3个月高潮1.75%，近6个月高潮1.8%，近1年高潮4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富丰3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比142.71%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为郭想洁，郭想洁于2020年7月20日起任职本基金基金
12月30日基金净值：富国体裁健康股票A最新净值2.424，涨0.25%
2025-01-02本站音书，12月30日，富国体裁健康股票A最新单元净值为2.424元，累计净值为2.424元，较前一往复日高涨0.25%。历史数据表露该基金近1个月高涨3.37%，近3个月高涨2.19%，近6个月高涨13.91%，近1年高涨14.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国体裁健康股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富确立：股票占净值比86.27%，无债券类财富，现款占净值比12.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林庆，林庆于2015年5月6日起任职本基
12月30日基金净值：鹏华尊达一年定建造起式债券最新净值1.035，涨0.02%
2025-01-02本站音问，12月30日，鹏华尊达一年定建造起式债券最新单元净值为1.035元，累计净值为1.148元，较前一来回日高涨0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.77%，近3个月高涨1.56%，近6个月高涨1.73%，近1年高涨3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊达一年定建造起式债券为债券型-搀和一级基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比118.02%，现款占净值比1.13%。 该基金的基金司理为杜培俊，杜培俊于2021年5月28日起
12月30日基金净值：富国天兴申报搀和A最新净值1.1249，涨0.12%
2025-01-02本站音尘，12月30日，富国天兴申报搀和A最新单元净值为1.1249元，累计净值为1.1249元，较前一往昔时上升0.12%。历史数据清楚该基金近1个月上升2.5%，近3个月上升2.04%，近6个月上升3.85%，近1年上升9.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天兴申报搀和A为搀和型-偏债基金，证明最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：股票占净值比25.24%，债券占净值比108.59%，现款占净值比2.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄兴、周宁，黄兴、周宁于
12月30日基金净值：中庚小盘价值股票最新净值2.3001，跌0.33%
2025-01-02本站音讯，12月30日，中庚小盘价值股票最新单元净值为2.3001元，累计净值为2.3001元，较前一往翌日下落0.33%。历史数据显现该基金近1个月下落0.52%，近3个月下落0.96%，近6个月高潮14.15%，近1年高潮1.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚小盘价值股票为股票型基金，确认最新一期基金季报显现，该基金财富确立：股票占净值比94.95%，债券占净值比4.03%，现款占净值比1.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈涛，陈涛于2024年7月19日起
12月30日基金净值：国新国证荣赢63个月定开债最新净值1.1267，涨0.04%
2025-01-02本站音书，12月30日，国新国证荣赢63个月定开债最新单元净值为1.1267元，累计净值为1.1552元，较前一往复日高潮0.04%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.34%，近3个月高潮0.98%，近6个月高潮1.97%，近1年高潮3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国新国证荣赢63个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比176.88%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为桑劲乔，桑劲乔于2022年6月13日起
12月30日基金净值：工银生态环境股票A最新净值1.785，涨0.68%
2025-01-02本站音问，12月30日，工银生态环境股票A最新单元净值为1.785元，累计净值为1.785元，较前一来去日高潮0.68%。历史数据显现该基金近1个月高潮2.59%，近3个月下落0.56%，近6个月高潮13.05%，近1年高潮12.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银生态环境股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比86.48%，无债券类钞票，现款占净值比14.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2015年6月2日起任职
权利登记日为12月31日
2025-01-02本站讯息，12月31日发布《永赢宏泰短债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为本基金2024年度的第4次分成。公告清爽，本次分成的收益分派基准日为12月12日，把稳分成决策如下： 辉煌配资 本次分成对象为权利登记日在本基金贬责东说念主登记在册的本基金整体份额抓有东说念主。，权利登记日为12月31日，现款红利披发日为1月2日。汲取红利再投资的投资者，其红利将按照2024年12月31日除息后的基金份额净值为计较基准详情再投资份额，并于2025年01月02日胜利计入其基金账户，2025年01月03
