4月25日基金净值:嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0393,跌0.03%
2024-05-01本站音问,4月25日,嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0393元,累计净值为1.0547元,较前一交游日下落0.03%。历史数据披露该基金近1个月上升0.83%,近3个月上升1.63%,近6个月上升2.99%,近1年上升4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比135.61%,现款占净值比1.15%。 该基金的基金司理为轩璇,轩璇于2022年11月16
4月25日基金净值:财通资管鸿福短债A最新净值1.1603
2024-05-01本站讯息,4月25日,财通资管鸿福短债A最新单元净值为1.1603元,累计净值为1.1603元,较前一往未来高涨0.0%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.3%,近3个月高涨0.8%,近6个月高涨1.73%,近1年高涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 财通资管鸿福短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比103.17%,现款占净值比16.18%。 该基金的基金司理为李杰、王珊,基金司理李杰于2019年10月15日起任职本基
4月25日基金净值:兴证巨匠恒远债券A最新净值1.027,跌0.06%
2024-05-01本站音讯,4月25日,兴证巨匠恒远债券A最新单元净值为1.027元,累计净值为1.037元,较前一往未来着落0.06%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.8%,近3个月高潮1.62%,近6个月高潮2.83%,近1年高潮3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴证巨匠恒远债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比128.84%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为邓娟、季伟杰,邓娟、季伟杰于2023年4月25日起任职本基金基
4月25日基金净值:博时裕利纯债债券A最新净值1.0034,涨0.03%
2024-05-01本站讯息,4月25日,博时裕利纯债债券A最新单元净值为1.0034元,累计净值为1.2742元,较前一往翌日高涨0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.55%,近3个月高涨1.41%,近6个月高涨2.17%,近1年高涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时裕利纯债债券A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报露馅,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比101.93%,现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为余斌、陈黎,基金司理余斌于2024年3月11日起任职本基
4月25日基金净值:民生加银1-3年农刊行债最新净值1.0384,涨0.02%
2024-05-01本站音问,4月25日,民生加银1-3年农刊行债最新单元净值为1.0384元,累计净值为1.1499元,较前一往明天上升0.02%。历史数据潜入该基金近1个月上升0.47%,近3个月上升1.24%,近6个月上升5.32%,近1年上升3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银1-3年农刊行债为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报潜入,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比120.43%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张玓,张玓于2021年7月9日起任职本基金基
4月25日基金净值:华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0174,跌0.02%
2024-05-01本站音信,4月25日,华安鼎盈一年定开债发起式最新单元净值为1.0174元,累计净值为1.0461元,较前一走动日着落0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.58%,近3个月高潮1.25%,近6个月高潮2.45%,近1年高潮3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安鼎盈一年定开债发起式为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报透露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比136.87%,现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为康钊,康钊于2023年2月7日起任职本基金基
4月25日华设转债下降1.28%,转股溢价率13.04%
2024-04-26本站音讯,4月25日华设转债收盘下降1.28%,报131.53元/张,成交额2.66亿元,转股溢价率13.04%。 府上泄露,华设转债信用级别为“AA”,债券期限6年((五)票面利率及到期赎回价钱本次刊行的可转债票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。),对应正股名华设集团,正股最新价为10.31元,转股运行日为2024年1月29日,转股价为8.86元。 以上本色由本站字据公开信息整理外汇交易,由算法生成(网信算备3101043
4月25日芯能转债高潮0.35%,转股溢价率56.39%
2024-04-26本站音尘,4月25日芯能转债收盘高潮0.35%,报102.55元/张,成交额423.39万元,转股溢价率56.39%。 府上涌现,芯能转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.50%。),对应正股名芯能科技,正股最新价为8.59元,转股开动日为2024年5月6日,转股价为13.1元。 以上实验由本站凭证公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本矗态度无关
4月25日镇洋转债高涨1.55%,转股溢价率48.15%
2024-04-26本站音信,4月25日镇洋转债收盘高涨1.55%,报118.42元/张,成交额3194.01万元,转股溢价率48.15%。 府上显现,镇洋转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(本次刊行的可调养公司债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。),对应正股名镇洋发展,正股最新价为9.4元,转股运行日为2024年7月5日,转股价为11.74元。 以上本体由本站把柄公开信息整理股票交易,由算法生成(网信算备310104345
4月25日阿拉转债高涨0.28%,转股溢价率90.68%
2024-04-26本站音讯,4月25日阿拉转债收盘高涨0.28%,报107.24元/张,成交额500.96万元,转股溢价率90.68%。 贵寓显露,阿拉转债信用级别为“A+”,债券期限6年(本次刊行的可转债票面利率为第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。),对应正股名阿拉丁,正股最新价为15.91元,转股驱动日为2022年9月21日,转股价为28.29元。 以上本色由本站字据公开信息整理配资最新消息,由算法生成(网信算备31010434571030124